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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.00%3.95億 | 443.26%2.89億 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | 46.35%3.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 238.44%2.08億 | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -913.39%-8,713万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 271.75%1,071.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | 1.27%1.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.14%1.22億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | 113.88%118.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.89%-855.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | 161.04%2,665.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,127.29%-4,367万 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | 180.51%2,837.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,555.46%-3,523.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 212.28%370.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -198.55%-329.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | 158.60%290.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,013.93%-495.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 21.82%-1,463.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -275.52%-1,871.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -65.98%630.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 624.26%1,854.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.82%7,495.8万 | 37.00%3.95億 | -30.59%9,220.4万 | -45.73%4,457.3万 | 191.25%1.43億 | 373.59%1.15億 | 443.26%2.89億 | 641.82%1.33億 | 1,678.99%8,213.6万 | 171.32%4,926.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.46%-1.37億 | -3,670.79%-3.02億 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | 56.12%-1.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,670.79%-3.02億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -328.23%-1.97億 | 54.46%-1.37億 | 16.57%-8,360万 | -58.16%-9,086.6万 | -451.18%-4,929.8万 | 154.57%8,632.3万 | -3,670.79%-3.02億 | -275.56%-1億 | -2,939.84%-5,745.3万 | -65.39%1,403.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -197.47%-1.91億 | 318.02%1.96億 | ||||||||
| 借入金純額 | ---- | -107.20%-1,489.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 260.23%2.07億 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.76%4,384.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | -4,593.02%-1.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -109.72%-230.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | -41.52%-6,186.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.37%-4,371.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 40.23%-551.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -626.69%-922.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 354.68%8,935.8万 | -197.47%-1.91億 | -133.72%-2,541.5万 | -2,006.51%-9,429.6万 | -3.80%-3,578.6万 | -123.44%-3,508.6万 | 318.02%1.96億 | 270.53%7,537.6万 | 119.02%494.6万 | 26.18%-3,447.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ---- | 143.28%3.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.95%1.27億 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | -63.10%6,725.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 508.85%1.82億 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ---- | 21.73%3.77億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 143.28%3.09億 | ---- | ---- | ---- |
| フリーキャッシュ・フロー | -34.82%7,495.8万 | 316.09%9,689.4万 | -2.82%-2.06億 | -45.73%4,457.3万 | 112.71%1,457.7万 | 373.59%1.15億 | -452.42%-4,484万 | -362.90%-2.01億 | 1,678.99%8,213.6万 | -731.56%-1.15億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
