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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 101.28%1.76万 | 102.37%6.5万 | -5,718.65%-458.49万 | -7,552.74%-137.66万 | -10,874.09%-273.88万 | -20.63%-7.88万 | -498.97%-1.75万 | -37.89%-1.83万 | 43.44%-1.8万 | -44.34%-2.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.11%-216万 | 70.39%-50.62万 | -4,150.78%-650.58万 | -8,234.84%-211.53万 | -6,396.62%-170.95万 | -12.24%-15.31万 | 5.14%-8.09万 | -12.80%-2.04万 | -45.16%-2.54万 | -70.33%-2.63万 |
| 株式ベースの報酬 | -81.71%9.56万 | --28.41万 | --238.22万 | --52.29万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --0 | -339.16%-2.53万 | -567.52%-22.81万 | --0 | -3.02%1.06万 | 21.74%4.88万 | -13.29%1.36万 | 24.17%1.23万 | 21.99%1.19万 | 133.79%1.09万 |
| 運転資金の増減額 | 36.36%29.43万 | 130.04%31.24万 | -1,015.49%-23.32万 | 4,835.17%21.58万 | -10,776.17%-103.99万 | 230.43%2.55万 | 207.44%4.98万 | -100.24%-1.02万 | 81.10%-4,558 | -46.84%-9,561 |
| -売掛金増減額 | 99.79%-649 | 116.22%2.32万 | -1,738.92%-6.04万 | -22,230.33%-30.99万 | -157,029.67%-14.3万 | -1,976.57%-3,284 | -1,358.54%-1,548 | -141.12%-257 | -69,500.00%-1,388 | 84.17%-91 |
| -前払費用増減額 | -99.71%2,174 | 115.38%16.87万 | -12,693.68%-18.61万 | 10,241.76%74.24万 | -92,005.70%-109.64万 | -10.39%-1,455 | 129.92%3,927 | 16.04%745 | ---7,320 | --1,193 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 235.17%29.28万 | -39.59%12.06万 | -55.86%1.33万 | -5,319.35%-21.66万 | 1,971.44%19.96万 | 264.31%3.02万 | 230.06%4.74万 | -68.07%-1.07万 | 120.29%4,150 | -79.63%-1.07万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101.28%1.76万 | 102.37%6.5万 | -5,718.65%-458.49万 | -7,552.74%-137.66万 | -10,874.09%-273.88万 | -20.63%-7.88万 | -498.97%-1.75万 | -37.89%-1.83万 | 43.44%-1.8万 | -44.34%-2.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.56%-2.17万 | 72.17%-23.41万 | -4,542.42%-366.98万 | -7,081.68%-150.62万 | -84.11万 | -143.23%-7.91万 | -5.81万 | 0 | -2.1万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | 98.56%-2.17万 | 72.17%-23.41万 | -4,530.30%-366.03万 | -7,081.68%-150.62万 | ---84.11万 | -143.23%-7.91万 | ---5.81万 | --0 | ---2.1万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---9,575 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.56%-2.17万 | 72.17%-23.41万 | -4,542.42%-366.98万 | -7,081.68%-150.62万 | ---84.11万 | -143.23%-7.91万 | ---5.81万 | --0 | ---2.1万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 838.18万 | 31.13万 | 724.98万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---20.39万 | --0 | ---20.39万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --858.57万 | --31.13万 | --745.37万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --838.18万 | --31.13万 | --724.98万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.82%6,544 | 261.53%17.56万 | -76.47%4.86万 | 1,949.11%371.85万 | -76.47%4.86万 | 12,158.14%20.64万 | -41.37%12.42万 | -36.69%14.25万 | -37.29%18.15万 | 12,158.14%20.64万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.84%-4,090 | -104.61%-16.91万 | 180.49%12.7万 | -6,500.29%-257.15万 | 14,805.07%366.99万 | -177.10%-15.78万 | -1,309.75%-7.56万 | -37.89%-1.83万 | 39.41%-3.9万 | -108.67%-2.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.79%2,454 | -99.82%6,544 | 261.53%17.56万 | 704.85%114.7万 | 1,949.11%371.85万 | -76.47%4.86万 | -76.47%4.86万 | -41.37%12.42万 | -36.69%14.25万 | -37.29%18.15万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 99.86%-4,090 | 95.28%-16.91万 | -5,123.52%-824.52万 | -7,299.16%-288.28万 | -14,244.28%-357.99万 | -61.37%-15.78万 | -2,485.19%-7.56万 | -37.89%-1.83万 | 39.41%-3.9万 | -44.34%-2.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
