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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.63%4,913.6万 | 707.36%7,864.5万 | 328.05%5,476.5万 | 160.29%1.05億 | 4.17%4,723.1万 | 24.28%3,493.9万 | 145.09%974.1万 | 210.07%1,279.4万 | 168.07%4,022.6万 | 553.50%4,534万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 80.01%4,599.1万 | 127.64%4,991.7万 | 332.18%4,674.5万 | 530.86%9,562.1万 | 266.61%3,732.8万 | 420.35%2,554.9万 | 187.66%2,192.8万 | 188.14%1,081.6万 | 82.88%-2,219.3万 | 126.74%1,018.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 94.09%-5.1万 | 37.71%-200万 | -398.15%-1,103.9万 | -179.10%-1,101.4万 | -339.03%-472.4万 | -226.89%-86.3万 | -120.75%-321.1万 | -970.53%-221.6万 | -0.54%1,392.5万 | -109.79%-107.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.51%3,923.9万 | 86.67%3,938万 | 84.39%3,881.1万 | 54.18%1.29億 | 103.92%4,278.8万 | 97.04%4,384.5万 | -6.71%2,109.6万 | 19.10%2,104.8万 | 14.07%8,352.2万 | 12.70%2,098.3万 |
| 繰延税金 | -31.43%2.4万 | -4,000.00%-4.1万 | 108.57%7.3万 | 155.56%9.2万 | 123.47%2.3万 | 418.18%3.5万 | 96.88%-1,000 | -80.23%3.5万 | 102.80%3.6万 | 93.26%-9.8万 |
| その他の非現金項目 | 71.68%2,365.9万 | 66.98%2,019.4万 | 79.99%1,806.7万 | 45.41%5,237.3万 | 74.73%1,646万 | 53.19%1,378.1万 | 26.74%1,209.4万 | 24.56%1,003.8万 | -19.05%3,601.7万 | -7.46%942万 |
| 運転資金の増減額 | -26.83%-6,329.5万 | 28.00%-3,226.5万 | -40.06%-4,065.8万 | -117.13%-1.72億 | -1,334.35%-4,815.2万 | -357.54%-4,990.4万 | 2.89%-4,481.3万 | -11.60%-2,903万 | -963.50%-7,916.7万 | 140.51%390.1万 |
| -売上債権増減額 | 77.02%-1,258.7万 | 144.89%547万 | 31.54%-1,761.6万 | -2,558.17%-1.1億 | -165.23%-1,707.2万 | -1,244.75%-5,476.5万 | 37.56%-1,218.6万 | -65.27%-2,573.3万 | -115.81%-412.9万 | 5,463.11%2,617.2万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 113.58%198.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,170.40%-1,461.1万 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 218.66%581.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -265.45%-489.9万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -178.97%-1,195.3万 | 226.02%1,301.4万 | -51.40%1,344.3万 | 72.10%2,605.7万 | -195.83%-641.1万 | 866.38%1,513.6万 | -335.03%-1,032.7万 | 358.54%2,765.9万 | 385.44%1,514.1万 | 164.32%669万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 100.60%6.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.17%-1,148.5万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -277.18%-3,875.5万 | -127.57%-5,074.9万 | -17.86%-3,648.5万 | -62.32%-9,606.6万 | -1,699.56%-3,253.5万 | 25.09%-1,027.5万 | 28.13%-2,230万 | -87.90%-3,095.6万 | -134.48%-5,918.4万 | 988.21%203.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 40.63%4,913.6万 | 707.36%7,864.5万 | 328.05%5,476.5万 | 160.29%1.05億 | 4.17%4,723.1万 | 24.28%3,493.9万 | 145.09%974.1万 | 210.07%1,279.4万 | 168.07%4,022.6万 | 553.50%4,534万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.31%-415.5万 | 43.52%-333.6万 | 151.82%152.1万 | -2,463.20%-6.1億 | -1,614.63%-248.4万 | -21,730.48%-5.99億 | 79.71%-590.6万 | -224.36%-293.5万 | -195.01%-2,380.9万 | 102.60%16.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -0.18%-571.2万 | 27.77%-639.2万 | -26.48%-1,094.2万 | -89.87%-3,158.8万 | -70.14%-838.6万 | 9.89%-570.2万 | -113.18%-884.9万 | -603.91%-865.1万 | -85.87%-1,663.7万 | 22.60%-492.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -2,764.95%-5.94億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2,074万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 64.76%155.7万 | 3.84%305.6万 | 118.04%1,246.3万 | 14.28%1,550.6万 | 15.88%590.2万 | 202.88%94.5万 | -16.75%294.3万 | 23.51%571.6万 | -60.11%1,356.8万 | 9,331.48%509.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.31%-415.5万 | 43.52%-333.6万 | 151.82%152.1万 | -2,463.20%-6.1億 | -1,614.63%-248.4万 | -21,730.48%-5.99億 | 79.71%-590.6万 | -224.36%-293.5万 | -195.01%-2,380.9万 | 102.60%16.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -111.37%-7,630.6万 | -2,349.89%-4,346.1万 | -761.96%-4,459.8万 | 22,764.06%6.16億 | -103,821.28%-4,884.3万 | 550,384.43%6.71億 | -40.02%-177.4万 | -304.22%-517.4万 | 93.38%-271.6万 | 2.08%-4.7万 |
| 借入金純額 | -110.87%-6,250万 | ---1,400.7万 | ---1,250万 | --5.61億 | ---1,367.7万 | --5.75億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,374.1万 | ---2,939.5万 | ---350.1万 | -118.65%-3,502.5万 | -129.88%-3,502.5万 | --0 | --0 | --0 | --1.88億 | --1.17億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | 159.35%1.11億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1.88億 | ---1.17億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.57%-6.5万 | 96.67%-5.9万 | -452.71%-2,859.7万 | -718.30%-2,222.5万 | -200.00%-14.1万 | -12,306.56%-1,513.6万 | -40.02%-177.4万 | -304.22%-517.4万 | 81.23%-271.6万 | 99.63%-4.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111.37%-7,630.6万 | -2,349.89%-4,346.1万 | -761.96%-4,459.8万 | 22,764.06%6.16億 | -103,821.28%-4,884.3万 | 550,384.43%6.71億 | -40.02%-177.4万 | -304.22%-517.4万 | 93.38%-271.6万 | 2.08%-4.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84.01%3.22億 | 67.76%2.9億 | 65.48%2.78億 | 8.88%1.68億 | 130.22%2.82億 | 90.41%1.75億 | 20.13%1.73億 | 8.88%1.68億 | -0.61%1.54億 | -20.29%1.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -129.18%-3,132.5万 | 1,445.27%3,184.8万 | 149.48%1,168.8万 | 702.77%1.1億 | -109.01%-409.6万 | 248.95%1.07億 | 103.97%206.1万 | 144.43%468.5万 | 1,543.73%1,370.1万 | 7,791.84%4,545.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.88%2.9億 | 84.01%3.22億 | 67.76%2.9億 | 65.48%2.78億 | 65.48%2.78億 | 130.22%2.82億 | 90.41%1.75億 | 20.13%1.73億 | 8.88%1.68億 | 8.88%1.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 48.52%4,342.4万 | 8,000.11%7,225.3万 | 957.76%4,382.3万 | 209.96%7,311.7万 | -3.88%3,884.5万 | 34.21%2,923.7万 | 103.46%89.2万 | 132.23%414.3万 | 289.58%2,358.9万 | 6,989.65%4,041.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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