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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -60.09%1,282.23万 | -38.50%3,212.94万 | 6.51%5,224.11万 | 53.36%4,904.88万 | 31.39%3,198.3万 | 59.18%2,434.21万 | 252.26%1,529.2万 | -85.85%434.1万 | -45.49%3,068.18万 | -31.76%5,628.22万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | -83.30%5,328 | -84.47%3.19万 | 133.75%20.54万 | 32,285.35%8.79万 | -441.25%-273 | --80 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 13.06%-1,833.33万 | 67.43%-2,108.72万 | 2.91%-6,475.1万 | -128.14%-6,669.5万 | -36.24%-2,923.37万 | 17.46%-2,145.75万 | -67.55%-2,599.5万 | 50.74%-1,551.47万 | 42.17%-3,149.45万 | 30.69%-5,446.46万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -149.91%-551.1万 | 188.27%1,104.22万 | 29.11%-1,250.99万 | -741.85%-1,764.62万 | -4.69%274.93万 | 126.95%288.45万 | 4.21%-1,070.3万 | -1,274.92%-1,117.37万 | -144.71%-81.27万 | -53.24%181.76万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.66%-104.43万 | 30.11%-639.16万 | 44.41%-914.53万 | -284.79%-1,645.03万 | 73.88%-427.52万 | -251.56%-1,636.87万 | -67.43%-465.6万 | -83.75%-278.08万 | -45.92%-151.33万 | -28.61%-103.71万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.96%-27万 | -54.66%-103.71万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 83.66%-104.43万 | 30.11%-639.16万 | 44.41%-914.53万 | -247.04%-1,645.03万 | 71.04%-474.02万 | -251.56%-1,636.87万 | -65.06%-465.6万 | ---282.08万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --46.5万 | ---- | ---- | ---- | ---124.33万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.66%-104.43万 | 30.11%-639.16万 | 44.41%-914.53万 | -284.79%-1,645.03万 | 73.88%-427.52万 | -251.56%-1,636.87万 | -67.43%-465.6万 | -83.75%-278.08万 | -45.92%-151.33万 | -28.61%-103.71万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -167.08%-308.62万 | -104.72%-115.55万 | -31.53%2,446.67万 | 3,573.09万 | -100.14%-2.12万 | -57.26%1,473.64万 | 5,743.29%3,447.54万 | 59万 | ||
| 借入金純額 | --15.26万 | ---- | ---234 | ---- | ---- | ---- | ---- | -264.60%-97.11万 | --59万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -180.29%-323.87万 | -104.72%-115.55万 | -31.52%2,446.69万 | --3,573.09万 | ---- | -100.14%-2.12万 | -58.43%1,473.64万 | --3,544.65万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167.08%-308.62万 | -104.72%-115.55万 | -31.53%2,446.67万 | --3,573.09万 | ---- | -100.14%-2.12万 | -57.26%1,473.64万 | 5,743.29%3,447.54万 | --59万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37.48%1,282.95万 | 43.18%933.16万 | 33.42%651.73万 | -23.80%488.47万 | -67.81%641.03万 | -2.95%1,991.54万 | 7,923,121.24%2,052.11万 | -99.99%259 | 82.19%173.63万 | 144.24%95.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -375.86%-964.15万 | 24.31%349.51万 | 72.02%281.15万 | 207.11%163.44万 | 88.70%-152.59万 | -2,069.07%-1,350.54万 | -103.03%-62.26万 | 1,282.06%2,052.09万 | -322.41%-173.6万 | -74.67%78.05万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -104.05%-113 | -0.18%2,792 | 259.10%2,797 | -1,030.16%-1,758 | -49.06%189 | -97.80%371 | --1.69万 | ---- | ---- | -89.52%2,730 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -75.15%318.79万 | 37.48%1,282.95万 | 43.18%933.16万 | 33.42%651.73万 | -23.80%488.47万 | -67.81%641.03万 | -2.95%1,991.54万 | 7,923,121.24%2,052.11万 | -99.99%259 | 82.19%173.63万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -149.91%-551.1万 | 188.27%1,104.22万 | 29.11%-1,250.99万 | -741.85%-1,764.62万 | -4.69%274.93万 | 126.95%288.45万 | 4.21%-1,070.3万 | -932.01%-1,117.37万 | -238.71%-108.27万 | -75.74%78.05万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
