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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.23%-5,908万 | -44.30%-1,682.1万 | -131.15%-1,960.4万 | -47.20%-4,068.1万 | -49.56%-1,165.7万 | -848.1万 | -121.91%-2,763.7万 | -779.4万 | -1,245.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -35.40%-5,798.2万 | -57.24%-1,237.3万 | -76.22%-1,771.7万 | -33.07%-4,282.3万 | 23.54%-786.9万 | ---1,005.4万 | -260.48%-3,218万 | ---1,029.2万 | ---892.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 141.06%26.4万 | ---- | ---- | 90.98%-64.3万 | --0 | ---712.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.30%164.5万 | 36.19%50.8万 | 14.29%42.4万 | 46.92%147.8万 | 15.84%37.3万 | --37.1万 | 176.37%100.6万 | --32.2万 | --36.4万 |
| その他の非現金項目 | 3,051.82%404.4万 | 51.50%-46.9万 | 9.61%30.8万 | -111.18%-13.7万 | -459.48%-96.7万 | --28.1万 | 80.15%122.5万 | --26.9万 | --68万 |
| 運転資金の増減額 | -1,659.93%-1,027.8万 | -49.36%-560.4万 | -760.84%-426.9万 | -131.81%-58.4万 | -329.34%-375.2万 | --64.6万 | -4.18%183.6万 | --163.6万 | --191.6万 |
| -前払費用増減額 | -213.44%-319.4万 | -90.45%-211.4万 | -245.26%-82.8万 | -171.01%-101.9万 | -6,429.41%-111万 | --57万 | -102.15%-37.6万 | ---1.7万 | ---18.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -588.45%-706.3万 | -98.29%-462.8万 | -686.95%-251.8万 | -55.85%144.6万 | -221.82%-233.4万 | --42.9万 | 54.99%327.5万 | --191.6万 | --211.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 10,980.00%54.4万 | 35,100.00%70.4万 | -8,414.29%-58.2万 | 64.29%-5,000 | -88.24%2,000 | --7,000 | -27.27%-1.4万 | --1.7万 | ---1.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 43.84%-56.5万 | 240.00%43.4万 | 5.28%-34.1万 | 4.10%-100.6万 | -10.71%-31万 | ---36万 | ---104.9万 | ---28万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -45.23%-5,908万 | -44.30%-1,682.1万 | -131.15%-1,960.4万 | -47.20%-4,068.1万 | -49.56%-1,165.7万 | ---848.1万 | -121.91%-2,763.7万 | ---779.4万 | ---1,245.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.09%-15.6万 | 94.00%-3,000 | -2,085.71%-15.3万 | 86.64%-27.9万 | 82.46%-5万 | -7,000 | 1.60%-208.8万 | -28.5万 | -212.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 44.09%-15.6万 | 94.00%-3,000 | -2,085.71%-15.3万 | 86.64%-27.9万 | 82.46%-5万 | ---7,000 | 1.60%-208.8万 | ---28.5万 | ---212.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.09%-15.6万 | 94.00%-3,000 | -2,085.71%-15.3万 | 86.64%-27.9万 | 82.46%-5万 | ---7,000 | 1.60%-208.8万 | ---28.5万 | ---212.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 408.83%1.72億 | -103.13%-106.9万 | -5,414.91%-628.7万 | -10.31%3,374.7万 | 28,780.67%3,413万 | -11.4万 | -9.15%3,762.8万 | -11.9万 | 4,142万 |
| 借入金純額 | 4.81%-47.5万 | 0.00%-11.5万 | -5.26%-12万 | -26.97%-49.9万 | 3.36%-11.5万 | ---11.4万 | -110.88%-39.3万 | ---11.9万 | --361.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 177.22%9,460万 | --0 | --0 | --3,412.5万 | --3,412.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.56%3,801.7万 | --0 | --3,780.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,242.15%162.4万 | 649.17%89.9万 | --7.7万 | 2,925.00%12.1万 | --12万 | --0 | 100.00%4,000 | --0 | --2,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --7,596.5万 | ---185.3万 | ---624.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 408.83%1.72億 | -103.13%-106.9万 | -5,414.91%-628.7万 | -10.31%3,374.7万 | 28,780.67%3,413万 | ---11.4万 | -9.15%3,762.8万 | ---11.9万 | --4,142万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.69%2,935.6万 | 2,208.54%1.6億 | 1,096.67%1.86億 | 27.58%3,655.3万 | -84.54%691.7万 | --1,551.9万 | 1,486.38%2,865万 | --4,475万 | --180.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,659.38%1.12億 | -179.80%-1,789.3万 | -202.77%-2,604.4万 | -191.27%-721.3万 | 373.52%2,242.3万 | ---860.2万 | -70.56%790.3万 | ---819.8万 | --2,684.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -150.00%-8,000 | 131.25%3.7万 | --1.5万 | --1.6万 | --1.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 383.12%1.42億 | 383.12%1.42億 | 2,208.54%1.6億 | -19.69%2,935.6万 | -19.69%2,935.6万 | --691.7万 | 27.58%3,655.3万 | --3,655.3万 | --2,865万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -44.62%-5,923.6万 | -43.71%-1,682.4万 | -132.76%-1,975.7万 | -37.80%-4,096万 | -44.91%-1,170.7万 | ---848.8万 | -103.93%-2,972.5万 | ---807.9万 | ---1,457.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
