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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 304.93%3.6万 | -326.02%-29.46万 | -49.63%1.66万 | -23,024.88%-78.65万 | 1,482.52%46.63万 | -87.54%8,879 | -37.98%13.04万 | -55.79%3.3万 | -104.77%-3,401 | -10.61%2.95万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -568.23%-6.04万 | -689.51%-156.68万 | -143.24%-8.95万 | 0.72%-42.97万 | -29,108.70%-106.06万 | -45.84%1.29万 | -128.81%-19.85万 | -77.02%20.69万 | -131.19%-43.28万 | 147.04%3,656 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 708.92%1.43万 | 725.26%163.8万 | 223.87%22.79万 | -12.38%35.07万 | 8,060.67%105.76万 | 105.75%1,771 | 119.40%19.85万 | 82.65%-18.4万 | --40.03万 | --1.3万 |
| 繰延税金 | ---- | -3,242.63%-30.08万 | -1,766.67%-16.8万 | ---- | ---- | ---- | -105.39%-9,000 | ---9,000 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -63.58%6,926 | -43.86%7.25万 | -92.07%4,047 | 2.34%3.01万 | -21.45%1.92万 | -21.03%1.9万 | 54.95%12.91万 | 110.06%5.1万 | 23.41%2.95万 | 4.46%2.45万 |
| 運転資金の増減額 | 402.72%7.51万 | -553.76%-13.74万 | 454.00%4.22万 | -212,113.68%-60.48万 | 3,961.89%45万 | -145.83%-2.48万 | -75.24%3.03万 | -127.55%-1.19万 | -101.10%-285 | -167.43%-1.17万 |
| -売掛金増減額 | 204.90%1.17万 | 56.36%-8,337 | 365.72%5.98万 | -1,080.56%-5.36万 | -118.77%-3,391 | -2,026.77%-1.11万 | 32.67%-1.91万 | -73.68%-2.25万 | 136.58%5,467 | -226.32%-1,550 |
| -前払費用増減額 | 37.29%-5.03万 | -67.46%2,241 | -62.07%2.04万 | 155.71%9.73万 | 41.56%-3.52万 | -224.34%-8.02万 | 316.10%6,887 | -15.74%5.39万 | -51.43%3.8万 | 37.24%-6.03万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 70.95%11.38万 | -408.98%-13.13万 | 12.12%-3.8万 | -1,362.29%-66万 | 870.69%50.01万 | -16.19%6.65万 | -69.14%4.25万 | -460.28%-4.33万 | -20.58%-4.51万 | -54.73%5.15万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 304.93%3.6万 | -295.95%-29.46万 | -68.64%1.66万 | -23,024.88%-78.65万 | 1,482.63%46.63万 | -87.54%8,879 | -28.45%15.04万 | -29.00%5.3万 | -104.77%-3,401 | -10.62%2.95万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.36万 | 4,401.81%650.25万 | -29万 | 72,945.34%681.03万 | 86.99%-1.78万 | 0 | 89.17%-15.12万 | 0 | 62.11%-9,349 | -169.35%-13.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -5,354.55%-24万 | ---24万 | --0 | ---- | ---- | 96.17%-4,400 | --0 | --0 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | ---5,934 | 11,353.57%686.75万 | --688.53万 | --0 | 41.19%-1.78万 | --0 | 95.24%-6.1万 | --0 | -0.37%-1.03万 | -56.35%-3.03万 |
| 投資商品取引の純額 | ---5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --10.95万 | -18.22%-12.5万 | ---78.53万 | ---- | ---- | ---- | ---10.57万 | --0 | --964 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --5.36万 | 4,401.81%650.25万 | ---129万 | 83,641.67%781.03万 | 86.99%-1.78万 | --0 | 89.17%-15.12万 | --0 | 62.11%-9,349 | -169.35%-13.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.97%-4.02万 | -34,796.00%-605.58万 | 203.90%6.32万 | -16,468.37%-593.68万 | -238.17%-13.85万 | 25.14%-4.36万 | -98.49%1.75万 | -22.70%-6.08万 | 200.74%3.63万 | 339.09%10.03万 |
| 借入金純額 | 62.78%-2.75万 | -9,983.38%-438.7万 | 180.55%5.9万 | -6,404.97%-425.74万 | -438.77%-11.46万 | -3.16%-7.39万 | -104.35%-4.35万 | -29.23%-7.32万 | 220.71%6.75万 | 161.05%3.38万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---152.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -141.79%-1.27万 | -337.71%-14.49万 | 7,992.53%100.42万 | -3,596.77%-115.54万 | ---2.4万 | --3.03万 | -41.21%6.1万 | 76.04%1.24万 | -256.79%-3.13万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.97%-4.02万 | -34,796.00%-605.58万 | 1,849.02%106.32万 | -19,225.47%-693.68万 | -238.17%-13.85万 | 25.14%-4.36万 | -98.49%1.75万 | -22.57%-6.08万 | 200.74%3.63万 | 339.09%10.03万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 613.18%17.68万 | 204.43%2.48万 | 1,088.73%38.7万 | 3,219.32%30万 | -161.22%-9,975 | 204.43%2.48万 | -79.54%8,144 | 36.93%3.26万 | -31.48%9,038 | -77.69%1.63万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 241.98%4.94万 | 813.12%15.2万 | -2,607.12%-21.02万 | 270.01%8.7万 | 4,371.39%31万 | -526.55%-3.48万 | 152.59%1.66万 | 50.33%-7,765 | 122.16%2.35万 | 87.87%-7,257 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,367.48%22.62万 | 613.18%17.68万 | 613.18%17.68万 | 1,088.73%38.7万 | 3,219.32%30万 | -161.22%-9,975 | 204.43%2.48万 | 204.43%2.48万 | 36.93%3.26万 | -31.48%9,038 |
| フリーキャッシュ・フロー | 304.93%3.6万 | -295.95%-29.46万 | -68.64%1.66万 | -23,024.88%-78.65万 | 1,482.63%46.63万 | -87.54%8,879 | -28.45%15.04万 | -29.00%5.3万 | -104.77%-3,401 | -10.62%2.95万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
