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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.92%-898.3万 | 5.03%-1,069.7万 | -24.28%-1,438.4万 | -0.27%-4,085.7万 | -0.62%-1,105.1万 | 8.90%-696.8万 | 3.61%-1,126.4万 | -10.97%-1,157.4万 | -33.90%-4,074.8万 | -14.55%-1,098.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.34%-1,037.2万 | -16.77%-1,260万 | 52.93%-566.1万 | -5.35%-4,666.4万 | -29.17%-1,289万 | -2.27%-1,095.7万 | 15.31%-1,079万 | -10.73%-1,202.7万 | -33.12%-4,429.6万 | -15.78%-997.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | ---758万 | -119.90%-32.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11,671.43%164.8万 | -3,330.00%-34.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 20.64%26.3万 | 16.36%24.9万 | 8.84%23.4万 | -31.93%80.8万 | -22.22%16.1万 | 6.34%21.8万 | -65.54%21.4万 | 39.61%21.5万 | 121.87%118.7万 | 51.09%20.7万 |
| その他の非現金項目 | 261.57%87.5万 | 78.87%47.4万 | -3.37%68.9万 | -21.03%196.4万 | 277.66%74.4万 | -67.95%24.2万 | -49.04%26.5万 | -29.75%71.3万 | 18.26%248.7万 | -29.89%19.7万 |
| 運転資金の増減額 | -138.43%-83万 | 104.01%9万 | -97.63%-316.8万 | 71.04%-166.9万 | 101.00%2.1万 | 200.84%216万 | 14.82%-224.7万 | 7.82%-160.3万 | -66.13%-576.3万 | 4.32%-210.4万 |
| -売上債権増減額 | -747.26%-200.8万 | 141.38%49.7万 | -1,200.00%-23.4万 | -26.31%-305.8万 | -80.00%-160.2万 | 43.03%-23.7万 | -16.60%-120.1万 | 78.82%-1.8万 | -55.89%-242.1万 | -35.46%-89万 |
| -棚卸資産増減額 | -43.03%-81.1万 | -112.45%-11.5万 | 62.95%-143万 | 55.24%-271.8万 | 68.09%78.5万 | 77.79%-56.7万 | 291.70%92.4万 | -10.13%-386万 | -16.92%-607.3万 | 131.28%46.7万 |
| -前払費用増減額 | 6.69%27.1万 | 22.34%-22.6万 | 20.35%47.9万 | -106.66%-8.1万 | -316.98%-44.2万 | -36.82%25.4万 | -168.79%-29.1万 | -19.92%39.8万 | 222.58%121.6万 | 90.96%-10.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -27.91%170.2万 | 94.80%-7.4万 | -199.39%-195.9万 | 176.44%418.8万 | 181.27%128万 | -28.13%236.1万 | 8.07%-142.4万 | 45.57%197.1万 | -64.52%151.5万 | -240.25%-157.5万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 103.14%8,000 | 74.47%-2.4万 | ---- | ---- | ---- | ---25.5万 | ---9.4万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -28.92%-898.3万 | 5.03%-1,069.7万 | -24.28%-1,438.4万 | -0.27%-4,085.7万 | -0.62%-1,105.1万 | 8.90%-696.8万 | 3.61%-1,126.4万 | -10.97%-1,157.4万 | -33.90%-4,074.8万 | -14.55%-1,098.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.96%-12.2万 | 142.68%6.7万 | 4,183.48%469.6万 | 68.00%-59.9万 | 81.55%-19.3万 | 53.79%-13.4万 | 21.50%-15.7万 | 65.77%-11.5万 | -198.56%-187.2万 | -261.94%-104.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 8.96%-12.2万 | -90.45%-29.9万 | -164.35%-30.4万 | 31.31%-59.9万 | -319.57%-19.3万 | 53.79%-13.4万 | 21.50%-15.7万 | 65.77%-11.5万 | -39.07%-87.2万 | 84.08%-4.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --0 | --36.6万 | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.96%-12.2万 | 142.68%6.7万 | 4,183.48%469.6万 | 68.00%-59.9万 | 81.55%-19.3万 | 53.79%-13.4万 | 21.50%-15.7万 | 65.77%-11.5万 | -198.56%-187.2万 | -261.94%-104.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.03%9.8万 | -100.01%-5,000 | 123.83%5.6万 | 13.26%4,626.7万 | 110.05%2.2万 | -99.79%7.1万 | 598.09%4,640.9万 | -60.96%-23.5万 | 6,883.25%4,085.2万 | -225.86%-21.9万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | 34.71%4,634.1万 | --0 | -100.04%-1.3万 | ---- | ---- | --3,440万 | ---27.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 31.46%11.7万 | -89.29%6,000 | 772.73%38.4万 | 211.59%21.5万 | -53.57%2.6万 | 8,800.00%8.9万 | 1,020.00%5.6万 | 528.57%4.4万 | -88.21%6.9万 | -67.82%5.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -280.00%-1.9万 | -1,000.00%-1.1万 | -17.56%-32.8万 | 92.01%-28.9万 | ---4,000 | 95.33%-5,000 | 99.97%-1,000 | -82.35%-27.9万 | ---361.7万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.03%9.8万 | -100.01%-5,000 | 123.83%5.6万 | 13.26%4,626.7万 | 110.05%2.2万 | -99.79%7.1万 | 598.09%4,640.9万 | -60.96%-23.5万 | 6,883.25%4,085.2万 | -225.86%-21.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.00%2,676.1万 | 24.18%3,740.8万 | 11.84%4,699.4万 | -4.35%4,201.9万 | 7.33%5,820.2万 | 135.40%6,526.6万 | -8.76%3,012.4万 | -4.35%4,201.9万 | -40.95%4,393.1万 | 1.10%5,422.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -28.10%-900.7万 | -130.40%-1,063.5万 | 19.22%-963.2万 | 372.12%481.1万 | 8.38%-1,122.2万 | -126.40%-703.1万 | 767.96%3,498.8万 | -9.27%-1,192.4万 | 94.20%-176.8万 | -26.23%-1,224.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -469.70%-18.8万 | -107.79%-1.2万 | 58.62%4.6万 | 213.89%16.4万 | -65.85%1.4万 | 74.42%-3.3万 | 390.57%15.4万 | 1,066.67%2.9万 | -1,409.09%-14.4万 | 2,150.00%4.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -69.82%1,756.6万 | -59.00%2,676.1万 | 24.18%3,740.8万 | 11.84%4,699.4万 | 11.84%4,699.4万 | 7.33%5,820.2万 | 135.40%6,526.6万 | -8.76%3,012.4万 | -4.35%4,201.9万 | -4.35%4,201.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -28.20%-910.5万 | 3.72%-1,099.6万 | -25.66%-1,468.8万 | 2.70%-4,146.8万 | 6.43%-1,125.6万 | 10.54%-710.2万 | 3.91%-1,142.1万 | -8.57%-1,168.9万 | -37.22%-4,262万 | -21.79%-1,202.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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