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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 23.30%3,714.3万 | 11.21%4,672.9万 | 11.21%4,672.9万 | 7.33%5,820.2万 | 135.40%6,526.6万 | -8.76%3,012.4万 | -4.35%4,201.9万 | -4.35%4,201.9万 | 1.10%5,422.6万 | -54.02%2,772.5万 |
| -現金及び現金同等物 | 23.30%3,714.3万 | 11.21%4,672.9万 | 11.21%4,672.9万 | 7.33%5,820.2万 | 135.40%6,526.6万 | -8.76%3,012.4万 | -4.35%4,201.9万 | -4.35%4,201.9万 | 1.10%5,422.6万 | -54.02%2,772.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 49.61%995.5万 | 47.06%973.7万 | 47.06%973.7万 | 41.91%807.2万 | 48.77%789.4万 | 54.35%665.4万 | 56.38%662.1万 | 56.38%662.1万 | 59.19%568.8万 | 49.68%530.6万 |
| -売掛金 | 49.61%995.5万 | 47.06%973.7万 | 47.06%973.7万 | 41.91%807.2万 | 48.77%789.4万 | 54.35%665.4万 | 56.38%662.1万 | 56.38%662.1万 | 59.19%568.8万 | 49.68%530.6万 |
| 棚卸資産 | -9.95%1,360.2万 | 11.62%1,316.2万 | 11.62%1,316.2万 | 18.00%1,432.3万 | 36.99%1,409.8万 | 47.12%1,510.5万 | 53.98%1,179.2万 | 53.98%1,179.2万 | 93.62%1,213.8万 | 128.54%1,029.1万 |
| その他の流動資産 | 18.47%191.8万 | 4.12%209.8万 | 4.12%209.8万 | -13.03%165.5万 | -17.39%191万 | -40.80%161.9万 | -37.65%201.5万 | -37.65%201.5万 | -7.67%190.3万 | -3.47%231.2万 |
| 流動資産合計 | 17.04%6,261.8万 | 14.86%7,172.6万 | 14.86%7,172.6万 | 11.22%8,225.2万 | 95.40%8,916.8万 | 6.30%5,350.2万 | 5.74%6,244.7万 | 5.74%6,244.7万 | 12.84%7,395.5万 | -35.49%4,563.4万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 46.74%422.9万 | 35.37%393.8万 | 35.37%393.8万 | -5.41%285.1万 | -3.36%290.9万 | 2.97%288.2万 | 145.28%290.9万 | 145.28%290.9万 | 238.27%301.4万 | 394.25%301万 |
| -有形固定資産総額 | 46.74%422.9万 | 17.36%827.3万 | 17.36%827.3万 | -5.41%285.1万 | -3.36%290.9万 | 2.97%288.2万 | 42.61%704.9万 | 42.61%704.9万 | --301.4万 | --301万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -4.71%-433.5万 | -4.71%-433.5万 | ---- | ---- | ---- | -10.19%-414万 | -10.19%-414万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -15.81%202.4万 | -15.21%211.9万 | -15.21%211.9万 | -14.65%221.4万 | -14.13%230.9万 | 7.95%240.4万 | 8.51%249.9万 | 8.51%249.9万 | 9.04%259.4万 | 9.53%268.9万 |
| その他の非流動資産 | --296.6万 | --26.5万 | --26.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 74.40%921.9万 | 16.90%632.2万 | 16.90%632.2万 | -9.68%506.5万 | -8.44%521.8万 | 5.17%528.6万 | 55.00%540.8万 | 55.00%540.8万 | 71.50%560.8万 | 86.00%569.9万 |
| 資産合計 | 22.20%7,183.7万 | 15.02%7,804.8万 | 15.02%7,804.8万 | 9.75%8,731.7万 | 83.87%9,438.6万 | 6.20%5,878.8万 | 8.49%6,785.5万 | 8.49%6,785.5万 | 15.63%7,956.3万 | -30.44%5,133.3万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 3.14%538万 | 31.96%369.1万 | 31.96%369.1万 | -36.35%309.1万 | -49.26%225万 | -20.22%521.6万 | -14.10%279.7万 | -14.10%279.7万 | 55.94%485.6万 | 112.66%443.4万 |
| -買掛金 | -35.64%335.7万 | 8.67%166.7万 | 8.67%166.7万 | -36.35%309.1万 | 0.18%225万 | -8.54%521.6万 | -36.45%153.4万 | -36.45%153.4万 | 108.05%485.6万 | 75.88%224.6万 |
| -関連当事者による流動負債 | --202.3万 | 60.25%202.4万 | 60.25%202.4万 | ---- | ---- | ---- | 50.00%126.3万 | 50.00%126.3万 | ---- | 170.79%218.8万 |
| 当期の未払費用 | -24.68%327.7万 | 22.80%349.5万 | 22.80%349.5万 | -1.72%481万 | 58.36%421.7万 | 82.20%435.1万 | 21.47%284.6万 | 21.47%284.6万 | 118.78%489.4万 | 51.22%266.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 66.08%56.8万 | 66.18%56.5万 | 66.18%56.5万 | 2.07%34.5万 | 2.08%34.3万 | -1.44%34.2万 | --34万 | --34万 | --33.8万 | --33.6万 |
| -資本リース債務 | 66.08%56.8万 | 66.18%56.5万 | 66.18%56.5万 | 2.07%34.5万 | 2.08%34.3万 | -1.44%34.2万 | --34万 | --34万 | --33.8万 | --33.6万 |
| 流動負債合計 | 5.37%1,517.9万 | 36.80%1,696.7万 | 36.80%1,696.7万 | 0.79%1,533.4万 | 9.38%1,304.5万 | 17.26%1,440.6万 | 17.29%1,240.3万 | 17.29%1,240.3万 | 62.25%1,521.4万 | 63.50%1,192.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 1.50%4,066.5万 | 1.50%4,051.5万 | 1.50%4,051.5万 | 1.50%4,036.3万 | 1.50%4,021.2万 | 26.51%4,006.3万 | 26.75%3,991.6万 | 26.75%3,991.6万 | 26.99%3,976.6万 | 27.20%3,961.7万 |
| -長期借入金 | 1.50%4,066.5万 | 1.50%4,051.5万 | 1.50%4,051.5万 | 1.50%4,036.3万 | 1.50%4,021.2万 | 26.51%4,006.3万 | 26.75%3,991.6万 | 26.75%3,991.6万 | 26.99%3,976.6万 | 27.20%3,961.7万 |
| その他の非流動性負債 | 36.59%160.9万 | 36.88%168.5万 | 36.88%168.5万 | -16.69%106.8万 | -15.62%112.4万 | -13.51%117.8万 | 223.95%123.1万 | 223.95%123.1万 | 230.41%128.2万 | 237.22%133.2万 |
| 非流動負債合計 | 2.50%4,227.4万 | 2.56%4,220万 | 2.56%4,220万 | 0.93%4,143.1万 | 0.95%4,133.6万 | 24.86%4,124.1万 | 29.10%4,114.7万 | 29.10%4,114.7万 | 29.48%4,104.8万 | 29.83%4,094.9万 |
| 負債合計 | 3.25%5,745.3万 | 10.49%5,916.7万 | 10.49%5,916.7万 | 0.89%5,676.5万 | 2.85%5,438.1万 | 22.79%5,564.7万 | 26.16%5,355万 | 26.16%5,355万 | 36.96%5,626.2万 | 36.16%5,287.5万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 31.58%2.5万 | 26.32%2.4万 | 26.32%2.4万 | 26.32%2.4万 | 60.00%2.4万 | 26.67%1.9万 | 26.67%1.9万 | 26.67%1.9万 | 26.67%1.9万 | 7.14%1.5万 |
| -普通株式 | 31.58%2.5万 | 26.32%2.4万 | 26.32%2.4万 | 26.32%2.4万 | 60.00%2.4万 | 26.67%1.9万 | 26.67%1.9万 | 26.67%1.9万 | 26.67%1.9万 | 7.14%1.5万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -14.08%-3.27億 | -17.02%-3.21億 | -17.02%-3.21億 | -16.56%-3.08億 | -17.16%-2.97億 | -18.88%-2.86億 | -19.27%-2.74億 | -19.27%-2.74億 | -19.40%-2.64億 | -19.00%-2.54億 |
| 資本剰余金 | 17.82%3.41億 | 17.79%3.4億 | 17.79%3.4億 | 17.80%3.38億 | 33.79%3.37億 | 15.32%2.89億 | 15.31%2.88億 | 15.31%2.88億 | 15.34%2.87億 | 1.52%2.52億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -19.17%9.7万 | -39.33%9.1万 | -39.33%9.1万 | -48.47%13.5万 | -34.88%8.4万 | 2,500.00%12万 | 388.46%15万 | 388.46%15万 | 709.30%26.2万 | 259.26%12.9万 |
| 株主資本 | 357.94%1,438.4万 | 31.99%1,888.1万 | 31.99%1,888.1万 | 31.12%3,055.2万 | 2,694.36%4,000.5万 | -68.71%314.1万 | -28.82%1,430.5万 | -28.82%1,430.5万 | -15.97%2,330.1万 | -104.41%-154.2万 |
| 資本合計 | 357.94%1,438.4万 | 31.99%1,888.1万 | 31.99%1,888.1万 | 31.12%3,055.2万 | 2,694.36%4,000.5万 | -68.71%314.1万 | -28.82%1,430.5万 | -28.82%1,430.5万 | -15.97%2,330.1万 | -104.41%-154.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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