(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.08%3,142.4万 | 29.89%5,032.6万 | 14.26%1.5億 | 20.64%3,850.5万 | 18.29%4,241.1万 | -1.06%3,019.3万 | 17.91%3,874.6万 | 35.54%1.31億 | 45.27%3,191.8万 | 82.62%3,585.3万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 8.78%-1,457.2万 | 42.68%-1,438.6万 | 15.11%-7,828.4万 | -0.75%-2,164.8万 | 16.90%-1,556.5万 | 41.91%-1,597.4万 | -2.41%-2,509.7万 | -97.57%-9,222.2万 | -94.54%-2,148.7万 | -15.29%-1,873万 |
減価償却費及び償却費 | 21.94%763.2万 | 29.33%823.2万 | 22.14%2,710.8万 | 30.64%820.8万 | 8.77%627.6万 | 19.33%625.9万 | 30.00%636.5万 | 37.25%2,219.4万 | 24.49%628.3万 | 33.69%577万 |
繰延税金 | ---- | ---- | 109.53%26.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.43%-278.1万 | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | 576.71%543.4万 | 64,766.67%194万 | -52.54%318.1万 | -70.81%134.3万 | -27.77%103.8万 | 222.04%80.3万 | -100.23%-3,000 | 101.05%670.3万 | 83.89%460.1万 | 30.64%143.7万 |
運転資金の増減額 | -293.92%-637.4万 | -31.35%1,710.5万 | -29.37%5,496.4万 | 4.46%1,652.8万 | -30.55%1,023.2万 | -84.72%328.7万 | -3.24%2,491.7万 | 43.00%7,782.3万 | 10.78%1,582.2万 | 54.26%1,473.3万 |
-売掛金増減額 | 24.53%-2,297.5万 | -1.55%6,343.7万 | 41.39%-3,004.2万 | 3.46%-3,912.6万 | 35.11%-2,491.3万 | -140.14%-3,044.2万 | 59.74%6,443.9万 | -197.52%-5,125.6万 | -90.99%-4,052.9万 | -156.08%-3,839.1万 |
-前払費用増減額 | -16.44%1,288.9万 | 287.90%521.6万 | 157.66%168.9万 | 31.99%-1,583.5万 | 35.79%487.5万 | 85.80%1,542.5万 | -132.80%-277.6万 | 93.66%-292.9万 | 43.10%-2,328.4万 | 134.65%359万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -83.71%185.5万 | -73.84%-2,201.7万 | 1,628.85%707.1万 | -28.30%662.4万 | -68.22%172.3万 | 153.37%1,138.9万 | 32.44%-1,266.5万 | -98.32%40.9万 | -54.51%923.8万 | 78.44%542.1万 |
-その他流動負債の変動 | 7.10%-112.5万 | -12.61%-174.2万 | -438.51%-550.9万 | 93.12%-3.4万 | -76.09%-271.7万 | -168.07%-121.1万 | -102.22%-154.7万 | -198.46%-102.3万 | -120.75%-49.4万 | -614.35%-154.3万 |
-その他運転資金の変動 | -63.30%298.2万 | -23.32%-2,778.9万 | -38.35%8,175.5万 | -8.45%6,489.9万 | -31.52%3,126.4万 | -58.58%812.6万 | -536.01%-2,253.4万 | 43.40%1.33億 | 31.92%7,089.1万 | 42.31%4,565.6万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.08%3,142.4万 | 29.89%5,032.6万 | 14.26%1.5億 | 20.64%3,850.5万 | 18.29%4,241.1万 | -1.06%3,019.3万 | 17.91%3,874.6万 | 35.54%1.31億 | 45.27%3,191.8万 | 82.62%3,585.3万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -139.74%-3,290.5万 | -203.95%-1,158万 | -66.05%-2.13億 | -1,059.08%-2.32億 | 207.34%2,220.4万 | 74.50%-1,372.5万 | 133.27%1,114万 | 67.30%-1.28億 | 89.26%-2,003.6万 | 77.59%-2,068.6万 |
資本支出 | -24.86%-223.5万 | -147.51%-253.2万 | 27.96%-705.2万 | -131.95%-234.5万 | 22.73%-189.4万 | 49.19%-179万 | 63.52%-102.3万 | -266.08%-978.9万 | ---101.1万 | ---245.1万 |
固定資産取引の純額 | 26.02%-52.6万 | -71.83%-66.5万 | 81.79%-170.4万 | 90.42%-40.5万 | 89.40%-20.1万 | 42.15%-71.1万 | 80.72%-38.7万 | -140.78%-935.9万 | -3,482.20%-422.7万 | -61.50%-189.6万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | -264.40%-2.43億 | -107,755.31%-2.43億 | --0 | ---- | ---- | 74.17%-6,676.7万 | 100.14%22.6万 | --0 |
投資商品取引の純額 | 91.25%-98.2万 | -166.80%-838.3万 | 193.63%3,944.2万 | 191.97%1,381.7万 | 248.72%2,429.9万 | -122.43%-1,122.4万 | 319.60%1,255万 | 66.72%-4,212.4万 | 36.90%-1,502.4万 | 82.07%-1,633.9万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -139.74%-3,290.5万 | -203.95%-1,158万 | -66.05%-2.13億 | -1,059.08%-2.32億 | 207.34%2,220.4万 | 74.50%-1,372.5万 | 133.27%1,114万 | 67.30%-1.28億 | 89.26%-2,003.6万 | 77.59%-2,068.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,337.04%-2,368.2万 | -244.75%-1,417.1万 | -94.64%125.1万 | -12,126.02%-1,479.2万 | -11.14%617.2万 | -98.58%8.1万 | -7.01%979万 | -94.14%2,331.8万 | -98.33%12.3万 | -98.14%694.6万 |
借入金純額 | -82.65%-93.7万 | 0.00%-93.8万 | 0.00%-375万 | 9.81%-136.1万 | 0.00%-93.8万 | -40.55%-51.3万 | 0.00%-93.8万 | -101.00%-375万 | ---150.9万 | -100.25%-93.8万 |
株式発行/消却(ネット) | ---2,500万 | ---2,499.1万 | ---1,493.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 278.99%225.5万 | 8.31%1,175.8万 | -25.60%1,972.5万 | 1.31%108万 | -8.80%719.4万 | -90.23%59.5万 | -5.34%1,085.6万 | -17.16%2,651.2万 | -85.49%106.6万 | -0.22%788.8万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -62.23%21万 | -25.27%42.3万 | -2,000.00%-8.4万 | 66.67%-1,000 | -4,166.67%-12.8万 | 105.94%55.6万 | 28,400.00%56.6万 | 99.96%-4,000 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,337.04%-2,368.2万 | -244.75%-1,417.1万 | -94.64%125.1万 | -12,126.02%-1,479.2万 | -11.14%617.2万 | -98.58%8.1万 | -7.01%979万 | -94.14%2,331.8万 | -98.33%12.3万 | -98.14%694.6万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -27.87%2.6億 | -21.18%2.37億 | 8.12%3.01億 | 54.40%4.45億 | 40.26%3.76億 | 25.27%3.6億 | 8.12%3.01億 | 55.93%2.78億 | -33.87%2.88億 | 96.86%2.68億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -252.05%-2,516.3万 | -58.82%2,457.5万 | -332.72%-6,150.9万 | -1,836.95%-2.09億 | 220.11%7,078.7万 | 194.07%1,654.9万 | 502.54%5,967.6万 | -74.30%2,643万 | 107.63%1,200.5万 | -92.65%2,211.3万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -45.78%-134.7万 | -1,501.85%-173万 | 41.98%-222.5万 | -23.58%33.7万 | 15.24%-153万 | 54.30%-92.4万 | 75.95%-10.8万 | -27.28%-383.5万 | 174.12%44.1万 | -89.01%-180.5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -37.92%2.33億 | -27.87%2.6億 | -21.18%2.37億 | -21.18%2.37億 | 54.40%4.45億 | 40.26%3.76億 | 25.27%3.6億 | 8.12%3.01億 | 8.12%3.01億 | -33.87%2.88億 |
フリーキャッシュ・フロー | 3.51%2,866.3万 | 26.23%4,712.9万 | 25.98%1.41億 | 34.01%3,575.5万 | 27.96%4,031.6万 | 7.47%2,769.2万 | 33.10%3,733.6万 | 24.17%1.12億 | 39.10%2,668万 | 70.68%3,150.6万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし