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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 191.84%4,866.4万 | -77.07%-9,708万 | -53.00%-1.01億 | -27.43%-2.14億 | 31.16%-4,026.7万 | -5,298.5万 | -5,482.5万 | -6,626.2万 | 20.65%-1.68億 | 8.25%-5,849.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -41.95%-7,584万 | -889.06%-5.52億 | -19.06%-6,474.3万 | 26.12%-2.14億 | 23.84%-5,048.3万 | ---5,342.6万 | ---5,583.2万 | ---5,437.7万 | -11.81%-2.9億 | -12.38%-6,628.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 813.57%1,641.2万 | 455.40%483.2万 | 88.10%-74.6万 | -508.05%-2,160.6万 | -2,303.96%-1,390.7万 | ---230万 | --87万 | ---626.9万 | 776.66%529.5万 | 320.67%63.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.15%944万 | 9.93%915.9万 | 14.25%918.9万 | 9.61%3,333.2万 | 2.35%854万 | --841.7万 | --833.2万 | --804.3万 | 27.34%3,041万 | 45.62%834.4万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%529.6万 | 30.62%543.9万 | 54.65%580.4万 | 103.97%1,688.5万 | 23.84%367.2万 | --529.6万 | --416.4万 | --375.3万 | 12.70%827.8万 | -57.12%296.5万 |
| 運転資金の増減額 | 747.57%7,210万 | -311.42%-5,271.9万 | -98.90%-5,110.1万 | -152.68%-3,783.7万 | 303.50%1,180.3万 | ---1,113.4万 | ---1,281.4万 | ---2,569.2万 | 393.57%7,181.9万 | 67.48%-580万 |
| -売上債権増減額 | -49.76%-2,772.8万 | -468.42%-1,041.9万 | -40.03%-1,355.2万 | 10.44%-734.7万 | 199.39%1,801.8万 | ---1,851.5万 | --282.8万 | ---967.8万 | -272.80%-820.3万 | -123.15%-1,812.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -1,625.66%-344.8万 | -17.91%-256.1万 | 56.16%-128.4万 | -400.23%-656.3万 | -34.72%-168.8万 | --22.6万 | ---217.2万 | ---292.9万 | -108.96%-131.2万 | -37.69%-125.3万 |
| -前払費用増減額 | 19.69%-163.1万 | -1,698.09%-668万 | -179.19%-572.9万 | -491.77%-647.4万 | -214.91%-280.9万 | ---203.1万 | --41.8万 | ---205.2万 | -83.25%-109.4万 | -6.19%-89.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 370.00%3,719.1万 | -482.78%-1,812.1万 | -1,587.52%-1,351.7万 | -10.63%2,192.9万 | -28.10%1,008.3万 | --791.3万 | --473.4万 | ---80.1万 | 307.76%2,453.7万 | 331.76%1,402.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,236.00%-170.4万 | --0 | 130.55%129.4万 | -83.32%-420.9万 | -69.44%16.9万 | --15万 | ---29.2万 | ---423.6万 | -19.15%-229.6万 | 118.75%55.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 6.07%-207.3万 | -2.51%-224.3万 | -8.09%-233.9万 | -17.77%-876.1万 | -8.26%-220.2万 | ---220.7万 | ---218.8万 | ---216.4万 | ---743.9万 | ---203.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 2,046.94%7,149.3万 | 21.35%-1,269.5万 | -316.86%-1,597.4万 | -139.06%-2,641.2万 | -605.85%-976.8万 | --333万 | ---1,614.2万 | ---383.2万 | 612.68%6,762.6万 | 86.03%193.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 191.84%4,866.4万 | -77.07%-9,708万 | -53.00%-1.01億 | -27.43%-2.14億 | 31.16%-4,026.7万 | ---5,298.5万 | ---5,482.5万 | ---6,626.2万 | 20.65%-1.68億 | 8.25%-5,849.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -721.68%-1.31億 | 17.27%-800.8万 | 286.81%1,699万 | 30.42%-4,031.3万 | 6.43%-554.5万 | -1,599.3万 | -968万 | -909.5万 | -166.71%-5,793.9万 | -155.21%-592.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 99.73%-4.3万 | 17.27%-800.8万 | 1.90%-610.8万 | -88.32%-3,460.8万 | -41.61%-270.9万 | ---1,599.3万 | ---968万 | ---622.6万 | -56.17%-1,837.7万 | 17.61%-191.3万 |
| 事業取引の純額 | ---9,518.6万 | --0 | --0 | 85.58%-570.5万 | 29.33%-283.6万 | --0 | --0 | ---286.9万 | -564.13%-3,956.2万 | ---401.3万 |
| 投資商品取引の純額 | ---3,618.3万 | --0 | --2,309.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -721.68%-1.31億 | 17.27%-800.8万 | 286.81%1,699万 | 30.42%-4,031.3万 | 6.43%-554.5万 | ---1,599.3万 | ---968万 | ---909.5万 | -166.71%-5,793.9万 | -155.21%-592.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,465.13%-812.3万 | 1,073.07%5.04億 | 63.59%-137.8万 | -53.24%1.18億 | 5,092.78%7,888.6万 | -51.9万 | 4,296.5万 | -378.5万 | 12,429.13%2.51億 | -36.92%-158万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | -51.49%8,258.7万 | 36,021.05%3,412.5万 | ---9.6万 | --4,865.4万 | ---9.6万 | 21,488.19%1.7億 | 28.57%-9.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --3.82億 | --0 | ---360.2万 | --0 | --0 | --0 | ---360.2万 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---225万 | --2億 | --0 | -51.32%4,488.5万 | --4,488.5万 | --0 | --0 | --0 | 936.64%9,219.9万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | 0.00%-562.5万 | --0 | 0.00%-562.5万 | --0 | --0 | ---562.5万 | --0 | 0.00%-562.5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,288.42%-587.3万 | -112,504.69%-7,206.7万 | -1,483.91%-137.8万 | 87.15%-69.8万 | 91.65%-12.4万 | ---42.3万 | ---6.4万 | ---8.7万 | -20.41%-543.3万 | -45.45%-148.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,465.13%-812.3万 | 1,073.07%5.04億 | 63.59%-137.8万 | -53.24%1.18億 | 5,092.78%7,888.6万 | ---51.9万 | --4,296.5万 | ---378.5万 | 12,429.13%2.51億 | -36.92%-158万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 136.20%4.8億 | -64.02%8,079.2万 | -45.15%1.67億 | 9.07%3.04億 | -63.89%1.34億 | --2.03億 | --2.25億 | --3.04億 | -45.85%2.78億 | 6.97%3.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -30.76%-9,087.1万 | 1,952.00%3.99億 | -8.37%-8,576.6万 | -643.03%-1.37億 | 150.11%3,307.4万 | ---6,949.7万 | ---2,154万 | ---7,914.2万 | 110.71%2,524.8万 | 1.83%-6,600万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 248.08%7.7万 | -169.49%-4.1万 | -58.06%-4.9万 | -211.76%-1.9万 | 105.00%5,000 | ---5.2万 | --5.9万 | ---3.1万 | 666.67%1.7万 | -257.14%-10万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 191.23%3.89億 | 136.20%4.8億 | -64.02%8,079.2万 | -45.15%1.67億 | -45.15%1.67億 | --1.34億 | --2.03億 | --2.25億 | 9.07%3.04億 | 9.07%3.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 170.49%4,862.1万 | -62.91%-1.05億 | -48.28%-1.07億 | -33.43%-2.49億 | 28.86%-4,297.6万 | ---6,897.8万 | ---6,450.5万 | ---7,248.8万 | 16.61%-1.87億 | 8.58%-6,040.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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