ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -131.15%-1,960.4万 | -848.1万 | -121.91%-2,763.7万 | -779.4万 | -1,245.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -76.22%-1,771.7万 | ---1,005.4万 | -260.48%-3,218万 | ---1,029.2万 | ---892.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 90.98%-64.3万 | --0 | ---712.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.29%42.4万 | --37.1万 | 176.37%100.6万 | --32.2万 | --36.4万 |
| その他の非現金項目 | 9.61%30.8万 | --28.1万 | 80.15%122.5万 | --26.9万 | --68万 |
| 運転資金の増減額 | -760.84%-426.9万 | --64.6万 | -4.18%183.6万 | --163.6万 | --191.6万 |
| -前払費用増減額 | -245.26%-82.8万 | --57万 | -102.15%-37.6万 | ---1.7万 | ---18.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -686.95%-251.8万 | --42.9万 | 54.99%327.5万 | --191.6万 | --211.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -8,414.29%-58.2万 | --7,000 | -27.27%-1.4万 | --1.7万 | ---1.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 5.28%-34.1万 | ---36万 | ---104.9万 | ---28万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -131.15%-1,960.4万 | ---848.1万 | -121.91%-2,763.7万 | ---779.4万 | ---1,245.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,085.71%-15.3万 | -7,000 | 1.60%-208.8万 | -28.5万 | -212.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -2,085.71%-15.3万 | ---7,000 | 1.60%-208.8万 | ---28.5万 | ---212.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,085.71%-15.3万 | ---7,000 | 1.60%-208.8万 | ---28.5万 | ---212.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,414.91%-628.7万 | -11.4万 | -9.15%3,762.8万 | -11.9万 | 4,142万 |
| 借入金純額 | -5.26%-12万 | ---11.4万 | -110.88%-39.3万 | ---11.9万 | --361.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | 0.56%3,801.7万 | --0 | --3,780.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --7.7万 | --0 | 100.00%4,000 | --0 | --2,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---624.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,414.91%-628.7万 | ---11.4万 | -9.15%3,762.8万 | ---11.9万 | --4,142万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,096.67%1.86億 | --1,551.9万 | 1,486.38%2,865万 | --4,475万 | --180.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -202.77%-2,604.4万 | ---860.2万 | -70.56%790.3万 | ---819.8万 | --2,684.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --1.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,208.54%1.6億 | --691.7万 | 27.58%3,655.3万 | --3,655.3万 | --2,865万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -132.76%-1,975.7万 | ---848.8万 | -103.93%-2,972.5万 | ---807.9万 | ---1,457.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
