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| (FY)2024/09/27 | (Q4)2024/09/27 | (Q3)2024/06/28 | (Q2)2024/03/29 | (Q1)2023/12/29 | (FY)2023/09/29 | (Q4)2023/09/29 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.02%34.77億 | -8.44%10.42億 | 29.14%10.06億 | 11.99%7.1億 | 23.75%7.19億 | 26.90%31.32億 | 20.55%11.38億 | 34.54%7.79億 | 53.51%6.34億 | 9.21%5.81億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 67.75%31.94億 | -50.09%2.76億 | 8.52%5.73億 | 27.29%5.41億 | 353.27%18.04億 | -21.55%19.04億 | -21.89%5.53億 | -10.81%5.28億 | -24.11%4.25億 | -29.81%3.98億 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.03%8.26億 | 16.00%2.32億 | 4.00%2.08億 | -7.25%1.92億 | 3.74%1.94億 | 1.15%7.94億 | 6.38%2億 | -2.44%2億 | 6.70%2.07億 | -5.56%1.87億 |
| 繰延税金 | -924.68%-7.89億 | 811.36%4.01億 | 143.14%2,200万 | 114.29%500万 | -3,377.14%-12.17億 | 47.62%-7,700万 | 134.11%4,400万 | 15.00%-5,100万 | -192.11%-3,500万 | -975.00%-3,500万 |
| その他の非現金項目 | -10.87%2.05億 | 33.33%5,200万 | -58.49%2,200万 | 3.64%5,700万 | -10.84%7,400万 | 64.29%2.3億 | -36.07%3,900万 | 381.82%5,300万 | 19.57%5,500万 | 277.27%8,300万 |
| 運転資金の増減額 | -1,887.50%-1.43億 | -75.46%6,700万 | 3,275.00%1.35億 | 0.75%-1.33億 | -57.04%-2.12億 | 100.85%800万 | 241.25%2.73億 | 101.92%400万 | 72.54%-1.34億 | 58.33%-1.35億 |
| -売上債権増減額 | 8.22%-1.34億 | -485.71%-2.16億 | -54.55%1,000万 | 67.65%-5,500万 | 335.19%1.27億 | -173.00%-1.46億 | -81.82%5,600万 | 143.14%2,200万 | 17.07%-1.7億 | -136.49%-5,400万 |
| -棚卸資産増減額 | 33.33%-3,000万 | -65.11%9,700万 | 328.00%1.14億 | -19.61%4,100万 | 12.96%-2.82億 | -9.76%-4,500万 | -30.15%2.78億 | -78.57%-5,000万 | 134.69%5,100万 | -22.73%-3.24億 |
| -前払費用増減額 | 47.06%2,500万 | -72.34%1,300万 | 360.00%1,300万 | -22.95%4,700万 | 44.19%-4,800万 | -66.00%1,700万 | 771.43%4,700万 | -123.81%-500万 | 481.25%6,100万 | -265.38%-8,600万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -130.00%-600万 | 324.71%1.91億 | -59.18%2,000万 | -96.30%-1.06億 | -200.91%-1.11億 | 102.52%2,000万 | 80.23%-8,500万 | 166.22%4,900万 | -170.00%-5,400万 | 140.74%1.1億 |
| -その他運転資金の変動 | -98.77%200万 | 21.74%-1,800万 | -83.33%-2,200万 | -172.73%-6,000万 | -53.42%1.02億 | 145.63%1.62億 | 87.83%-2,300万 | 84.21%-1,200万 | 78.00%-2,200万 | 2,090.00%2.19億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 11.02%34.77億 | -8.44%10.42億 | 29.14%10.06億 | 11.99%7.1億 | 23.75%7.19億 | 26.90%31.32億 | 20.55%11.38億 | 34.54%7.79億 | 53.51%6.34億 | 9.21%5.81億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.70%-9.5億 | -5.64%-2.06億 | 30.77%-1.17億 | -14.39%-1.59億 | -76.60%-4.68億 | 12.53%-7.68億 | 37.10%-1.95億 | 8.65%-1.69億 | 24.46%-1.39億 | -33.17%-2.65億 |
| 資本支出 | 7.10%-6.8億 | -9.79%-2.13億 | 10.24%-1.49億 | 11.64%-1.67億 | 17.49%-1.51億 | 4.69%-7.32億 | 8.49%-1.94億 | 19.02%-1.66億 | -5.59%-1.89億 | -6.40%-1.83億 |
| 固定資産取引の純額 | 300.00%1,600万 | 300.00%400万 | 900.00%1,000万 | --0 | 100.00%200万 | -96.23%400万 | -87.50%100万 | -97.14%100万 | -88.89%100万 | -98.15%100万 |
| 事業取引の純額 | -351.61%-2.8億 | --0 | 800.00%2,100万 | -80.77%1,000万 | -185.32%-3.11億 | 69.61%-6,200万 | 98.08%-200万 | 78.57%-300万 | 2,700.00%5,200万 | -29.76%-1.09億 |
| その他の投資活動純額 | -127.27%-600万 | --300万 | 200.00%100万 | 33.33%-200万 | -130.77%-800万 | 283.33%2,200万 | --0 | 0.00%-100万 | 75.00%-300万 | 766.67%2,600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.70%-9.5億 | -5.64%-2.06億 | 30.77%-1.17億 | -14.39%-1.59億 | -76.60%-4.68億 | 12.53%-7.68億 | 37.10%-1.95億 | 8.65%-1.69億 | 24.46%-1.39億 | -33.17%-2.65億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -60.01%-28.69億 | -144.23%-9.94億 | -55.53%-5.91億 | -40.00%-5.39億 | -19.97%-7.45億 | -6.47%-17.93億 | -14.97%-4.07億 | -19.50%-3.8億 | 16.30%-3.85億 | -12.50%-6.21億 |
| 借入金純額 | 40.15%-7,900万 | -233.33%-5,600万 | 466.67%1,700万 | 188.24%3,000万 | 51.05%-7,000万 | -133.00%-1.32億 | -68.42%4,200万 | -98.73%300万 | -132.08%-3,400万 | -88.16%-1.43億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -118.20%-20.62億 | -180.81%-7.61億 | -100.00%-4.16億 | -128.49%-4.09億 | -65.85%-4.76億 | 33.07%-9.45億 | 16.87%-2.71億 | 44.97%-2.08億 | 55.69%-1.79億 | 5.59%-2.87億 |
| 配当金支払総額 | -4.83%-7.6億 | -6.52%-1.96億 | -6.99%-1.99億 | -2.82%-1.82億 | -2.81%-1.83億 | -5.84%-7.25億 | -2.79%-1.84億 | -3.33%-1.86億 | -8.59%-1.77億 | -9.20%-1.78億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 106.98%8,900万 | 270.00%3,700万 | 46.15%1,900万 | 144.44%2,200万 | 0.00%1,100万 | -20.37%4,300万 | -50.00%1,000万 | 225.00%1,300万 | 12.50%900万 | -50.00%1,100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -67.65%-5,700万 | -350.00%-1,800万 | -500.00%-1,200万 | --0 | -12.50%-2,700万 | 17.07%-3,400万 | -100.00%-400万 | -100.00%-200万 | 42.86%-400万 | 22.58%-2,400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60.01%-28.69億 | -144.23%-9.94億 | -55.53%-5.91億 | -40.00%-5.39億 | -19.97%-7.45億 | -6.47%-17.93億 | -14.97%-4.07億 | -19.50%-3.8億 | 16.30%-3.85億 | -12.50%-6.21億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52.67%16.61億 | 29.89%14.69億 | 29.94%11.76億 | 47.54%11.7億 | 52.67%16.61億 | -9.56%10.88億 | 37.93%11.31億 | 20.83%9.05億 | -19.25%7.93億 | -9.56%10.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -159.89%-3.42億 | -129.48%-1.58億 | 29.57%2.98億 | -89.09%1,200万 | -61.97%-4.94億 | 707.45%5.71億 | 91.43%5.36億 | 202.63%2.3億 | 147.62%1.1億 | -39.27%-3.05億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 233.33%800万 | -25.00%-500万 | -400.00%-600万 | -70.00%300万 | 109.52%200万 | 50.00%-600万 | 20.00%-400万 | 200.00%200万 | 600.00%1,000万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.59%13.19億 | -20.59%13.19億 | 29.89%14.69億 | 29.94%11.76億 | 47.54%11.7億 | 52.67%16.61億 | 52.67%16.61億 | 37.93%11.31億 | 20.83%9.05億 | -19.25%7.93億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.54%27.97億 | -12.18%8.29億 | 39.80%8.57億 | 22.02%5.43億 | 42.71%5.68億 | 41.18%24億 | 28.96%9.44億 | 63.90%6.13億 | 90.17%4.45億 | 10.56%3.98億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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