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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.26%8,098.6万 | 29.09%8,311.6万 | 5.89%5,938.3万 | -21.79%2.54億 | -18.81%8,339.3万 | -30.90%5,053.5万 | -36.25%6,438.4万 | 15.79%5,608.1万 | -7.64%3.25億 | -15.82%1.03億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -30.14%4,905.8万 | -45.07%2,746.6万 | -43.17%5,099.3万 | 8.49%2.85億 | 21.92%7,548.4万 | 16.75%7,021.9万 | -30.61%5,000.5万 | 30.09%8,973.4万 | 88.49%2.63億 | 322.80%6,191.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --174.7万 | --191.3万 | 104.88%238.2万 | ---4,771.5万 | --114.3万 | --0 | --0 | -825.87%-4,885.8万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 1.26%2,731.1万 | 4.12%2,780.3万 | 7.13%2,854万 | 6.10%1.07億 | 4.09%2,692.3万 | 6.32%2,697.1万 | 6.38%2,670.3万 | 7.71%2,664.1万 | 15.18%1.01億 | 4.84%2,586.6万 |
| 繰延税金 | 53.44%-758.2万 | -571.03%-1,072.3万 | -143.15%-1,159.1万 | -533.79%-2,956.7万 | -545.15%-691.6万 | -2,586.41%-1,628.6万 | -187.51%-159.8万 | -188.16%-476.7万 | 124.85%681.6万 | 94.99%-107.2万 |
| その他の非現金項目 | 227.98%98.8万 | 91.04%-91万 | -128.53%-77.4万 | 59.42%-918.6万 | -1,150.00%-96.6万 | 82.87%-77.2万 | 27.69%-1,016.1万 | 165.06%271.3万 | -468.74%-2,263.7万 | -82.96%9.2万 |
| 運転資金の増減額 | 103.38%133.1万 | 208.03%1,877.6万 | 12.89%-1,997.7万 | -30.29%-9,057.7万 | -256.57%-1,087.1万 | -13.51%-3,939.3万 | -247.68%-1,738.1万 | 57.16%-2,293.2万 | -337.56%-6,951.7万 | -80.78%694.3万 |
| -売掛金増減額 | 28.75%-2,294.4万 | 180.10%473.4万 | -10.01%1,559.9万 | 63.77%-2,086.7万 | -102.76%-9.2万 | 37.58%-3,220万 | -3.50%-591万 | 576.63%1,733.5万 | -270.42%-5,759.6万 | -80.57%333.4万 |
| -在庫増減額 | 99.79%-2.2万 | 43.19%-436.1万 | 51.18%-521.6万 | 5.75%-3,016.7万 | 91.54%-135.1万 | -42.54%-1,045.4万 | -34.24%-767.7万 | -258.44%-1,068.5万 | -348.28%-3,200.7万 | -428.03%-1,597.3万 |
| -前払費用増減額 | 132.83%116.6万 | -176.42%-57.7万 | 6.81%-257.2万 | -48.77%-458.5万 | 96.76%97.2万 | -202.99%-355.2万 | 164.36%75.5万 | 52.84%-276万 | -179.93%-308.2万 | 132.61%49.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 239.51%2,313.1万 | 517.23%1,898万 | -3.60%-2,778.8万 | -250.89%-3,495.8万 | -154.48%-1,040万 | -67.19%681.3万 | -118.67%-454.9万 | 34.67%-2,682.2万 | -56.33%2,316.8万 | -18.77%1,908.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.26%8,098.6万 | 29.09%8,311.6万 | 5.89%5,938.3万 | -21.79%2.54億 | -18.81%8,339.3万 | -30.90%5,053.5万 | -36.25%6,438.4万 | 15.79%5,608.1万 | -7.64%3.25億 | -15.82%1.03億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.18%-1,644.1万 | -21,616.51%-2,367.1万 | -682.76%-1.54億 | -174.29%-2.66億 | 74.39%-475.6万 | -569.84%-2.41億 | 99.69%-10.9万 | -176.52%-1,968.8万 | 60.23%-9,685.1万 | 91.82%-1,857万 |
| 固定資産取引の純額 | -39.95%-1,644.1万 | -143.31%-1,486.4万 | -42.24%-1,359.2万 | 14.84%-3,824.4万 | 20.18%-1,083.1万 | 22.20%-1,174.8万 | 39.92%-610.9万 | -57.43%-955.6万 | -1.37%-4,490.8万 | -19.92%-1,357万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---328.1万 | -99.65%-1.66億 | ---3.15億 | ---2.32億 | --0 | --0 | ---8,336万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -192.10%-552.6万 | -67.55%2,375.9万 | 269.33%8,795.5万 | 221.50%607.5万 | 112.69%265.2万 | 124.00%600万 | 7,074.10%7,322.8万 | -294.59%-5,194.3万 | ---500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.18%-1,644.1万 | -21,616.51%-2,367.1万 | -682.76%-1.54億 | -174.29%-2.66億 | 74.39%-475.6万 | -569.84%-2.41億 | 99.69%-10.9万 | -176.52%-1,968.8万 | 60.23%-9,685.1万 | 91.82%-1,857万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -134.75%-5,241.6万 | -12.75%-8,139.9万 | 324.84%7,151.2万 | 109.31%2,261.6万 | 63.15%-2,422.2万 | 279.43%1.51億 | -35.26%-7,219.5万 | 19.85%-3,180.6万 | -288.25%-2.43億 | -155.85%-6,572.8万 |
| 借入金純額 | -134.12%-5,800万 | 110.83%700万 | 939.14%9,000万 | 209.94%9,400万 | -540.00%-2,000万 | 835.14%1.7億 | -256.75%-6,466.1万 | 121.06%866.1万 | -451.61%-8,550万 | -102.48%-312.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---8,004.2万 | --0 | 87.85%-1,956.2万 | --0 | --0 | --0 | ---1,956.2万 | -272.76%-1.61億 | ---5,881.8万 |
| 配当金支払総額 | 0.02%-1,257.9万 | 0.02%-1,255.9万 | -0.87%-1,265.4万 | -0.20%-5,028.5万 | -0.46%-1,259.7万 | -0.04%-1,258.2万 | 0.12%-1,256.1万 | -0.42%-1,254.5万 | -1.13%-5,018.5万 | -0.73%-1,253.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 314.54%1,833.1万 | 4.95%527.6万 | 20.45%1,439.4万 | -61.36%2,981.3万 | -4.48%841.4万 | -62.67%442.2万 | -73.00%502.7万 | -68.45%1,195万 | 18.53%7,715.5万 | -12.78%880.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 98.47%-16.8万 | ---107.4万 | 0.40%-2,022.8万 | -34.13%-3,135万 | 29.09%-3.9万 | -1,848.97%-1,100.1万 | --0 | 15.18%-2,031万 | -20.83%-2,337.3万 | 99.06%-5.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134.75%-5,241.6万 | -12.75%-8,139.9万 | 324.84%7,151.2万 | 109.31%2,261.6万 | 63.15%-2,422.2万 | 279.43%1.51億 | -35.26%-7,219.5万 | 19.85%-3,180.6万 | -288.25%-2.43億 | -155.85%-6,572.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.98%1.3億 | -10.04%1.49億 | 4.64%1.81億 | -13.32%1.73億 | -20.85%1.27億 | -22.26%1.65億 | -15.82%1.65億 | -13.32%1.73億 | 35.78%1.99億 | -13.60%1.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 130.53%1,212.9万 | -177.20%-2,195.4万 | -606.10%-2,321.5万 | 178.71%1,136万 | 195.43%5,441.5万 | 15.36%-3,972.2万 | -163.62%-792万 | 181.41%458.7万 | -131.31%-1,443.2万 | 43.84%1,841.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -201.03%-234.6万 | -53.40%342.3万 | 26.93%-869.3万 | 72.25%-335.6万 | 83.13%-112.6万 | 156.72%232.2万 | 138.86%734.5万 | -170.39%-1,189.7万 | -289.86%-1,209.2万 | -4,548.67%-667.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.93%1.4億 | -20.98%1.3億 | -10.04%1.49億 | 4.64%1.81億 | 4.64%1.81億 | -20.85%1.27億 | -22.26%1.65億 | -15.82%1.65億 | -13.32%1.73億 | -13.32%1.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 66.41%6,454.5万 | 17.12%6,825.2万 | -1.58%4,579.1万 | -22.90%2.16億 | -18.60%7,256.2万 | -33.16%3,878.7万 | -35.84%5,827.5万 | 9.82%4,652.5万 | -8.93%2.8億 | -19.47%8,914.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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