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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 176.38%4.3億 | 8,118.75%12.83億 | 297.56%1.62億 | 17.35%13.26億 | -96.15%4,200万 | -107.47%-5.63億 | -101.83%-1,600万 | -104.98%-8,200万 | -58.56%11.3億 | -52.38%10.92億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -195.83%-9.23億 | 186.22%2.44億 | -1,162.69%-8.46億 | -17.91%3.85億 | -64.03%4.32億 | -107.67%-3.12億 | -210.12%-2.83億 | -109.38%-6,700万 | -70.56%4.69億 | -20.25%12.01億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 9.90%-1.73億 | -685.37%-2.4億 | 500.00%4,800万 | 60.00%-600万 | 96.99%-800万 | -618.92%-1.92億 | 4,000.00%4,100万 | 900.00%800万 | -139.47%-1,500万 | -26,500.00%-2.66億 |
| 減価償却費及び償却費 | 86.59%17.26億 | 79.11%5.23億 | 71.72%4.98億 | 54.52%6.66億 | 48.94%6.3億 | -44.74%9.25億 | -23.96%2.92億 | -36.68%2.9億 | 3.36%4.31億 | 1.93%4.23億 |
| 資産減損費用 | --10.53億 | 67.03%-3,000万 | 1,153.57%10.53億 | ---- | ---- | --0 | ---9,100万 | --8,400万 | ---- | ---- |
| 繰延税金 | -13.50%2.05億 | 129.27%1,200万 | -24.35%8,700万 | -18.75%2.73億 | -52.82%3.09億 | -90.50%2.37億 | -112.17%-4,100万 | -68.66%1.15億 | -63.83%3.36億 | -24.01%6.55億 |
| その他の非現金項目 | 108.65%6.51億 | -35.71%1.26億 | 210.53%6,300万 | 54.95%3.13億 | 2,000.00%2.47億 | -47.03%3.12億 | 13.29%1.96億 | -133.73%-5,700万 | 165.79%2.02億 | -107.60%-1,300万 |
| 運転資金の増減額 | 49.17%-2.76億 | 1,582.22%7.57億 | -74.63%-4.68億 | -320.99%-1.79億 | 62.84%-2.43億 | -407.48%-5.43億 | 129.22%4,500万 | -202.29%-2.68億 | -73.09%8,100万 | -26.74%-6.54億 |
| -売上債権増減額 | -182.11%-3.47億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -125.73%-1.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | 14.81%-3.74億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.28%-4.39億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 88.54%-2,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.91%-2.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 74.26%4.74億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.77%2.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 法人税等の支払額 | -85.15%-18.33億 | 37.71%-1.09億 | -45.99%-2.73億 | 66.31%-1.26億 | -421.65%-13.25億 | 18.65%-9.9億 | -43.44%-1.75億 | 42.28%-1.87億 | 40.35%-3.74億 | -76.39%-2.54億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -49.21%23.6億 | -99.56%500万 | -103.42%-2,800万 | 951.36%46.47億 | 2,014.81%11.42億 | 398.78%8.18億 | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -31.68%27.9億 | 14.39%12.88億 | -81.79%1.34億 | 17.35%13.26億 | -96.15%4,200万 | -48.84%40.84億 | 21.08%11.26億 | -59.31%7.36億 | -61.31%11.3億 | -52.99%10.92億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 311.84%70.29億 | 37.41%-5.52億 | 986.20%90.57億 | 18.24%-12.06億 | -93.37%-10.79億 | 40.23%-33.18億 | 49.77%-8.82億 | 22.75%-10.22億 | -7.43%-14.75億 | 49.23%-5.58億 |
| 資本支出 | 39.29%-26.35億 | 42.14%-5.04億 | 38.89%-6.27億 | 18.81%-12.17億 | 30.36%-11.01億 | 20.59%-43.4億 | 50.54%-8.71億 | 21.92%-10.26億 | -13.47%-14.99億 | -47.90%-15.81億 |
| 事業取引の純額 | 835.21%94.83億 | ---1.6億 | --96.43億 | --0 | --0 | --10.14億 | --0 | --0 | --0 | --10.14億 |
| 投資商品取引の純額 | 44.72%-6,800万 | 3.52%-1.37億 | 925.00%4,100万 | -54.17%1,100万 | 144.44%2,200万 | -43.02%-1.23億 | -2,940.00%-1.42億 | 144.44%400万 | 146.15%2,400万 | 130.00%900万 |
| 受領利息 | 100.00%1.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 61.76%5,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.51%-8.56億 | 0 | 86.80%-4,700万 | 0 | 0 | -1,015.50%-14.39億 | -1,084.21%-4.5億 | -917.14%-3.56億 | 0 | 54.84%-1,400万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 229.77%61.73億 | 58.56%-5.52億 | 753.85%90.1億 | 18.24%-12.06億 | -88.64%-10.79億 | 16.25%-47.57億 | 25.75%-13.32億 | -1.47%-13.78億 | -5.51%-14.75億 | 49.38%-5.72億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -687.70%-24.97億 | -147.95%-8.48億 | -1,282.05%-27.66億 | -295.35%-5.1億 | 1,071.43%15.64億 | 83.82%-3.17億 | -284.86%-3.42億 | 134.77%2.34億 | 90.49%-1.29億 | -40.00%-1.61億 |
| 借入金純額 | -354.38%-25.4億 | -24.48%-3億 | -7,144.83%-20.43億 | 2.17%-2.25億 | 86.54%-2,100万 | 37.33%-5.59億 | -354.72%-2.41億 | 144.62%2,900万 | 73.74%-2.3億 | -252.94%-1.56億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -471.12%-10.68億 | -206.33%-4.84億 | -5,685.71%-3.91億 | -214.55%-1.73億 | -205.26%-2,000万 | 83.85%-1.87億 | -593.75%-1.58億 | 100.96%700万 | 89.85%-5,500万 | -75.95%1,900万 |
| 配当金支払総額 | 0.19%-5.14億 | 1.56%-6,300万 | -395.38%-3.22億 | 1.54%-6,400万 | 79.75%-6,500万 | 3.20%-5.15億 | 0.00%-6,400万 | -1.56%-6,500万 | 2.99%-6,500万 | 4.75%-3.21億 |
| 支払利息CFF | -19.53%-8.63億 | -9.45%-3.36億 | -18.39%-1.03億 | -35.22%-3.34億 | -11.58%-1.06億 | -57.30%-7.22億 | -96.79%-3.07億 | 4.40%-8,700万 | -133.02%-2.47億 | 10.38%-9,500万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 49.34%24.88億 | -21.73%3.35億 | -73.43%9,300万 | -38.89%2.86億 | 353.06%17.76億 | 53.97%16.66億 | 0.47%4.28億 | 27.74%3.5億 | 99.15%4.68億 | 166.67%3.92億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 55.26%-6,800万 | 0 | 85.29%-500万 | 0 | 0 | -390.32%-1.52億 | -240.00%-3,400万 | -466.67%-3,400万 | 0 | 57.14%-300万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -446.91%-25.65億 | -125.53%-8.48億 | -1,485.50%-27.71億 | -295.35%-5.1億 | 1,053.66%15.64億 | 76.43%-4.69億 | -314.86%-3.76億 | 129.46%2億 | 90.54%-1.29億 | -34.43%-1.64億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.49%7.44億 | 438.35%72.3億 | -48.22%9.18億 | -42.83%12.95億 | -60.49%7.44億 | 31.96%18.83億 | -49.09%13.43億 | -34.38%17.73億 | -8.11%22.65億 | 31.96%18.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 660.25%63.98億 | 80.76%-1.12億 | 1,541.86%63.73億 | 17.72%-3.9億 | 48.03%5.27億 | -464.86%-11.42億 | 15.53%-5.82億 | -93.86%-4.42億 | -398.11%-4.74億 | -66.76%3.56億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,490.63%4.45億 | 2,858.82%4.69億 | -608.33%-6,100万 | 154.17%1,300万 | 900.00%2,400万 | -117.98%-3,200万 | 45.16%-1,700万 | -92.68%1,200万 | -130.77%-2,400万 | 90.91%-300万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 200.00%3,500万 | --0 | --0 | --600万 | --2,900万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 919.76%75.87億 | 919.76%75.87億 | 438.35%72.3億 | -48.22%9.18億 | -42.83%12.95億 | -60.49%7.44億 | -60.49%7.44億 | -49.09%13.43億 | -34.38%17.73億 | -8.11%22.65億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 160.55%1.55億 | 207.45%7.84億 | -70.00%-4.93億 | 129.54%1.09億 | -116.56%-10.59億 | -110.17%-2.56億 | 130.69%2.55億 | -158.59%-2.9億 | -123.06%-3.69億 | -139.00%-4.89億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
