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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 18.73%4.16億 | 34.89%3.5億 | 2.59億 |
| お客様からの領収書 | 18.73%4.16億 | 34.89%3.5億 | --2.59億 |
| 現金支払カテゴリ | -11.96%-3.66億 | -40.59%-3.27億 | -2.33億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -11.96%-3.66億 | -40.59%-3.27億 | ---2.33億 |
| 直接支払利息 | -49.32%-523.8万 | -3.51%-350.8万 | ---338.9万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -18.08%-96万 | 34.49%-81.3万 | ---124.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 132.99%4,299.9万 | -16.51%1,845.5万 | --2,210.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -250.91%-5,482.9万 | -111.09%-1,562.5万 | -740.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -155.67%-2,180.6万 | -142.85%-852.9万 | ---351.2万 |
| 事業取引の純額 | -365.37%-3,302.3万 | -82.42%-709.6万 | ---389万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250.91%-5,482.9万 | -111.09%-1,562.5万 | ---740.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 334.93%1,994.8万 | -147.26%-849.1万 | -343.4万 |
| 借入金純額 | 241.12%511万 | -189.72%-362.1万 | --403.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2,604.3万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -173.84%-735.8万 | 27.96%-268.7万 | ---373万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -76.23%-384.7万 | 41.63%-218.3万 | ---374万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 334.93%1,994.8万 | -147.26%-849.1万 | ---343.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.97%1,700.7万 | 98.84%2,266.8万 | --1,140万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 243.40%811.8万 | -150.24%-566.1万 | --1,126.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47.73%2,512.5万 | -24.97%1,700.7万 | --2,266.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 180.15%2,081.8万 | -59.58%743.1万 | --1,838.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
