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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.96%-100.24万 | -4,435.38%-152.28万 | -163.60%-193.94万 | -723.58%-385.98万 | -325.04%-108.72万 | -2,331.29%-200.33万 | -3.36万 | -73.57万 | -292.53%-46.87万 | -25.58万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -246.56%-593.07万 | 6.54%-144.9万 | -1,195.12%-625.46万 | -1,430.40%-1,307.19万 | -1,814.86%-932.72万 | -632.91%-171.13万 | ---155.04万 | ---48.29万 | -518.36%-85.41万 | ---48.71万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --748.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --0 | --0 | --433.85万 | --161.15万 | --73.02万 | --75.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 111.74%12.31万 | -105.30%-7.38万 | 90.76%-2.34万 | -70.47%11.38万 | -90.06%2.3万 | -794.31%-104.91万 | --139.28万 | ---25.28万 | 1,957.57%38.55万 | --23.13万 |
| -前払費用増減額 | 1,186.81%1.05万 | --1.1万 | ---9.81万 | ---713 | --250 | ---963 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 110.75%11.27万 | -106.09%-8.48万 | 129.57%7.47万 | -70.28%11.46万 | -90.16%2.28万 | -793.67%-104.81万 | --139.28万 | ---25.28万 | 1,957.57%38.55万 | --23.13万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 49.96%-100.24万 | -4,435.38%-152.28万 | -163.60%-193.94万 | -723.58%-385.98万 | -325.04%-108.72万 | -2,331.29%-200.33万 | ---3.36万 | ---73.57万 | -292.53%-46.87万 | ---25.58万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.36%-4.69万 | 185.43%13.24万 | 608.10%521.25万 | 721.05%385.96万 | 332.87%108.6万 | 2,388.86%199.11万 | 4.64万 | 73.61万 | 293.72%47.01万 | 25.09万 |
| 借入金純額 | -118.39%-13.24万 | -72.86%13.24万 | ---10.1万 | 573.80%311.56万 | 684.43%190.77万 | 800.00%72万 | --48.79万 | --0 | --46.24万 | --24.32万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 483.30%583.3万 | --100万 | --9万 | --0 | ---9万 | --100万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -93.27%8.55万 | --0 | -96.87%-51.95万 | -3,429.04%-25.6万 | ---91.17万 | --127.11万 | ---35.15万 | ---26.39万 | -93.56%7,689 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.36%-4.69万 | 185.43%13.24万 | 608.10%521.25万 | 721.05%385.96万 | 332.87%108.6万 | 2,388.86%199.11万 | --4.64万 | --73.61万 | 293.72%47.01万 | --25.09万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,777.91%188.39万 | 181,101.66%327.43万 | -13.25%1,231 | --1,419 | -61.26%2,452 | 67.67%1.46万 | --1,807 | --1,419 | --0 | --6,330 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -8,516.83%-104.93万 | -10,943.90%-139.04万 | 843,478.09%327.31万 | -113.25%-188 | 75.14%-1,221 | -408.43%-1.22万 | --1.28万 | --388 | --1,419 | ---4,911 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33,939.07%83.46万 | 12,777.91%188.39万 | 181,101.66%327.43万 | -13.25%1,231 | -13.25%1,231 | -61.26%2,452 | --1.46万 | --1,807 | --1,419 | --1,419 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.96%-100.24万 | -4,435.38%-152.28万 | -163.60%-193.94万 | -723.58%-385.98万 | -325.04%-108.72万 | -2,331.29%-200.33万 | ---3.36万 | ---73.57万 | -292.53%-46.87万 | ---25.58万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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