(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.28%-1,438.4万 | -0.27%-4,085.7万 | -0.62%-1,105.1万 | 8.90%-696.8万 | 3.61%-1,126.4万 | -10.97%-1,157.4万 | -33.90%-4,074.8万 | -14.55%-1,098.3万 | -15.37%-764.9万 | -107.60%-1,168.6万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 52.93%-566.1万 | -5.35%-4,666.4万 | -29.17%-1,289万 | -2.27%-1,095.7万 | 15.31%-1,079万 | -10.73%-1,202.7万 | -33.12%-4,429.6万 | -15.78%-997.9万 | -29.62%-1,071.4万 | -54.34%-1,274.1万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---758万 | -119.90%-32.8万 | 58.60%-14.2万 | -54.72%16.3万 | ---- | ---- | 11,671.43%164.8万 | -3,330.00%-34.3万 | 778.05%36万 | --153万 |
減価償却費及び償却費 | 8.84%23.4万 | -31.93%80.8万 | -22.22%16.1万 | 6.34%21.8万 | -65.54%21.4万 | 39.61%21.5万 | 121.87%118.7万 | 51.09%20.7万 | 61.42%20.5万 | 374.05%62.1万 |
その他の非現金項目 | -3.37%68.9万 | -21.03%196.4万 | 183.25%55.8万 | -43.31%42.8万 | -49.04%26.5万 | -29.75%71.3万 | 18.26%248.7万 | -29.89%19.7万 | -8.15%75.5万 | 98.47%52万 |
運転資金の増減額 | -97.63%-316.8万 | 71.04%-166.9万 | 101.00%2.1万 | 152.23%181.1万 | 28.05%-189.8万 | 7.82%-160.3万 | -66.13%-576.3万 | 4.32%-210.4万 | 925.29%71.8万 | -421.32%-263.8万 |
-売掛金増減額 | -1,200.00%-23.4万 | -26.31%-305.8万 | -80.00%-160.2万 | 43.03%-23.7万 | -16.60%-120.1万 | 78.82%-1.8万 | -55.89%-242.1万 | -35.46%-89万 | -1,123.53%-41.6万 | -37.33%-103万 |
-在庫増減額 | 62.95%-143万 | 55.24%-271.8万 | 68.09%78.5万 | 77.79%-56.7万 | 291.70%92.4万 | -10.13%-386万 | -16.92%-607.3万 | 131.28%46.7万 | -5.23%-255.3万 | -667.06%-48.2万 |
-前払費用増減額 | 20.35%47.9万 | -106.66%-8.1万 | -316.98%-44.2万 | -36.82%25.4万 | -168.79%-29.1万 | -19.92%39.8万 | 222.58%121.6万 | 90.96%-10.6万 | 20.36%40.2万 | 184.10%42.3万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -199.39%-195.9万 | 176.44%418.8万 | 181.27%128万 | -28.13%236.1万 | 8.07%-142.4万 | 45.57%197.1万 | -64.52%151.5万 | -240.25%-157.5万 | 61.11%328.5万 | -177.88%-154.9万 |
-その他運転資金の変動 | 74.47%-2.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.28%-1,438.4万 | -0.27%-4,085.7万 | -0.62%-1,105.1万 | 8.90%-696.8万 | 3.61%-1,126.4万 | -10.97%-1,157.4万 | -33.90%-4,074.8万 | -14.55%-1,098.3万 | -15.37%-764.9万 | -107.60%-1,168.6万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,183.48%469.6万 | 68.00%-59.9万 | 81.55%-19.3万 | 53.79%-13.4万 | 21.50%-15.7万 | 65.77%-11.5万 | -198.56%-187.2万 | -261.94%-104.6万 | 0.34%-29万 | -700.00%-20万 |
固定資産取引の純額 | -164.35%-30.4万 | 31.31%-59.9万 | -319.57%-19.3万 | 53.79%-13.4万 | 21.50%-15.7万 | 65.77%-11.5万 | -39.07%-87.2万 | 84.08%-4.6万 | 0.34%-29万 | -700.00%-20万 |
無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,183.48%469.6万 | 68.00%-59.9万 | 81.55%-19.3万 | 53.79%-13.4万 | 21.50%-15.7万 | 65.77%-11.5万 | -198.56%-187.2万 | -261.94%-104.6万 | 0.34%-29万 | -700.00%-20万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 123.83%5.6万 | 13.26%4,626.7万 | 110.05%2.2万 | -99.79%7.1万 | 598.09%4,640.9万 | -60.96%-23.5万 | 6,883.25%4,085.2万 | -225.86%-21.9万 | 13,247.10%3,456.9万 | 5,631.03%664.8万 |
借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1,000万 | --0 | --0 | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---- | 34.71%4,634.1万 | --0 | -100.04%-1.3万 | ---- | ---- | --3,440万 | ---27.5万 | --3,467.5万 | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 772.73%38.4万 | 211.59%21.5万 | -53.57%2.6万 | 8,800.00%8.9万 | 1,020.00%5.6万 | 528.57%4.4万 | -88.21%6.9万 | -67.82%5.6万 | -99.61%1,000 | -95.69%5,000 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -17.56%-32.8万 | 92.01%-28.9万 | ---4,000 | 95.33%-5,000 | 99.97%-1,000 | -82.35%-27.9万 | ---361.7万 | --0 | ---10.7万 | ---335.7万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 123.83%5.6万 | 13.26%4,626.7万 | 110.05%2.2万 | -99.79%7.1万 | 598.09%4,640.9万 | -60.96%-23.5万 | 6,883.25%4,085.2万 | -225.86%-21.9万 | 13,247.10%3,456.9万 | 5,631.03%664.8万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 11.84%4,699.4万 | -4.35%4,201.9万 | 7.33%5,820.2万 | 135.40%6,526.6万 | -8.76%3,012.4万 | -4.35%4,201.9万 | -40.95%4,393.1万 | 1.10%5,422.6万 | -54.02%2,772.5万 | -49.85%3,301.6万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 19.22%-963.2万 | 372.12%481.1万 | 8.38%-1,122.2万 | -126.40%-703.1万 | 767.96%3,498.8万 | -9.27%-1,192.4万 | 94.20%-176.8万 | -26.23%-1,224.8万 | 499.73%2,663万 | 5.42%-523.8万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 58.62%4.6万 | 213.89%16.4万 | -65.85%1.4万 | 74.42%-3.3万 | 390.57%15.4万 | 1,066.67%2.9万 | -1,409.09%-14.4万 | 2,150.00%4.1万 | -2,250.00%-12.9万 | -5,400.00%-5.3万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 24.18%3,740.8万 | 11.84%4,699.4万 | 11.84%4,699.4万 | 7.33%5,820.2万 | 135.40%6,526.6万 | -8.76%3,012.4万 | -4.35%4,201.9万 | -4.35%4,201.9万 | 1.10%5,422.6万 | -54.02%2,772.5万 |
フリーキャッシュ・フロー | -25.66%-1,468.8万 | 2.70%-4,146.8万 | 6.43%-1,125.6万 | 10.54%-710.2万 | 3.91%-1,142.1万 | -8.57%-1,168.9万 | -37.22%-4,262万 | -21.79%-1,202.9万 | -14.71%-793.9万 | -110.22%-1,188.6万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし