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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -51.79%8,049.2万 | 66.82%14.48億 | 56.25%4.26億 | 60.45%5.65億 | 92.39%2.9億 | 80.61%1.67億 | 5.73%8.68億 | 26.94%2.73億 | 5.28%3.52億 | -27.09%1.51億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -288.20%-1.24億 | 38.26%-3.01億 | -234.03%-1.97億 | 106.10%1,275.2万 | 58.80%-8,446.9万 | -132.03%-3,188.3万 | 6.30%-4.87億 | 34.96%-5,895.2万 | -4,584.81%-2.09億 | -818.27%-2.05億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 73.85%1,117.7万 | 127.76%1,009.4万 | 82.96%-42万 | 189.69%178.4万 | 11.69%367.9万 | 118.26%642.9万 | -107.50%-3,636.4万 | 31.36%-246.5万 | -108.92%-198.9万 | -80.48%329.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 51.33%2,282.7万 | 29.24%7,873.8万 | 51.45%2,317.8万 | 51.16%2,346.4万 | 9.93%1,701.2万 | 3.17%1,508.4万 | 17.75%6,092.3万 | 10.12%1,530.4万 | 26.83%1,552.3万 | 25.84%1,547.6万 |
| 繰延税金 | -114.46%-76.8万 | -98.88%11.9万 | -94.96%21.7万 | 114.52%320.7万 | -361.87%-861.8万 | 249.08%531.3万 | 630.12%1,061.3万 | 368.95%430.5万 | 270.08%149.5万 | 870.73%329.1万 |
| その他の非現金項目 | 179.53%99.1万 | -33.38%130.5万 | 74.43%60.7万 | -70.17%41.2万 | 37.50%15.4万 | -1,155.93%-124.6万 | -92.93%195.9万 | -64.78%34.8万 | 554.50%138.1万 | -99.35%11.2万 |
| 運転資金の増減額 | -86.31%-1.16億 | 87.00%5.77億 | 372.62%3.26億 | 9.43%2.41億 | 6.50%7,199.1万 | -28.49%-6,232.2万 | 21.84%3.09億 | -54.50%6,899.1万 | 37.98%2.2億 | 82.98%6,759.8万 |
| -売上債権増減額 | 31.55%1.44億 | 12.42%-1.48億 | 113.71%1,802.5万 | -1,516.30%-1.2億 | -44.86%-1.56億 | 78.57%1.09億 | -25.79%-1.7億 | -154.93%-1.31億 | 156.48%846万 | -96.04%-1.08億 |
| -前払費用増減額 | -73.12%-3,991.4万 | 91.83%-312.2万 | 2,352.43%5,640.6万 | -137.33%-3,598.6万 | 81.93%-48.6万 | -1.67%-2,305.6万 | -74.35%-3,823万 | -84.17%230万 | -33.32%-1,516.3万 | 30.97%-269万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -13.37%-1.18億 | 14.83%1.76億 | 83.37%9,246.5万 | -7.88%9,537.6万 | 20.74%9,278.8万 | -35.01%-1.04億 | 22.82%1.54億 | -48.59%5,042.4万 | 48.59%1.04億 | 144.71%7,684.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -129.55%-1.02億 | 52.23%5.52億 | 7.72%1.59億 | 144.01%3.02億 | 34.18%1.36億 | -350.97%-4,439.8万 | 27.33%3.63億 | 63.10%1.48億 | 6.16%1.24億 | 57.14%1.01億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -51.79%8,049.2万 | 66.82%14.48億 | 56.25%4.26億 | 60.45%5.65億 | 92.39%2.9億 | 80.61%1.67億 | 5.73%8.68億 | 26.94%2.73億 | 5.28%3.52億 | -27.09%1.51億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.15%-1,869万 | -76,509.38%-9.64億 | 23.18%-1,809.9万 | -280.64%-2,631.4万 | -6,272.12%-8.62億 | -812.20%-5,690.3万 | -103.45%-125.8万 | -2.00%-2,356万 | 129.83%1,456.7万 | 128.12%1,397.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -67.65%-615.1万 | -27.00%-3,257.7万 | -438.35%-1,305.5万 | -290.93%-1,052万 | -32.00%-533.3万 | 77.76%-366.9万 | 63.66%-2,565.2万 | 90.16%-242.5万 | 89.83%-269.1万 | 67.89%-404万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -234.38%-53.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.02%-16万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---497.5万 | -14,579.95%-8.48億 | 41.26%-304万 | --0 | ---8.45億 | --0 | 70.25%-577.5万 | -102.94%-517.5万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 85.79%-756.4万 | -373.23%-8,286.7万 | 90.70%-146.9万 | -191.52%-1,579.4万 | -168.67%-1,237万 | -590.27%-5,323.4万 | -76.76%3,032.9万 | -485.37%-1,580万 | 424.52%1,725.8万 | 152.36%1,801.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.15%-1,869万 | -76,509.38%-9.64億 | 23.18%-1,809.9万 | -280.64%-2,631.4万 | -6,272.12%-8.62億 | -812.20%-5,690.3万 | -103.45%-125.8万 | -2.00%-2,356万 | 129.83%1,456.7万 | 128.12%1,397.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -183.48%-1.87億 | -175.04%-4.08億 | -52.61%-1.8億 | -50.81%-4,787.7万 | -1.14億 | -4,819.13%-6,587.9万 | 62.83%-1.48億 | -2,796.30%-1.18億 | -433.29%-3,174.6万 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | ---1,296.1万 | --1,203.9万 | ---1,250万 | ---1,250万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -178.71%-1.84億 | -163.49%-3.95億 | -62.55%-1.92億 | -11.43%-3,537.7万 | ---1.02億 | ---6,587.9万 | ---1.5億 | ---1.18億 | ---3,174.8万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---314.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.94%158.5万 | -95.73%18.7万 | -99.98%2,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183.48%-1.87億 | -175.04%-4.08億 | -52.61%-1.8億 | -50.81%-4,787.7万 | ---1.14億 | -4,819.13%-6,587.9万 | 62.83%-1.48億 | -2,796.30%-1.18億 | -433.29%-3,174.6万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.53%21.78億 | 51.72%21.04億 | -1.19%19.5億 | -10.76%14.62億 | 45.91%21.45億 | 51.72%21.04億 | 48.94%13.87億 | 65.09%19.74億 | 81.98%16.38億 | -3.24%14.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -382.86%-1.25億 | -89.39%7,619.6万 | 73.80%2.28億 | 46.54%4.91億 | -517.70%-6.87億 | -49.57%4,417.4万 | 56.77%7.18億 | -33.14%1.31億 | 13.47%3.35億 | 126.40%1.64億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 208.66%356.4万 | -10.19%-198.9万 | 99.63%-3,000 | -757.72%-276.9万 | 15.36%406.3万 | 33.59%-328万 | 80.45%-180.5万 | 87.73%-80.9万 | 248.76%42.1万 | 1,531.71%352.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.11%20.57億 | 3.53%21.78億 | 3.53%21.78億 | -1.19%19.5億 | -10.76%14.62億 | 45.91%21.45億 | 51.72%21.04億 | 51.72%21.04億 | 65.09%19.74億 | 81.98%16.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -54.47%7,434.1万 | 68.00%14.15億 | 52.72%4.13億 | 58.68%5.55億 | 94.05%2.84億 | 115.00%1.63億 | 12.84%8.42億 | 42.03%2.7億 | 14.94%3.5億 | -24.44%1.46億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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