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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 251.40%4.66億 | --4.9億 | --9,489.8万 | -34.78%1.98億 | -34.78%1.98億 | -64.04%1.33億 | 9.09%3.03億 | --3.03億 | 6.99%3.69億 | -45.92%2.78億 |
| -現金及び現金同等物 | 192.38%3.88億 | --4.79億 | --7,994.2万 | -45.28%1.66億 | -45.28%1.66億 | -64.04%1.33億 | 9.09%3.03億 | --3.03億 | 6.99%3.69億 | -45.92%2.78億 |
| -短期投資 | --7,831.7万 | --1,125.5万 | --1,495.6万 | --3,180.7万 | --3,180.7万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 29.36%1.46億 | --1.18億 | --1.08億 | 6.52%9,446.2万 | 6.52%9,446.2万 | 56.68%1.13億 | 7.83%8,868.4万 | --8,868.4万 | -3.42%7,184.5万 | -5.75%8,224.4万 |
| -売掛金 | 29.36%1.46億 | --1.18億 | --1.08億 | 6.52%9,446.2万 | 6.52%9,446.2万 | 56.68%1.13億 | 7.83%8,868.4万 | --8,868.4万 | -3.42%7,184.5万 | -5.75%8,224.4万 |
| 棚卸資産 | 33.07%3,613.8万 | --3,269万 | --3,012.9万 | 29.45%2,884.5万 | 29.45%2,884.5万 | 29.14%2,715.7万 | -2.73%2,228.2万 | --2,228.2万 | -4.40%2,102.9万 | -39.00%2,290.8万 |
| 繰延資産 | --0 | --0 | --821.7万 | 34.31%708.5万 | 34.31%708.5万 | 22.23%630.6万 | 36.69%527.5万 | --527.5万 | 153.02%515.9万 | --385.9万 |
| その他の流動資産 | 41.61%3,133.5万 | --2,970.4万 | --2,302.4万 | -11.08%1,729.5万 | -11.08%1,729.5万 | 9.06%2,212.7万 | 12.49%1,945万 | --1,945万 | 80.58%2,028.8万 | 50.64%1,729.1万 |
| 流動資産合計 | 125.82%6.79億 | --6.71億 | --2.67億 | -20.13%3.5億 | -20.13%3.5億 | -38.27%3.01億 | 8.57%4.39億 | --4.39億 | 7.21%4.87億 | -37.82%4.04億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -13.17%7,353.3万 | --7,453.3万 | --7,875.2万 | 21.28%8,221.1万 | 21.28%8,221.1万 | 87.12%8,468.5万 | 91.51%6,778.6万 | --6,778.6万 | 25.72%4,525.7万 | -7.91%3,539.5万 |
| -有形固定資産総額 | 8.49%1.72億 | --1.66億 | --1.64億 | 27.95%1.61億 | 27.95%1.61億 | 58.29%1.59億 | 61.50%1.26億 | --1.26億 | 32.61%1億 | 15.92%7,803.9万 |
| -減価償却累計额 | -33.30%-9,851.3万 | ---9,172.5万 | ---8,531万 | -35.70%-7,904.1万 | -35.70%-7,904.1万 | -34.54%-7,390.3万 | -36.58%-5,824.5万 | ---5,824.5万 | -38.87%-5,493.2万 | -47.63%-4,264.4万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -1.04%8,765.4万 | --8,959.7万 | --9,234.2万 | 5.41%9,527万 | 5.41%9,527万 | 7.99%8,857.6万 | 69.66%9,037.8万 | --9,037.8万 | 54.88%8,202.4万 | -11.88%5,327.1万 |
| -のれん | 15.10%7,336.5万 | --7,334.5万 | --7,334.6万 | 38.14%7,335.4万 | 38.14%7,335.4万 | 51.67%6,374.1万 | 232.19%5,310万 | --5,310万 | 162.96%4,202.7万 | -0.04%1,598.5万 |
| -その他の無形資産 | -42.46%1,428.9万 | --1,625.2万 | --1,899.6万 | -41.21%2,191.6万 | -41.21%2,191.6万 | -37.91%2,483.5万 | -0.02%3,727.8万 | --3,727.8万 | 8.16%3,999.7万 | -16.13%3,728.6万 |
| 投資その他の資産 | --1.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 金融資産 | -10.61%1,786.6万 | --2,057.7万 | --2,308.8万 | 5.94%2,642.9万 | 5.94%2,642.9万 | -20.51%1,998.7万 | -19.70%2,494.8万 | --2,494.8万 | --2,514.3万 | --3,106.7万 |
| その他の非流動資産 | -4.00%956.4万 | --853.8万 | --852.7万 | 1.95%981.1万 | 1.95%981.1万 | 14.55%996.2万 | 26.07%962.3万 | --962.3万 | 11.74%869.7万 | 131.16%763.3万 |
| 非流動資産合計 | 43.85%2.92億 | --1.93億 | --2.03億 | 10.89%2.14億 | 10.89%2.14億 | 26.12%2.03億 | 51.32%1.93億 | --1.93億 | 66.55%1.61億 | 24.64%1.27億 |
| 資産合計 | 92.78%9.72億 | --8.65億 | --4.69億 | -10.66%5.64億 | -10.66%5.64億 | -22.27%5.04億 | 18.82%6.31億 | --6.31億 | 17.62%6.48億 | -29.33%5.31億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -25.58%4,902.7万 | --2,864.6万 | --5,234万 | 24.42%6,421.8万 | 24.42%6,421.8万 | 62.15%6,588.2万 | 31.07%5,161.2万 | --5,161.2万 | -3.19%4,063.1万 | -33.48%3,937.8万 |
| -買掛金 | -16.86%4,902.7万 | --2,864.6万 | --4,399.7万 | 18.34%5,442.1万 | 18.34%5,442.1万 | 61.95%5,897万 | 36.25%4,598.7万 | --4,598.7万 | -3.20%3,641.2万 | -36.99%3,375.3万 |
| -未払配当金 | --0 | --0 | --834.3万 | 74.17%979.7万 | 74.17%979.7万 | 63.83%691.2万 | 0.00%562.5万 | --562.5万 | 0.00%421.9万 | 0.00%562.5万 |
| 当期の未払費用 | 46.06%7,884.9万 | --7,038万 | --6,976万 | 61.72%6,694.9万 | 61.72%6,694.9万 | 33.43%5,398.4万 | 14.28%4,139.8万 | --4,139.8万 | 22.68%4,045.8万 | 76.82%3,622.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -8.87%589.4万 | --582.8万 | --654.2万 | 1.24%643.7万 | 1.24%643.7万 | 1,481.42%646.8万 | 1,417.42%635.8万 | --635.8万 | -5.10%40.9万 | -42.05%41.9万 |
| -資本リース債務 | -8.87%589.4万 | --582.8万 | --654.2万 | 1.24%643.7万 | 1.24%643.7万 | 1,481.42%646.8万 | 1,417.42%635.8万 | --635.8万 | -5.10%40.9万 | -42.05%41.9万 |
| 流動性繰延負債 | 60.87%8,355.9万 | --5,090.5万 | --5,735.2万 | 29.35%6,486万 | 29.35%6,486万 | 28.81%5,194.3万 | 181.54%5,014.2万 | --5,014.2万 | 139.57%4,032.4万 | 114.97%1,781万 |
| その他の流動負債 | 41.78%991.3万 | --727.3万 | --733.7万 | 248.75%821.3万 | 248.75%821.3万 | -27.33%699.2万 | -70.58%235.5万 | --235.5万 | --962.1万 | 100.13%800.5万 |
| 流動負債合計 | 23.81%2.53億 | --1.82億 | --2.1億 | 33.51%2.33億 | 33.51%2.33億 | 36.50%2.04億 | 51.77%1.74億 | --1.74億 | 45.15%1.49億 | 13.24%1.15億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 2.81%4.66億 | --4.7億 | --4.79億 | 12.90%4.82億 | 12.90%4.82億 | 14.34%4.53億 | 78.88%4.27億 | --4.27億 | 62.46%3.96億 | -4.86%2.39億 |
| -長期借入金 | 4.68%4.39億 | --4.43億 | --4.46億 | 15.43%4.5億 | 15.43%4.5億 | 5.87%4.19億 | 63.51%3.9億 | --3.9億 | 62.72%3.96億 | -4.71%2.38億 |
| -リース債務 | -20.51%2,666.4万 | --2,723.8万 | --3,273万 | -13.70%3,204万 | -13.70%3,204万 | --3,354.5万 | 12,657.73%3,712.5万 | --3,712.5万 | --0 | -59.81%29.1万 |
| 繰延負債 | 134.33%4,089.7万 | --205.9万 | --830.3万 | -52.28%1,676.8万 | -52.28%1,676.8万 | -71.93%1,745.3万 | 161.70%3,513.6万 | --3,513.6万 | 360.63%6,218万 | -1.24%1,342.6万 |
| 長期前払費用 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -91.05%73.8万 | -48.76%661.3万 | --661.3万 | -25.34%824.5万 | -34.00%1,290.5万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 122.90%7,690万 | --3,360万 | --3,530万 | -18.82%3,450万 | -18.82%3,450万 | -17.86%3,450万 | 12.43%4,250万 | --4,250万 | --4,200万 | --3,780万 |
| 転換可能優先株式 | --0 | --0 | --11.35億 | 7.74%11.06億 | 7.74%11.06億 | 3.41%10.52億 | 14.23%10.26億 | --10.26億 | 14.20%10.17億 | 4.56%8.98億 |
| その他の非流動性負債 | -5.44%1,540.3万 | --1,679万 | --1,814.5万 | 105.65%1,975.1万 | 105.65%1,975.1万 | -53.92%1,628.9万 | --960.4万 | --960.4万 | 22.78%3,535.3万 | ---- |
| 非流動負債合計 | -59.05%6.65億 | --5.85億 | --17.34億 | 8.03%17.14億 | 8.03%17.14億 | 4.09%16.25億 | 29.58%15.86億 | --15.86億 | 31.42%15.61億 | 5.20%12.24億 |
| 負債合計 | -49.80%9.18億 | --7.66億 | --19.44億 | 10.56%19.46億 | 10.56%19.46億 | 6.92%18.29億 | 31.49%17.6億 | --17.6億 | 32.52%17.1億 | 5.85%13.39億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 166.67%1.6万 | --1.6万 | --6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | --6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 |
| -普通株式 | 166.67%1.6万 | --1.6万 | --6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | --6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 |
| 利益剰余金 | -60.18%-21.38億 | ---20.62億 | ---14.89億 | -22.72%-13.97億 | -22.72%-13.97億 | -25.68%-13.35億 | -40.97%-11.38億 | ---11.38億 | -43.63%-10.62億 | -57.41%-8.07億 |
| 資本剰余金 | 16,017.78%21.85億 | --21.64億 | --1,868.9万 | 98.30%1,834.5万 | 98.30%1,834.5万 | --1,355.6万 | --925.1万 | --925.1万 | --0 | --0 |
| 自己株式 | 0.00%360.2万 | --360.2万 | --360.2万 | --360.2万 | --360.2万 | --360.2万 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 92,900.00%1,020.8万 | ---9.4万 | ---5.1万 | -72.22%5,000 | -72.22%5,000 | -112.79%-1.1万 | 263.64%1.8万 | --1.8万 | 514.29%8.6万 | -1,000.00%-1.1万 |
| 株主資本 | 104.06%5,372.8万 | --9,825.1万 | ---14.74億 | -22.42%-13.82億 | -22.42%-13.82億 | -24.75%-13.25億 | -39.82%-11.29億 | ---11.29億 | -43.62%-10.62億 | -57.41%-8.07億 |
| 資本合計 | 104.06%5,372.8万 | --9,825.1万 | ---14.74億 | -22.42%-13.82億 | -22.42%-13.82億 | -24.75%-13.25億 | -39.82%-11.29億 | ---11.29億 | -43.62%-10.62億 | -57.41%-8.07億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
