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Shanghai Newtouch Software
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Ucap Cloud Information Technology Co.,Ltd
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Yangtze Optical Electronic
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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -265.17%-36.61万 | -13.56%-19.17万 | -1,153.55%-60.13万 | -356.09%-21.88万 | -11.35万 | -10.03万 | -16.88万 | -4.8万 | -4.8万 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -59.04%25.25万 | -19.93%48.98万 | 535.30%241.93万 | 171.35%103.33万 | --15.79万 | --61.63万 | --61.17万 | --38.08万 | --38.08万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 21.99%-63.64万 | 0.18%-75.83万 | -596.19%-343.24万 | ---127.75万 | ---57.94万 | ---81.59万 | ---75.96万 | ---49.3万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -82.02%1.79万 | 467.58%7.67万 | 540.97%41.18万 | -60.52%2.54万 | --30.8万 | --9.93万 | ---2.09万 | --6.42万 | --6.42万 | --0 |
| -前払費用増減額 | -38.70%2.03万 | 3.29%-3.56万 | 171.13%6.27万 | 137.63%3.32万 | --3.32万 | --3.32万 | ---3.68万 | ---8.82万 | ---8.82万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -103.76%-2,487 | 604.65%11.23万 | 1,243.12%34.91万 | -130.08%-7,817 | --27.48万 | --6.61万 | --1.59万 | --2.6万 | --2.6万 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.64万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -265.17%-36.61万 | -13.56%-19.17万 | -1,153.55%-60.13万 | -356.09%-21.88万 | ---11.35万 | ---10.03万 | ---16.88万 | ---4.8万 | ---4.8万 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.86万 | 2,473.88万 | 98.04%-132万 | -66万 | -66万 | 0 | 0 | -6,732万 | ||
| その他の投資活動純額 | --6.86万 | --2,473.88万 | 98.04%-132万 | ---66万 | ---- | ---- | ---- | ---6,732万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --6.86万 | --2,473.88万 | 98.04%-132万 | ---66万 | ---66万 | --0 | --0 | ---6,732万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.45%26.44万 | -2,454.65万 | -97.54%166.49万 | -98.69%88.5万 | 42.99万 | 35万 | 0 | 6,765.71万 | 6,765.71万 | 0 |
| 借入金純額 | --20万 | --20万 | 1,110.05%132万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---13.07万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---26.86万 | ---2,493.88万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,936.1万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --33.3万 | --19.23万 | 121.92%34.49万 | ---43.5万 | --42.99万 | ---- | ---- | ---157.32万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.45%26.44万 | ---2,454.65万 | -97.54%166.49万 | -98.69%88.5万 | --42.99万 | --35万 | --0 | --6,765.71万 | --6,765.71万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.31%3.33万 | -88.68%3.27万 | --28.92万 | --2.65万 | --37.01万 | --12.04万 | --28.92万 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -113.24%-3.31万 | 100.35%584 | -188.68%-25.64万 | --6,223 | ---34.36万 | --24.97万 | ---16.88万 | --28.92万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.93%261 | -72.31%3.33万 | -88.68%3.27万 | -88.68%3.27万 | --2.65万 | --37.01万 | --12.04万 | --28.92万 | --28.92万 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -265.17%-36.61万 | -13.56%-19.17万 | -1,153.55%-60.13万 | -356.09%-21.88万 | ---11.35万 | ---10.03万 | ---16.88万 | ---4.8万 | ---4.8万 | --0 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
