(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||
営業活動による現金収入の種類 | 34.89%3.5億 | 2.59億 |
お客様からの領収書 | 34.89%3.5億 | --2.59億 |
現金支払カテゴリ | -40.59%-3.27億 | -2.33億 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -40.59%-3.27億 | ---2.33億 |
直接支払利息 | -3.51%-350.8万 | ---338.9万 |
直接支払った税金の払い戻し | 34.49%-81.3万 | ---124.1万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.51%1,845.5万 | --2,210.4万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -111.09%-1,562.5万 | -740.2万 |
固定資産取引の純額 | -142.85%-852.9万 | ---351.2万 |
事業取引の純額 | -82.42%-709.6万 | ---389万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -111.09%-1,562.5万 | ---740.2万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -147.26%-849.1万 | -343.4万 |
借入金純額 | -189.72%-362.1万 | --403.6万 |
配当金支払総額 | 27.96%-268.7万 | ---373万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 41.63%-218.3万 | ---374万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -147.26%-849.1万 | ---343.4万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 98.84%2,266.8万 | --1,140万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -150.24%-566.1万 | --1,126.8万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -24.97%1,700.7万 | --2,266.8万 |
フリーキャッシュ・フロー | -59.58%743.1万 | --1,838.5万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし