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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -53.00%-1.01億 | -27.43%-2.14億 | 31.16%-4,026.7万 | -6,626.2万 | 20.65%-1.68億 | 8.25%-5,849.4万 | -2.63%-2.12億 | -6,375.5万 | -7.56%-6,765.9万 | -76.38%-2.07億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.06%-6,474.3万 | 26.12%-2.14億 | 23.84%-5,048.3万 | ---5,437.7万 | -11.81%-2.9億 | -12.38%-6,628.5万 | -23.51%-2.59億 | ---5,898.1万 | -18.83%-6,834.2万 | -82.56%-2.1億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 88.10%-74.6万 | -508.05%-2,160.6万 | -2,303.96%-1,390.7万 | ---626.9万 | 776.66%529.5万 | 320.67%63.1万 | -91.83%60.4万 | --15万 | --10.6万 | --738.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.25%918.9万 | 9.61%3,333.2万 | 2.35%854万 | --804.3万 | 27.34%3,041万 | 45.62%834.4万 | 3.60%2,388.1万 | --573万 | 3.61%597.3万 | 53.48%2,305.2万 |
| その他の非現金項目 | 54.65%580.4万 | 103.97%1,688.5万 | 23.84%367.2万 | --375.3万 | 12.70%827.8万 | -57.12%296.5万 | -1.08%734.5万 | --691.4万 | 847.62%15.7万 | 3,418.96%742.5万 |
| 運転資金の増減額 | -98.90%-5,110.1万 | -152.68%-3,783.7万 | 303.50%1,180.3万 | ---2,569.2万 | 393.57%7,181.9万 | 67.48%-580万 | 141.05%1,455.1万 | ---1,783.6万 | 52.61%-555.3万 | -97.83%-3,545.1万 |
| -売掛金増減額 | -40.03%-1,355.2万 | 10.44%-734.7万 | 199.39%1,801.8万 | ---967.8万 | -272.80%-820.3万 | -123.15%-1,812.9万 | 108.50%474.7万 | ---812.4万 | 5.27%-2,818.2万 | -317.78%-5,584.4万 |
| -在庫増減額 | 56.16%-128.4万 | -400.23%-656.3万 | -34.72%-168.8万 | ---292.9万 | -108.96%-131.2万 | -37.69%-125.3万 | 150.03%1,464.9万 | ---91万 | 179.49%570.6万 | -744.23%-2,927.8万 |
| -前払費用増減額 | -179.19%-572.9万 | -491.77%-647.4万 | -214.91%-280.9万 | ---205.2万 | -83.25%-109.4万 | -6.19%-89.2万 | 80.18%-59.7万 | ---84万 | 0.95%-197.2万 | 55.92%-301.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,587.52%-1,351.7万 | -10.63%2,192.9万 | -28.10%1,008.3万 | ---80.1万 | 307.76%2,453.7万 | 331.76%1,402.4万 | -118.07%-1,181万 | ---605.1万 | -67.32%933.4万 | 1,011.46%6,536.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 130.55%129.4万 | -83.32%-420.9万 | -69.44%16.9万 | ---423.6万 | -19.15%-229.6万 | 118.75%55.3万 | 86.31%-192.7万 | ---294.9万 | 110.90%4.7万 | -289.94%-1,407.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -8.09%-233.9万 | -17.77%-876.1万 | -8.26%-220.2万 | ---216.4万 | ---743.9万 | ---203.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -316.86%-1,597.4万 | -139.06%-2,641.2万 | -605.85%-976.8万 | ---383.2万 | 612.68%6,762.6万 | 86.03%193.1万 | 580.22%948.9万 | --103.8万 | 1,119.72%951.4万 | -59.88%139.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53.00%-1.01億 | -27.43%-2.14億 | 31.16%-4,026.7万 | ---6,626.2万 | 20.65%-1.68億 | 8.25%-5,849.4万 | -2.62%-2.12億 | ---6,375.5万 | -7.56%-6,765.9万 | -76.38%-2.07億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 286.81%1,699万 | 30.42%-4,031.3万 | 6.43%-554.5万 | -909.5万 | -166.71%-5,793.9万 | -155.21%-592.6万 | -61.93%-2,172.4万 | -232.2万 | -122.47%-947.5万 | 68.82%-1,341.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 1.90%-610.8万 | -88.32%-3,460.8万 | -41.61%-270.9万 | ---622.6万 | -56.17%-1,837.7万 | 17.61%-191.3万 | 12.29%-1,176.7万 | ---232.2万 | -28.55%-547.5万 | 21.24%-1,341.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 85.58%-570.5万 | 29.33%-283.6万 | ---286.9万 | -564.13%-3,956.2万 | ---401.3万 | ---595.7万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --2,309.8万 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---400万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 286.81%1,699万 | 30.42%-4,031.3万 | 6.43%-554.5万 | ---909.5万 | -166.71%-5,793.9万 | -155.21%-592.6万 | -61.93%-2,172.4万 | ---232.2万 | -122.47%-947.5万 | 68.82%-1,341.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.59%-137.8万 | -53.24%1.18億 | 5,092.78%7,888.6万 | -378.5万 | 12,429.13%2.51億 | -36.92%-158万 | -100.40%-203.9万 | -115.4万 | -11.49%-33万 | 157.31%5.06億 |
| 借入金純額 | --0 | -51.49%8,258.7万 | 36,021.05%3,412.5万 | ---9.6万 | 21,488.19%1.7億 | 28.57%-9.5万 | -100.24%-79.6万 | ---13.3万 | 26.01%-21.9万 | 35,911.97%3.29億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---360.2万 | --0 | ---360.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -171.68%-731.1万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | -51.32%4,488.5万 | --4,488.5万 | --0 | 936.64%9,219.9万 | --0 | -95.32%889.4万 | --0 | --0 | -1.44%1.9億 |
| 配当金支払総額 | --0 | 0.00%-562.5万 | --0 | --0 | 0.00%-562.5万 | --0 | 0.00%-562.5万 | --0 | --0 | -6.41%-562.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,483.91%-137.8万 | 87.15%-69.8万 | 91.65%-12.4万 | ---8.7万 | -20.41%-543.3万 | -45.45%-148.5万 | ---451.2万 | ---102.1万 | ---11.1万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.59%-137.8万 | -53.24%1.18億 | 5,092.78%7,888.6万 | ---378.5万 | 12,429.13%2.51億 | -36.92%-158万 | -100.40%-203.9万 | ---115.4万 | -11.49%-33万 | 157.31%5.06億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.15%1.67億 | 9.07%3.04億 | -63.89%1.34億 | --3.04億 | -45.85%2.78億 | 6.97%3.7億 | 125.43%5.14億 | --3.46億 | -20.60%4.23億 | 19.08%2.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -8.37%-8,576.6万 | -643.03%-1.37億 | 150.11%3,307.4万 | ---7,914.2万 | 110.71%2,524.8万 | 1.83%-6,600万 | -182.39%-2.36億 | ---6,723.1万 | -14.83%-7,746.4万 | 682.80%2.86億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -58.06%-4.9万 | -211.76%-1.9万 | 105.00%5,000 | ---3.1万 | 666.67%1.7万 | -257.14%-10万 | 76.92%-3,000 | ---2.8万 | 175.00%1.1万 | -62.50%-1.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -64.02%8,079.2万 | -45.15%1.67億 | -45.15%1.67億 | --2.25億 | 9.07%3.04億 | 9.07%3.04億 | -45.85%2.78億 | --2.78億 | -25.73%3.46億 | 125.43%5.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -48.28%-1.07億 | -33.43%-2.49億 | 28.86%-4,297.6万 | ---7,248.8万 | 16.61%-1.87億 | 8.58%-6,040.7万 | -1.72%-2.24億 | ---6,607.7万 | -8.89%-7,313.4万 | -63.98%-2.2億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
