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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -114.26%-84.53万 | -0.73%-107.84万 | -154.55%-926.58万 | -101.02%-171.71万 | -433.88%-608.36万 | 62.89%-39.45万 | -83.49%-107.06万 | 58.73%-364.01万 | 59.13%-85.42万 | 78.24%-113.95万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -33.61%-64.67万 | 18.84%-81.09万 | -139.60%-959.9万 | -197.61%-291.57万 | -198.54%-520.01万 | 30.63%-48.4万 | -70.24%-99.92万 | 57.31%-400.63万 | 30.61%-97.97万 | 69.02%-174.19万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 148.83%3,015 | 274.12%9,946 | -565.02%-5.25万 | -175.18%-5.59万 | 9.09%1.53万 | -114.26%-6,175 | -552.61%-5,712 | -1,035.71%-7,888 | -216.08%-2.03万 | 150.61%1.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -81.97%703 | -92.59%610 | -60.26%1.47万 | -90.27%871 | -81.44%1,735 | -59.25%3,900 | -10.69%8,230 | -15.28%3.71万 | -22.76%8,950 | -21.11%9,347 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | -78.37%5.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.03%24.95万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 258.29%2.15万 | 103.09%5.61万 | 102.24%19.57万 | 409.12%11.9万 | 20.43%6.27万 | -187.78%-1.36万 | 375.67%2.76万 | -68.30%9.68万 | 72.03%2.34万 | -21.58%5.21万 |
| その他の非現金項目 | 13,750.00%2,770 | 1,348.66%2,709 | 100.33%207 | --0 | --0 | 1,900.00%20 | -78.94%187 | -1,318.58%-6.28万 | -6,276.14%-6.5万 | 4.20%1,266 |
| 運転資金の増減額 | -314.96%-22.66万 | -231.17%-33.68万 | 126.12%12.11万 | 1,621.97%108.07万 | -283.26%-96.33万 | 127.21%10.54万 | -643.18%-10.17万 | -28.61%5.36万 | 90.16%-7.1万 | 165.24%52.56万 |
| -売上債権増減額 | -4,922.03%-2,845 | 253.62%2.38万 | -341.70%-2.35万 | -178.76%-2.06万 | 152.82%1.26万 | -99.42%59 | -438.24%-1.55万 | 227.59%9,721 | -74.53%2.62万 | 74.79%-2.38万 |
| -前払費用増減額 | 30.56%-3.89万 | -250.68%-6.84万 | -11.63%-13.76万 | 2,136.61%107.45万 | -367.66%-120.14万 | 87.37%-5.61万 | 160.14%4.54万 | -545.33%-12.32万 | -144.55%-5.28万 | 2,924.09%44.89万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -214.49%-18.48万 | -122.10%-29.23万 | 68.89%28.22万 | 160.32%2.68万 | 124.28%22.56万 | 248.49%16.14万 | -303.54%-13.16万 | 203.92%16.71万 | 95.29%-4.45万 | -63.80%10.06万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -114.26%-84.53万 | -0.73%-107.84万 | -154.55%-926.58万 | -101.02%-171.71万 | -433.88%-608.36万 | 62.89%-39.45万 | -83.49%-107.06万 | 58.73%-364.01万 | 59.13%-85.42万 | 78.24%-113.95万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.68%-15.34万 | -31.20%-8.86万 | 0 | 53.86%-13.98万 | 62.62%-6.75万 | 81.33%-1,594 | ||||
| 資本支出 | ---- | ---- | -18.24%-15.68万 | -31.20%-8.86万 | --0 | ---- | ---- | 54.50%-13.26万 | 61.97%-6.75万 | --0 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 147.50%3,430 | --0 | --0 | ---- | ---- | 37.94%-7,221 | --0 | 81.33%-1,594 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -9.68%-15.34万 | -31.20%-8.86万 | --0 | ---- | ---- | 53.86%-13.98万 | 62.62%-6.75万 | 81.33%-1,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 75.89%924.83万 | -45.26%163.73万 | 1,840.26%456.98万 | 49.53%304.88万 | 0.00%-7,594 | -22.38%525.8万 | 39,494.14%299.12万 | 389.44%23.55万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | 66.67%-1.01万 | --0 | --0 | 63.19%-2,531 | 0.00%-7,594 | -1.30%-3.04万 | 0.00%-7,593 | -9.48%-8,314 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 50.65%822.99万 | --0 | 1,032.97%488.31万 | ---- | ---- | -23.87%546.3万 | --310.09万 | --43.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | 4,102.34%158.95万 | 4,075.37%157.93万 | --0 | ---- | ---- | --3.78万 | --3.78万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -164.01%-56.1万 | 141.42%5.8万 | -67.41%-31.33万 | ---- | ---- | 42.86%-21.25万 | ---13.99万 | -153.69%-18.72万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 75.89%924.83万 | -45.26%163.73万 | 1,840.26%456.98万 | 49.53%304.88万 | 0.00%-7,594 | -22.38%525.8万 | 39,494.14%299.12万 | 389.44%23.55万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.60%130.29万 | -6.69%238.13万 | 137.61%255.21万 | 434.87%258.5万 | 192.37%406.35万 | 205.95%147.4万 | 137.61%255.21万 | -68.62%107.41万 | -85.66%48.33万 | -83.97%138.99万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -135.57%-92.1万 | -0.02%-107.84万 | -111.56%-17.08万 | -108.14%-16.84万 | -67.16%-151.38万 | 186.07%258.96万 | -82.42%-107.82万 | 162.94%147.81万 | 190.84%206.95万 | 83.00%-90.56万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.60%-998 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -90.60%38.19万 | -11.60%130.29万 | -6.69%238.13万 | -6.69%238.13万 | 434.87%258.5万 | 192.37%406.35万 | 205.95%147.4万 | 137.61%255.21万 | 137.61%255.21万 | -85.66%48.33万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -99.06%-92.1万 | -0.73%-107.84万 | -149.28%-942.25万 | -95.91%-180.57万 | -433.13%-608.36万 | 59.19%-46.27万 | -83.49%-107.06万 | 58.56%-377.99万 | 59.41%-92.17万 | 78.24%-114.11万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
