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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -8.29%1,261.99万 | -35.66%1,376.12万 | 184.45%2,138.94万 | -45.94%751.94万 | 0.76%1,391.05万 | -13.46%1,380.5万 | -6.13%1,595.27万 | 1,699.41万 | -64.42%176.71万 | |
| お客様からの領収書 | -8.29%1,261.99万 | -34.64%1,376.12万 | 179.99%2,105.34万 | -45.94%751.94万 | 0.76%1,391.05万 | -13.46%1,380.5万 | -6.13%1,595.27万 | --1,699.41万 | ---- | -65.50%166.75万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | --33.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.43%9.97万 |
| 現金支払カテゴリ | 7.44%-1,801.46万 | -24.73%-1,946.17万 | -17.75%-1,560.34万 | -2.06%-1,325.12万 | 1.43%-1,298.37万 | 14.58%-1,317.26万 | 12.73%-1,542.15万 | -1,250.13%-1,767.18万 | 69.75%-130.89万 | 42.73%-432.69万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 7.44%-1,801.46万 | -24.73%-1,946.17万 | -17.75%-1,560.34万 | -2.06%-1,325.12万 | 1.43%-1,298.37万 | 14.58%-1,317.26万 | 12.73%-1,542.15万 | -1,250.13%-1,767.18万 | 69.75%-130.89万 | 42.73%-432.69万 |
| 直接支払利息 | ---- | 98.90%-486 | -519.52%-4.42万 | -348.30%-7,137 | 99.49%-1,592 | -93.50%-31.35万 | -352.42%-16.2万 | ---3.58万 | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 89.98%22.57万 | -53.69%11.88万 | 253,953.47%25.66万 | -98.32%101 | -18.78%6,013 | 996.74%7,403 | 111.21%675 | -501.50%-6,021 | -114.83%-1,001 | -35.96%6,749 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | 200.00%3,000 | -101.07%-3,000 | 200.00%27.99万 | -127.23%-27.99万 | 325.59%102.79万 | -960.28%-45.56万 | --5.3万 | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 7.35%-516.9万 | -193.06%-557.92万 | 209.83%599.53万 | -938.19%-545.89万 | -51.91%65.13万 | 1,678.66%135.42万 | 87.13%-8.58万 | 49.11%-66.66万 | 48.69%-130.99万 | 0.95%-255.31万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -380.16%-674.25万 | 163.61%240.66万 | 15.28%-378.33万 | -6.45%-446.56万 | 22.34%-419.51万 | -88.19%-540.2万 | -3.58%-287.04万 | -147.93%-277.11万 | 2,886.75%578.2万 | 371.43%19.36万 |
| 資本支出 | -13.31%-417.1万 | 23.37%-368.09万 | -40.63%-480.33万 | 18.58%-341.56万 | 22.13%-419.51万 | -86.06%-538.7万 | -776.69%-289.54万 | -1,000.98%-33.03万 | ---3万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,614 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---59.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --543.21万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---72.18万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -106.58%-43.98万 | --668.64万 | ---- | ---3万 | ---- | 86.36%-1.5万 | 92.03%-11万 | -1,582.48%-138.04万 | -142.38%-8.2万 | --19.36万 |
| その他の投資活動純額 | ---213.17万 | --0 | 200.00%102万 | ---102万 | ---- | ---- | 140.64%13.49万 | -171.87%-33.2万 | --46.2万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -380.16%-674.25万 | 163.61%240.66万 | 15.28%-378.33万 | -6.45%-446.56万 | 22.34%-419.51万 | -88.19%-540.2万 | -3.58%-287.04万 | -147.93%-277.11万 | 2,886.75%578.2万 | 371.43%19.36万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,688.74%614.65万 | -100.12%-1.27万 | 34.07%1,095.79万 | 138.56%817.34万 | -1.02%342.62万 | -5.38%346.15万 | 110.86%365.83万 | 340.94%173.5万 | -180.50%-72.01万 | -57.23%89.45万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | 33.98%-34.64万 | -17,173.63%-52.46万 | 99.81%-3,037 | -172.42%-160.39万 | 36.72%221.49万 | 324.97%162万 | ---72.01万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --614.65万 | ---- | 28.93%1,132.22万 | 156.07%878.14万 | -32.30%342.92万 | 250.92%506.55万 | 424.90%144.35万 | --27.5万 | ---- | -45.13%89.45万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 29.39%-1.27万 | 78.51%-1.79万 | ---8.34万 | ---- | ---- | ---- | ---16万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,688.74%614.65万 | -100.12%-1.27万 | 34.07%1,095.79万 | 138.56%817.34万 | -1.02%342.62万 | -5.38%346.15万 | 110.86%365.83万 | 340.94%173.5万 | -180.50%-72.01万 | -57.23%89.45万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.91%1,080.4万 | 2,215.65%1,383.61万 | -75.16%59.75万 | -3.41%240.51万 | -15.85%249万 | 35.77%295.92万 | -43.19%217.96万 | 4,435.74%383.66万 | -94.40%8.46万 | -28.79%151万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -80.99%-576.5万 | -124.19%-318.52万 | 852.08%1,316.99万 | -1,389.06%-175.11万 | 79.94%-11.76万 | -183.50%-58.62万 | 141.24%70.21万 | -145.38%-170.27万 | 356.11%375.21万 | -162.61%-146.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -107.16%-1.1万 | 123.16%15.32万 | 221.57%6.86万 | -272.86%-5.65万 | -72.10%3.27万 | 51.09%11.71万 | 69.82%7.75万 | --4.56万 | ---- | 466.65%19.34万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.46%502.81万 | -21.91%1,080.4万 | 2,215.65%1,383.61万 | -75.16%59.75万 | -3.41%240.51万 | -15.85%249万 | 35.77%295.92万 | -43.19%217.96万 | 1,509.27%383.66万 | -84.21%23.84万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.26%-934万 | -927.09%-985.9万 | 113.43%119.2万 | -150.42%-887.46万 | 12.12%-354.38万 | -35.28%-403.28万 | -196.79%-298.12万 | 25.04%-100.45万 | 47.52%-133.99万 | 3.62%-255.31万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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