(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.35%13.26億 | -96.15%4,200万 | -45.84%40.84億 | 28.54%11.26億 | -55.26%7.36億 | -58.56%11.3億 | -52.38%10.92億 | 57.99%75.41億 | -58.93%8.76億 | 11.15%16.45億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -17.91%3.85億 | -64.03%4.32億 | -42.65%23.34億 | 54.09%3.96億 | -62.46%2.68億 | -70.56%4.69億 | -20.25%12.01億 | 28.39%40.7億 | -85.55%2.57億 | -15.00%7.14億 |
持続的な事業活動による当期損益 | 60.00%-600万 | 96.99%-800万 | -837.84%-2.73億 | 700.00%800万 | ---- | -139.47%-1,500万 | -26,500.00%-2.66億 | --3,700万 | --100万 | ---100万 |
減価償却費及び償却費 | 54.52%6.66億 | 48.94%6.3億 | 15.35%19.31億 | 42.71%5.48億 | 15.50%5.29億 | 3.36%4.31億 | 1.93%4.23億 | 12.58%16.74億 | 24.68%3.84億 | 6.26%4.58億 |
繰延税金 | -18.75%2.73億 | -52.82%3.09億 | -35.47%16.1億 | -11.57%2.98億 | -12.53%3.21億 | -63.83%3.36億 | -24.01%6.55億 | 64.36%24.95億 | -42.49%3.37億 | -28.60%3.67億 |
その他の非現金項目 | 54.95%3.13億 | 2,000.00%2.47億 | -21.56%4.62億 | 35.84%2.35億 | -77.51%3,800万 | 165.79%2.02億 | -107.60%-1,300万 | 7.88%5.89億 | 620.83%1.73億 | -37.41%1.69億 |
運転資金の増減額 | -320.99%-1.79億 | 62.84%-2.43億 | -825.23%-9.9億 | -19.48%-1.84億 | -188.93%-2.33億 | -73.09%8,100万 | -26.74%-6.54億 | 87.90%-1.07億 | -144.44%-1.54億 | 188.81%2.62億 |
-売上債権増減額 | ---- | ---- | -221.97%-5.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 171.34%4.78億 | ---- | ---- |
-棚卸資産増減額 | ---- | ---- | -1.19%-4.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.18%-4.21億 | ---- | ---- |
-前払費用増減額 | ---- | ---- | 40.90%-2.37億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -281.90%-4.01億 | ---- | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | 8.02%2.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.78%2.37億 | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 1,362.86%4.42億 | 5,400万 | 1.64億 | ||||
投資活動によるキャッシュフロー | 17.35%13.26億 | -96.15%4,200万 | -48.84%40.84億 | 21.08%11.26億 | -59.31%7.36億 | -61.31%11.3億 | -52.99%10.92億 | 68.49%79.83億 | -55.67%9.3億 | 22.23%18.09億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.24%-12.06億 | -93.37%-10.79億 | 14.56%-47.43億 | 24.15%-13.32億 | -4.16%-13.78億 | -7.43%-14.75億 | 49.23%-5.58億 | -17.13%-55.51億 | -44.29%-17.56億 | -8.18%-13.23億 |
資本支出 | 18.81%-12.17億 | 30.36%-11.01億 | -5.80%-57.82億 | 25.04%-13.2億 | -5.18%-13.82億 | -13.47%-14.99億 | -47.90%-15.81億 | -17.96%-54.65億 | -47.12%-17.61億 | -8.60%-13.14億 |
事業取引の純額 | --0 | --0 | --10.14億 | --0 | --0 | --0 | --10.14億 | --0 | --0 | --0 |
投資商品取引の純額 | -54.17%1,100万 | 144.44%2,200万 | 129.07%2,500万 | -340.00%-1,200万 | 144.44%400万 | 146.15%2,400万 | 130.00%900万 | 18.87%-8,600万 | 125.00%500万 | 30.77%-900万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.24%-12.06億 | -88.64%-10.79億 | 16.25%-47.57億 | 25.75%-13.32億 | -1.47%-13.78億 | -5.51%-14.75億 | 49.38%-5.72億 | -17.87%-56.8億 | -38.32%-17.94億 | -11.04%-13.58億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -295.35%-5.1億 | 1,071.43%15.64億 | 76.21%-4.66億 | -303.24%-3.76億 | 129.72%2億 | 90.49%-1.29億 | -40.00%-1.61億 | -280.55%-19.59億 | -29.66%1.85億 | -259.89%-6.73億 |
借入金純額 | 2.17%-2.25億 | 86.54%-2,100万 | 28.25%-6.4億 | -396.23%-2.63億 | 113.85%900万 | 73.74%-2.3億 | -252.94%-1.56億 | -187.54%-8.92億 | -147.75%-5,300万 | 61.54%-6,500万 |
株式発行/消却(ネット) | -214.55%-1.73億 | -205.26%-2,000万 | 83.85%-1.87億 | -593.75%-1.58億 | 100.96%700万 | 89.85%-5,500万 | -75.95%1,900万 | -2,416.00%-11.58億 | 45.45%3,200万 | -6,158.33%-7.27億 |
配当金支払総額 | 1.54%-6,400万 | 79.75%-6,500万 | 3.20%-5.15億 | 0.00%-6,400万 | -1.56%-6,500万 | 2.99%-6,500万 | 4.75%-3.21億 | -401.89%-5.32億 | -146.15%-6,400万 | -137.04%-6,400万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -38.89%2.86億 | 353.06%17.76億 | 50.55%16.29億 | 0.00%4.26億 | 25.18%3.43億 | 99.15%4.68億 | 166.67%3.92億 | 115.54%10.82億 | 88.50%4.26億 | 134.19%2.74億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 90.32%-300万 | 0 | 0 | 0 | 57.14%-300万 | -6.90%-3,100万 | -1,000万 | -600万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -295.35%-5.1億 | 1,053.66%15.64億 | 76.43%-4.69億 | -314.86%-3.76億 | 129.46%2億 | 90.54%-1.29億 | -34.43%-1.64億 | -288.45%-19.9億 | -25.21%1.75億 | -263.10%-6.79億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -42.83%12.95億 | -60.49%7.44億 | 31.96%18.83億 | -49.09%13.43億 | -34.38%17.73億 | -8.11%22.65億 | 31.96%18.83億 | 217.11%14.27億 | 576.41%26.38億 | 766.03%27.02億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 17.72%-3.9億 | 48.03%5.27億 | -464.86%-11.42億 | 15.53%-5.82億 | -93.86%-4.42億 | -398.11%-4.74億 | -66.76%3.56億 | -67.90%3.13億 | -166.57%-6.89億 | -425.71%-2.28億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 154.17%1,300万 | 900.00%2,400万 | -117.98%-3,200万 | 45.16%-1,700万 | -92.68%1,200万 | -130.77%-2,400万 | 90.91%-300万 | 8,800.00%1.78億 | -1,650.00%-3,100万 | 1,950.00%1.64億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -48.22%9.18億 | -42.83%12.95億 | -60.49%7.44億 | -60.49%7.44億 | -49.09%13.43億 | -34.38%17.73億 | -8.11%22.65億 | 31.96%18.83億 | 31.96%18.83億 | 576.41%26.38億 |
フリーキャッシュ・フロー | 129.54%1.09億 | -116.56%-10.59億 | -167.43%-16.98億 | 76.65%-1.94億 | -230.51%-6.46億 | -123.06%-3.69億 | -139.00%-4.89億 | 2,298.10%25.18億 | -192.23%-8.31億 | 83.33%4.95億 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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