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| (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 198.86%3,202万 | 116.82%1.1億 | 1,071.4万 | 5,082.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2,781.63%2,802.3万 | 101.76%1.12億 | ---104.5万 | --5,527万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --1,000 | --14.1万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 177.52%358万 | 28.28%1,002.1万 | --129万 | --781.2万 |
| 繰延税金 | 380.60%980.9万 | 75.66%4,652.3万 | --204.1万 | --2,648.5万 |
| その他の非現金項目 | 137.04%32万 | 14,636.84%280万 | --13.5万 | --1.9万 |
| 運転資金の増減額 | -217.08%-971.2万 | -56.85%-6,080.4万 | --829.5万 | ---3,876.5万 |
| -売上債権増減額 | 2.94%5,611.9万 | 16.73%-3,712.2万 | --5,451.4万 | ---4,457.9万 |
| -前払費用増減額 | -98.77%6.1万 | 274.36%565.1万 | --496.9万 | ---324.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -43.59%-6,656.9万 | -345.04%-1,592.8万 | ---4,636.1万 | ---357.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 114.20%66.7万 | -204.80%-1,334.6万 | ---469.8万 | --1,273.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 107.75%1万 | 41.58%-5.9万 | ---12.9万 | ---10.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 198.81%3,202.1万 | 116.83%1.1億 | --1,071.6万 | --5,082.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -241.35%-3,417.6万 | -76.45%-7,042.9万 | -1,001.2万 | -3,991.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 65.85%-26.4万 | 73.25%-118.6万 | ---77.3万 | ---443.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -0.11%-175.9万 | -67.43%-667.7万 | ---175.7万 | ---398.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | --14万 |
| その他の投資活動純額 | -329.74%-3,215.3万 | -97.79%-6,256.6万 | ---748.2万 | ---3,163.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241.35%-3,417.6万 | -76.45%-7,042.9万 | ---1,001.2万 | ---3,991.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.45%-194.2万 | 5.83%-460万 | -159.9万 | -488.5万 |
| 借入金純額 | -28.87%-158.9万 | -39.52%-432.8万 | ---123.3万 | ---310.2万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.53%-194.2万 | 5.85%-460万 | ---159.8万 | ---488.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 178.70%5,839万 | 40.47%2,095.1万 | --2,095.1万 | --1,491.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -358.28%-409.7万 | 484.04%3,516.5万 | ---89.4万 | --602.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -11.87%-120.6万 | 15,060.00%227.4万 | ---107.8万 | --1.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 179.71%5,308.7万 | 178.70%5,839万 | --1,897.9万 | --2,095.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 266.45%2,999.8万 | 141.35%1.02億 | --818.6万 | --4,239.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
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