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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | ||
| 現金支払カテゴリ | -53.68%-160.63万 | -104.52万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 4.11%-93.3万 | ---97.29万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -831.50%-67.33万 | ---7.23万 |
| 直接支払利息 | ---161 | ---- |
| 直接受取利息 | --7.67万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.35%-152.97万 | ---104.52万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -765.96%-20.62万 | -2.38万 |
| 資本支出 | ---20.62万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---2.38万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -765.96%-20.62万 | ---2.38万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.75%-4.64万 | 620.18万 |
| 借入金純額 | 87.88%-3,870 | ---3.19万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --623.37万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---4.25万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.75%-4.64万 | --620.18万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,866.46%540.78万 | --27.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -134.72%-178.22万 | --513.28万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.96%362.56万 | --540.78万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -66.08%-173.59万 | ---104.52万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
