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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 89.07%40.65億 | -32.04%127.17億 | -56.48%198.98億 | -115.34%-56.45億 | 32.12%44.96億 | 398.20%21.5億 | 199.84%187.13億 | 340.23%457.18億 | 1,390.88%367.95億 | -31.38%34.03億 |
| その他の非現金項目 | -31.65%7.84億 | 16.48%7.35億 | -8.52%31.99億 | ---- | ---- | --11.47億 | --6.31億 | 30.19%34.97億 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 337.80%7.99億 | 132.75%9.31億 | 106.41%8,900万 | 237.68%7.82億 | 337.12%6.26億 | -256.28%-3.36億 | 151.81%4億 | -253.65%-13.89億 | 42.28%-5.68億 | -121.45%-2.64億 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | 91.21%-1.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -451.28%-13.77億 | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | 226.34%2.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.69%-1.86億 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.55%75.46億 | 41.15%86.13億 | -25.76%291.2億 | -4.75%89.2億 | -22.56%84.05億 | -40.64%56.93億 | -35.18%61.02億 | -7.22%392.22億 | 9.90%93.65億 | -16.97%108.53億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 14.12%-30.9億 | 17.81%-39.03億 | 23.20%-146.68億 | -195.79%-183.27億 | 23.76%-31.67億 | 35.12%-35.98億 | -48.27%-47.49億 | 0.97%-190.99億 | -25.83%-61.96億 | -1.29%-41.54億 |
| 事業取引の純額 | 89.35%-2,800万 | -26.91%21.24億 | 157.30%32.39億 | 192.07%50.26億 | --0 | -260.27%-2.63億 | 2,815.89%29.06億 | -1,411.50%-56.53億 | -3,130.18%-54.59億 | -7.69%-1,400万 |
| 投資商品取引の純額 | -16.67%1,500万 | 99.19%-5,600万 | -527.11%-68.68億 | -86.21%2,000万 | -100.54%-600万 | -85.83%1,800万 | -3,179.91%-68.99億 | -33.88%16.08億 | 42.16%1.45億 | -8.33%11.11億 |
| その他の投資活動純額 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | --100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.23%-31.04億 | 79.01%-18.35億 | 20.95%-182.97億 | -15.37%-132.8億 | -3.86%-31.74億 | 30.03%-38.43億 | -183.28%-87.42億 | -34.35%-231.45億 | -130.64%-115.11億 | -5.31%-30.56億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -106.01%-3.26億 | -7,035.48%-44.24億 | 10,353.41%90.23億 | 149.35%109.34億 | -1,077.42%-72.72億 | 203.06%54.22億 | -237.78%-6,200万 | 97.00%-8,800万 | 1,470.31%43.85億 | 120.15%7.44億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -683.81%-19.36億 | 96.97%-4,500万 | -6,266.67%-17.19億 | --500万 | --1,000万 | -782.14%-2.47億 | ---14.86億 | ---2,700万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -0.03%-69.25億 | ---- | -0.02%-130.17億 | -1.26%-60.94億 | ---- | 1.06%-69.23億 | ---- | -3.33%-130.15億 | -7.50%-60.18億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 101.79%100万 | ---- | 50,676.19%106.63億 | 8,777.05%108.3億 | 18.75%3,800万 | -47.37%-5,600万 | 11,251.58%105.94億 | 1,150.00%2,100万 | -26.51%1.22億 | 169.57%3,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178.30%-114.52億 | -186.34%-58.36億 | 93.60%-15.34億 | 475.74%147.29億 | -342.92%-81.63億 | 73.50%-41.15億 | 350.89%67.59億 | 14.05%-239.84億 | 60.50%-39.2億 | 73.41%-18.43億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45.08%206.53億 | 102.34%195.8億 | -43.03%96.77億 | -42.52%91.95億 | 30.76%121.2億 | -30.48%142.36億 | -43.03%96.77億 | -15.45%169.85億 | -30.95%159.98億 | -54.43%92.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -209.49%-70.1億 | -77.13%9.42億 | 217.48%92.89億 | 270.94%103.69億 | -149.24%-29.32億 | 80.18%-22.65億 | 13.35%41.19億 | -176.57%-79.07億 | 5.11%-60.66億 | 83.94%59.54億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -203.33%-1.55億 | -70.00%1.32億 | 2.00%6.12億 | 105.91%1,500万 | -99.10%700万 | -31.82%1.5億 | 412.06%4.4億 | 344.90%6億 | -222.12%-2.54億 | 289.71%7.74億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.28%134.87億 | 45.08%206.53億 | 102.34%195.8億 | 102.34%195.8億 | -42.52%91.95億 | 30.76%121.2億 | -30.48%142.36億 | -43.03%96.77億 | -43.03%96.77億 | -30.95%159.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 113.12%44.52億 | 251.46%47.06億 | -27.77%143.92億 | 23.63%57.5億 | -18.85%52.14億 | -46.78%20.89億 | -72.80%13.39億 | -12.71%199.24億 | 29.74%46.51億 | -28.11%64.25億 |
| 通貨単位 | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
データなし
