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TENX テナックス セラピューティクス

銘柄追加
  • 5.4900
  • -0.1200-2.14%
終値 12/23 16:00 ET
  • 5.4900
  • 0.00000.00%
市場後 20:01 ET
1,871.49万時価総額-0.42直近PER

テナックス セラピューティクスの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-48.35%-308.73万
-228.41%-303.11万
-199.48%-516.56万
48.16%-590.35万
30.45%-117.45万
37.52%-208.12万
73.10%-92.3万
41.28%-172.49万
-4.90%-1,138.86万
39.00%-168.88万
持続的な事業活動による当期純利益
-100.84%-396.05万
-223.20%-357.57万
-170.04%-379.88万
30.21%-771.07万
-26.55%-322.56万
32.39%-197.2万
61.33%-110.63万
48.31%-140.68万
65.98%-1,104.79万
20.61%-254.88万
持続的な事業活動による当期損益
-60.59%1.46万
-53.69%2.21万
68.94%11.88万
-47.03%19.2万
-55.26%3.7万
-57.25%3.7万
-56.71%4.76万
-15.35%7.03万
-31.17%36.24万
-61.80%8.27万
減価償却費及び償却費
--0
--0
--0
-93.32%7,570
-83.88%4,706
-96.60%969
-96.43%1,000
-96.76%895
3.99%11.33万
8.84%2.92万
その他の非現金項目
-23.44%6,312
8.59%9,190
79.23%7,963
439.43%2.4万
--2,816
2,116.40%8,245
470.28%8,463
71.74%4,443
-99.98%4,443
--0
運転資金の増減額
648.42%85.23万
306.53%51.33万
-279.29%-149.35万
292.92%158.36万
168.22%200.65万
70.67%-15.54万
117.79%12.63万
-19.54%-39.38万
-34.55%-82.09万
276.51%74.81万
-売上債権増減額
-148.86%-24.09万
230.93%67.79万
-107.79%-1.83万
14.26%-30.57万
-359.37%-64.85万
-158.75%-9.68万
171.41%20.48万
148.46%23.48万
-1,484.53%-35.65万
101.52%25万
-買掛金及び未払費用の増減額
1,965.88%109.32万
-109.43%-16.46万
-134.69%-147.52万
647.71%188.93万
401.71%265.51万
91.18%-5.86万
80.04%-7.86万
-442.26%-62.86万
36.66%-34.5万
430.68%52.92万
-その他流動負債の変動
----
----
----
--0
----
----
----
----
-177.66%-11.94万
-24.08%-3.12万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
-48.35%-308.73万
-228.41%-303.11万
-199.48%-516.56万
48.16%-590.35万
30.45%-117.45万
37.52%-208.12万
73.10%-92.3万
41.28%-172.49万
-4.90%-1,138.86万
39.00%-168.88万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
0
0
0
222.38%2,843
0
0
1,602
119.63%1,241
-100.51%-2,323
335.57%4,000
固定資産取引の純額
--0
--0
--0
222.38%2,843
--0
--0
--1,602
119.63%1,241
55.77%-2,323
335.57%4,000
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
--0
--0
--0
222.38%2,843
--0
--0
--1,602
119.63%1,241
-100.51%-2,323
335.57%4,000
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
53,820.57%9,201.42万
-34.50%-13.44万
-43.47%792.29万
71.10%1,356.91万
-8,556.91%-17.45万
-86.43%-17.13万
-101.28%-9.99万
6,026.36%1,401.48万
-18.55%793.07万
2,063
借入金純額
-62.77%-27.88万
20.09%-13.44万
20.53%-8.77万
---62.43万
---17.45万
-86.43%-17.13万
-22.84%-16.82万
-148.26%-11.04万
--0
--0
株式発行/消却（ネット）
32,632.55%9,195.23万
--0
-53.05%652.43万
----
----
---28.26万
-99.14%6.83万
--1,389.65万
----
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--97
--0
257.32%182.7万
78.97%1,419.34万
--1,368.21万
--0
--0
--51.13万
-18.55%793.07万
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
--0
-20.52%-34.06万
----
----
----
--0
---28.26万
----
----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
53,820.57%9,201.42万
-34.50%-13.44万
-43.47%792.29万
71.10%1,356.91万
-8,556.91%-17.45万
-86.43%-17.13万
-101.28%-9.99万
6,026.36%1,401.48万
-18.55%793.07万
--2,063
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-29.94%938.4万
-12.94%1,254.95万
361.09%979.21万
-61.97%212.37万
192.69%1,114.11万
85.27%1,339.36万
402.49%1,441.48万
-61.97%212.37万
-10.66%558.39万
-54.44%380.64万
現金及び現金同等物の純増減額
4,048.03%8,892.69万
-209.95%-316.55万
-77.57%275.73万
321.62%766.84万
19.83%-134.9万
34.19%-225.24万
-123.42%-102.13万
552.67%1,229.12万
-419.31%-346.02万
39.26%-168.27万
現金及び現金同等物の期末残高
782.41%9,831.09万
-29.94%938.4万
-12.94%1,254.95万
361.09%979.21万
361.09%979.21万
192.69%1,114.11万
85.27%1,339.36万
402.49%1,441.48万
-61.97%212.37万
-61.97%212.37万
フリーキャッシュ・フロー
-48.35%-308.73万
-228.41%-303.11万
-199.48%-516.56万
48.17%-590.35万
30.29%-117.45万
37.52%-208.12万
73.10%-92.3万
41.41%-172.49万
-4.87%-1,139.09万
39.18%-168.48万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
説明付き保留意見
--
--
--
--
説明付き保留意見
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -48.35%-308.73万-228.41%-303.11万-199.48%-516.56万48.16%-590.35万30.45%-117.45万37.52%-208.12万73.10%-92.3万41.28%-172.49万-4.90%-1,138.86万39.00%-168.88万
持続的な事業活動による当期純利益 -100.84%-396.05万-223.20%-357.57万-170.04%-379.88万30.21%-771.07万-26.55%-322.56万32.39%-197.2万61.33%-110.63万48.31%-140.68万65.98%-1,104.79万20.61%-254.88万
持続的な事業活動による当期損益 -60.59%1.46万-53.69%2.21万68.94%11.88万-47.03%19.2万-55.26%3.7万-57.25%3.7万-56.71%4.76万-15.35%7.03万-31.17%36.24万-61.80%8.27万
減価償却費及び償却費 --0--0--0-93.32%7,570-83.88%4,706-96.60%969-96.43%1,000-96.76%8953.99%11.33万8.84%2.92万
その他の非現金項目 -23.44%6,3128.59%9,19079.23%7,963439.43%2.4万--2,8162,116.40%8,245470.28%8,46371.74%4,443-99.98%4,443--0
運転資金の増減額 648.42%85.23万306.53%51.33万-279.29%-149.35万292.92%158.36万168.22%200.65万70.67%-15.54万117.79%12.63万-19.54%-39.38万-34.55%-82.09万276.51%74.81万
-売上債権増減額 -148.86%-24.09万230.93%67.79万-107.79%-1.83万14.26%-30.57万-359.37%-64.85万-158.75%-9.68万171.41%20.48万148.46%23.48万-1,484.53%-35.65万101.52%25万
-買掛金及び未払費用の増減額 1,965.88%109.32万-109.43%-16.46万-134.69%-147.52万647.71%188.93万401.71%265.51万91.18%-5.86万80.04%-7.86万-442.26%-62.86万36.66%-34.5万430.68%52.92万
-その他流動負債の変動 --------------0-----------------177.66%-11.94万-24.08%-3.12万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー -48.35%-308.73万-228.41%-303.11万-199.48%-516.56万48.16%-590.35万30.45%-117.45万37.52%-208.12万73.10%-92.3万41.28%-172.49万-4.90%-1,138.86万39.00%-168.88万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 000222.38%2,843001,602119.63%1,241-100.51%-2,323335.57%4,000
固定資産取引の純額 --0--0--0222.38%2,843--0--0--1,602119.63%1,24155.77%-2,323335.57%4,000
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー --0--0--0222.38%2,843--0--0--1,602119.63%1,241-100.51%-2,323335.57%4,000
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 53,820.57%9,201.42万-34.50%-13.44万-43.47%792.29万71.10%1,356.91万-8,556.91%-17.45万-86.43%-17.13万-101.28%-9.99万6,026.36%1,401.48万-18.55%793.07万2,063
借入金純額 -62.77%-27.88万20.09%-13.44万20.53%-8.77万---62.43万---17.45万-86.43%-17.13万-22.84%-16.82万-148.26%-11.04万--0--0
株式発行/消却（ネット） 32,632.55%9,195.23万--0-53.05%652.43万-----------28.26万-99.14%6.83万--1,389.65万--------
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 --97--0257.32%182.7万78.97%1,419.34万--1,368.21万--0--0--51.13万-18.55%793.07万----
資金管理によるキャッシュ・フロー ------0-20.52%-34.06万--------------0---28.26万--------
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 53,820.57%9,201.42万-34.50%-13.44万-43.47%792.29万71.10%1,356.91万-8,556.91%-17.45万-86.43%-17.13万-101.28%-9.99万6,026.36%1,401.48万-18.55%793.07万--2,063
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -29.94%938.4万-12.94%1,254.95万361.09%979.21万-61.97%212.37万192.69%1,114.11万85.27%1,339.36万402.49%1,441.48万-61.97%212.37万-10.66%558.39万-54.44%380.64万
現金及び現金同等物の純増減額 4,048.03%8,892.69万-209.95%-316.55万-77.57%275.73万321.62%766.84万19.83%-134.9万34.19%-225.24万-123.42%-102.13万552.67%1,229.12万-419.31%-346.02万39.26%-168.27万
現金及び現金同等物の期末残高 782.41%9,831.09万-29.94%938.4万-12.94%1,254.95万361.09%979.21万361.09%979.21万192.69%1,114.11万85.27%1,339.36万402.49%1,441.48万-61.97%212.37万-61.97%212.37万
フリーキャッシュ・フロー -48.35%-308.73万-228.41%-303.11万-199.48%-516.56万48.17%-590.35万30.29%-117.45万37.52%-208.12万73.10%-92.3万41.41%-172.49万-4.87%-1,139.09万39.18%-168.48万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ------説明付き保留意見--------説明付き保留意見--
ランキング
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