ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -70.91%5.05万 | 119.84%9.45万 | -28.14%-175.7万 | -102.45%-1.14万 | -213.96%-144.3万 | 120.55%17.36万 | 10.73%-47.62万 | -45.71%-137.12万 | 188.05%46.69万 | -45.96万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4,883.58%-54.12万 | 179.56%21.5万 | 87.50%-71.81万 | 29.33%-52.7万 | 106.85%6.78万 | 100.35%1.13万 | 65.89%-27.02万 | -42.77%-574.7万 | -34.17%-74.57万 | ---99.02万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.24%8.75万 | 85.84%12.57万 | 9.86%30.36万 | -22.01%7.09万 | 7.11%8.34万 | 32.01%8.16万 | 48.00%6.76万 | --27.63万 | --9.09万 | --7.79万 |
| 株式ベースの報酬 | --7.07万 | --11.15万 | -92.97%19.28万 | -69.85%18.79万 | -98.32%4,899 | --0 | --0 | 5,274.97%274.25万 | 1,366.25%62.34万 | --29.1万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---49 | -72.21%85万 | -13,999,900.00%-14万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 437.19%43.35万 | -30.78%-35.77万 | -402.79%-153.53万 | -59.77%25.67万 | -1,088.90%-159.92万 | 135.16%8.07万 | -331.42%-27.36万 | 2,092.11%50.71万 | 3,849.65%63.83万 | --16.17万 |
| -売掛金増減額 | 132.09%40.85万 | -661.49%-77.93万 | 137.51%24.59万 | 137.13%19.94万 | -853.08%-26.83万 | 460.18%17.6万 | 436.22%13.88万 | -929.54%-65.54万 | -1,087.25%-53.71万 | ---2.82万 |
| -在庫増減額 | ---27.04万 | --17.89万 | ---24.86万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 171.17%2.03万 | 766.92%6.27万 | -1,629.68%-89.47万 | -228.01%-7.88万 | -412.48%-79.47万 | 87.95%-2.85万 | 134.74%7,237 | 150.48%5.85万 | 164.15%6.15万 | --25.43万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 30.81%19.28万 | 128.40%6.01万 | -113.87%-3.78万 | -36.86%17.84万 | -135.61%-15.19万 | 163.85%14.74万 | -16,223.90%-21.17万 | 76.91%27.26万 | 127.55%28.25万 | ---6.45万 |
| -その他流動資産の変動 | --8.22万 | --5.53万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 100.00%-1 | 131.04%6.45万 | -172.17%-60万 | --20.63万 | ---38.43万 | ---21.42万 | ---20.79万 | --83.14万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -70.92%5.05万 | 119.84%9.45万 | -28.14%-175.7万 | -102.45%-1.14万 | -213.96%-144.3万 | 120.55%17.37万 | 10.72%-47.62万 | -45.71%-137.12万 | 188.05%46.69万 | ---45.96万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.44%-7,000 | 75.78%-8,622 | 97.03%-3.58万 | 135.83%9.25万 | 0 | 43.47%-9.26万 | 92.20%-3.56万 | -100.77%-120.37万 | 48.98%-25.8万 | -32.56万 |
| 固定資産取引の純額 | 92.44%-7,000 | 75.78%-8,622 | 97.03%-3.58万 | 135.83%9.25万 | --0 | 43.47%-9.26万 | 92.20%-3.56万 | -100.77%-120.37万 | 48.98%-25.8万 | ---32.56万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.44%-7,000 | 75.78%-8,622 | 97.03%-3.58万 | 135.83%9.25万 | --0 | 43.47%-9.26万 | 92.20%-3.56万 | -100.77%-120.37万 | 48.98%-25.8万 | ---32.56万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 143.01万 | 0 | 0 | -3.26万 | 146.27万 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --143.01万 | --0 | --0 | ---3.26万 | --146.27万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --143.01万 | --0 | --0 | ---3.26万 | --146.27万 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -73.50%44.27万 | -50.41%35.68万 | -78.16%71.95万 | -47.03%27.58万 | 32.64%171.88万 | -27.53%167.03万 | -78.16%71.95万 | 6,613.51%329.44万 | -87.98%52.06万 | --129.59万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -10.22%4.35万 | -90.97%8.58万 | 85.91%-36.27万 | -59.26%8.1万 | -86.13%-144.3万 | 104.80%4.85万 | 196.08%95.09万 | -179.34%-257.49万 | 119.15%19.89万 | ---77.53万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -71.71%48.62万 | -73.50%44.27万 | -50.41%35.68万 | -50.41%35.68万 | -47.03%27.58万 | 32.64%171.88万 | -27.53%167.03万 | -78.16%71.95万 | -78.16%71.95万 | --52.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -46.32%4.35万 | 116.77%8.58万 | 30.38%-179.27万 | -61.21%8.1万 | -83.76%-144.3万 | 108.03%8.11万 | 48.28%-51.18万 | -67.14%-257.49万 | 120.16%20.89万 | ---78.53万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
