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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -118.92%-21.17億 | -980.43%-19.88億 | 19.54%-42.86億 | 58.73%-11.4億 | -112.91%-19.95億 | 53.51%-9.67億 | -140.71%-1.84億 | -190.35%-53.27億 | -103.99%-27.62億 | 31.10%-9.37億 |
| 固定資産取引の純額 | 9.70%-14.81億 | -9.76%-15.3億 | -6.23%-58.51億 | 9.94%-13.41億 | -6.42%-14.76億 | -7.33%-16.4億 | -26.27%-13.94億 | 10.64%-55.08億 | -45.98%-14.89億 | 12.99%-13.87億 |
| 事業取引の純額 | 25.71%-2,600万 | -102.64%-2,500万 | 80.88%-1.21億 | -210.52%-9.98億 | 77.50%-3,600万 | 97.61%-3,500万 | 941.76%9.48億 | -104.56%-6.33億 | 401.00%9.03億 | -116.23%-1.6億 |
| 投資商品取引の純額 | -186.16%-6.1億 | -265.27%-4.33億 | -59.29%7.82億 | 128.34%3.03億 | -180.49%-4.91億 | -22.62%7.08億 | -82.12%2.62億 | 288.33%19.21億 | -227.41%-10.69億 | 143.51%6.1億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 181.66%9.04億 | --8.96億 | ---- | ---- | ---- | -39.77%-11.07億 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118.92%-21.17億 | -980.43%-19.88億 | 19.54%-42.86億 | 58.73%-11.4億 | -112.91%-19.95億 | 53.51%-9.67億 | -140.71%-1.84億 | -190.35%-53.27億 | -103.99%-27.62億 | 31.10%-9.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 37.29%-12.98億 | 50.44%-10.05億 | 9.32%-71.86億 | -114.61%-27.77億 | 71.52%-3.11億 | 12.29%-20.7億 | 36.21%-20.28億 | 38.99%-79.25億 | 50.82%-12.94億 | 80.67%-10.92億 |
| 借入金純額 | 95.99%-2,700万 | 110.96%1.32億 | 53.31%-28.15億 | 64.10%-4.05億 | 17.00%-5.32億 | 57.45%-6.74億 | 55.01%-12.04億 | 25.83%-60.29億 | -237.56%-11.28億 | 87.06%-6.41億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -43.03%-2.36億 | -41.57%-8.99億 | ---- | ---- | 102.76%600万 | -54.21%-1.65億 | -433.61%-6.35億 | ---- | ---- | ---2.17億 |
| 配当金支払総額 | 16.87%-8.28億 | 0.69%-1.44億 | -77.38%-17.17億 | 20.76%-3.55億 | -67.42%-2.21億 | -184.57%-9.96億 | -281.58%-1.45億 | -55.63%-9.68億 | -70.34%-4.48億 | -214.29%-1.32億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 11.91%-2.07億 | -113.64%-9,400万 | -185.99%-26.54億 | -1,645.96%-28.11億 | 527.45%4.36億 | 26.33%-2.35億 | 87.28%-4,400万 | 78.11%-9.28億 | 95.46%-1.61億 | 65.07%-1.02億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37.29%-12.98億 | 50.44%-10.05億 | 9.32%-71.86億 | -114.61%-27.77億 | 71.52%-3.11億 | 12.29%-20.7億 | 36.21%-20.28億 | 38.99%-79.25億 | 50.82%-12.94億 | 80.67%-10.92億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.89%63.91億 | -1.30%71.51億 | -15.56%72.45億 | 7.48%78.19億 | 14.17%72.9億 | -9.55%73.37億 | -15.56%72.45億 | 53.10%85.8億 | -25.70%72.75億 | -56.03%63.85億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,630.51%-10.21億 | -977.53%-7.81億 | 111.00%1.64億 | -585.05%-5.19億 | -21.51%6.53億 | 96.54%-5,900万 | 112.29%8,900万 | -147.26%-14.91億 | 108.48%1.07億 | 118.19%8.32億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -950.00%-1.02億 | 600.00%2,100万 | -265.38%-2.58億 | -8.76%-1.49億 | -313.79%-1.24億 | 157.14%1,200万 | -98.83%300万 | 187.15%1.56億 | -368.63%-1.37億 | 137.18%5,800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.74%52.68億 | -12.89%63.91億 | -1.30%71.51億 | -1.30%71.51億 | 7.48%78.19億 | 14.17%72.9億 | -9.55%73.37億 | -15.56%72.45億 | -15.56%72.45億 | -25.70%72.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.72%9.07億 | -24.81%6.82億 | 1.39%54.88億 | -4.03%17.6億 | 0.07%14.73億 | 11.59%13.48億 | 0.89%9.07億 | 52.91%54.13億 | 31.38%18.34億 | 96.53%14.72億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
