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| (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -121.91%-2,763.7万 | -779.4万 | -1,245.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -260.48%-3,218万 | ---1,029.2万 | ---892.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 90.98%-64.3万 | --0 | ---712.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 176.37%100.6万 | --32.2万 | --36.4万 |
| その他の非現金項目 | 80.15%122.5万 | --26.9万 | --68万 |
| 運転資金の増減額 | -4.18%183.6万 | --163.6万 | --191.6万 |
| -前払費用増減額 | -102.15%-37.6万 | ---1.7万 | ---18.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 54.99%327.5万 | --191.6万 | --211.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -27.27%-1.4万 | --1.7万 | ---1.1万 |
| -その他流動負債の変動 | ---104.9万 | ---28万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -121.91%-2,763.7万 | ---779.4万 | ---1,245.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.60%-208.8万 | -28.5万 | -212.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 1.60%-208.8万 | ---28.5万 | ---212.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.60%-208.8万 | ---28.5万 | ---212.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.15%3,762.8万 | -11.9万 | 4,142万 |
| 借入金純額 | -110.88%-39.3万 | ---11.9万 | --361.1万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | 0.56%3,801.7万 | --0 | --3,780.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 100.00%4,000 | --0 | --2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.15%3,762.8万 | ---11.9万 | --4,142万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,486.38%2,865万 | --4,475万 | --180.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -70.56%790.3万 | ---819.8万 | --2,684.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.58%3,655.3万 | --3,655.3万 | --2,865万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -103.93%-2,972.5万 | ---807.9万 | ---1,457.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
データなし
