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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 105.91%313.4万 | 542.22%3,249.4万 | 253.38%4,045.8万 | -66.22%2,278.4万 | -41.02%1,716.1万 | -70.51%152.2万 | -152.85%-734.8万 | -40.63%1,144.9万 | 6,744.4万 | 2,909.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3,785.24%-3.67億 | 85.95%493.5万 | 135.95%772万 | -258.12%-4,101.9万 | -190.20%-1,274.7万 | 6.14%-944.9万 | -39.17%265.4万 | -222.63%-2,147.7万 | --2,594.2万 | --1,413.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 3,836.77%4.76億 | 137.67%457.2万 | -123.19%-672.3万 | 831.25%4,303.4万 | 203.61%1,407.4万 | -45.05%1,210.3万 | -482.63%-1,213.7万 | 265.69%2,899.4万 | ---588.5万 | ---1,358.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.63%561万 | 77.32%933.4万 | 94.23%956.4万 | 31.60%2,558.7万 | 86.76%945.4万 | 21.87%594.5万 | 9.33%526.4万 | 5.03%492.4万 | --1,944.3万 | --506.2万 |
| 繰延税金 | -3,297.57%-1.19億 | 40.90%155.7万 | 129.81%228.4万 | -329.12%-2,283.4万 | -313.67%-1,278.2万 | 20.17%-349.5万 | -42.42%110.5万 | -218.92%-766.2万 | --996.6万 | --598.2万 |
| その他の非現金項目 | 57.06%947.1万 | 75.66%976.3万 | 128.83%1,081.7万 | 204.45%2,182.9万 | 69.30%551.4万 | 208.91%603万 | 500.86%555.8万 | 356.27%472.7万 | --717万 | --325.7万 |
| 運転資金の増減額 | 18.07%-825.6万 | 126.55%293万 | 6,262.15%1,832.3万 | -189.91%-783.4万 | -4.03%1,299.2万 | -5.10%-1,007.7万 | -482.12%-1,103.7万 | -95.68%28.8万 | --871.3万 | --1,353.7万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | -315.96%-792.4万 | -199.62%-310.6万 | ---- | ---- | ---- | -263.80%-190.5万 | --311.8万 | --541.1万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | 852.87%367.4万 | -3,778.98%-4,243.6万 | ---- | ---- | ---- | ---48.8万 | ---109.4万 | ---42.1万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | 256.47%280.7万 | -11,229.58%-790.2万 | ---- | ---- | ---- | -1,029.53%-179.4万 | --7.1万 | --95.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | 143.75%1,090.8万 | 589.18%4,561万 | ---- | ---- | ---- | -15.63%447.5万 | --661.8万 | --759.5万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | --885.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 105.91%313.4万 | 542.22%3,249.4万 | 253.38%4,045.8万 | -66.22%2,278.4万 | -41.02%1,716.1万 | -70.51%152.2万 | -152.85%-734.8万 | -40.63%1,144.9万 | --6,744.4万 | --2,909.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 471.79%1.36億 | -4,368.84%-3,570.6万 | 113.30%986.1万 | 30.06%-1.36億 | 75.80%-2,441.6万 | -114.13%-3,669.9万 | 98.46%-79.9万 | -200.25%-7,412.3万 | -1.94億 | -1.01億 |
| 資本支出 | 95.72%-144.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,369.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 84.68%-855.6万 | 92.93%-577.2万 | 17.08%-2.03億 | ---- | ---- | 10.21%-5,583.1万 | -72.25%-8,161.9万 | ---2.45億 | ---7,683.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,010万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | ---209.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 4,691.61%1.38億 | -149.33%-2,715万 | 136.49%1,772.7万 | -16.72%6,677.1万 | 143.75%724.6万 | -106.17%-300.3万 | 116.63%5,503.2万 | -66.97%749.6万 | --8,018.1万 | ---1,656.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 471.79%1.36億 | -4,368.84%-3,570.6万 | 113.30%986.1万 | 30.06%-1.36億 | 75.80%-2,441.6万 | -114.13%-3,669.9万 | 98.46%-79.9万 | -200.25%-7,412.3万 | ---1.94億 | ---1.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,143.75%-1.42億 | -123.84%-694.3万 | -173.32%-3,829.8万 | -25.78%1.02億 | -91.36%706.4万 | 312.31%1,356.1万 | -34.35%2,912万 | 555.79%5,223.4万 | 1.37億 | 8,179.7万 |
| 借入金純額 | -873.97%-1.37億 | -107.10%-240.6万 | -153.36%-2,948.8万 | -21.26%1.17億 | -87.95%1,058.2万 | 180.35%1,767.3万 | -27.03%3,390.6万 | 547.99%5,526.7万 | --1.49億 | --8,783万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --111.7万 | --329.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,000 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,143.75%-1.42億 | -123.84%-694.3万 | -173.32%-3,829.8万 | -25.78%1.02億 | -91.36%706.4万 | 312.31%1,356.1万 | -34.35%2,912万 | 555.79%5,223.4万 | --1.37億 | --8,179.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -91.00%197.1万 | 1,191.37%1,212.6万 | -99.08%10.5万 | 1,013.41%1,137.9万 | -78.58%29.6万 | 117.58%2,191.2万 | -73.81%93.9万 | 1,013.41%1,137.9万 | --102.2万 | --138.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90.90%-196.6万 | -148.42%-1,015.5万 | 215.14%1,202.1万 | -208.85%-1,127.4万 | -101.91%-19.1万 | -148.77%-2,161.6万 | 223.36%2,097.3万 | -507.34%-1,044万 | --1,035.7万 | --999.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.31%5,000 | -91.00%197.1万 | 1,191.37%1,212.6万 | -99.08%10.5万 | -99.08%10.5万 | -78.58%29.6万 | 117.58%2,191.2万 | -73.81%93.9万 | --1,137.9万 | --1,137.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 105.26%169.1万 | 137.89%2,393.8万 | 149.43%3,468.6万 | -1.63%-1.8億 | 69.62%-1,450.1万 | 39.32%-3,217.4万 | -30.87%-6,317.9万 | -149.72%-7,017万 | ---1.77億 | ---4,773.6万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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