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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -60.12%2.64億 | -19.55%6.61億 | 56.39%8.22億 | 20.92%5.26億 | 28.88%4.35億 | 132.65%3.37億 | 446.48%1.45億 | 109.15%2,653.04万 | 39.88%1,268.46万 | 906.85万 |
| お客様からの領収書 | -60.12%2.64億 | -19.90%6.61億 | 57.08%8.26億 | 28.29%5.26億 | 22.36%4.1億 | 130.35%3.35億 | 683.24%1.45億 | 46.32%1,856.06万 | 39.88%1,268.46万 | --906.85万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---364万 | ---- | 920.83%2,499万 | 727.69%244.8万 | -104.89%-39万 | --796.98万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 37.06%-2.41億 | 15.75%-3.82億 | 9.19%-4.54億 | -24.38%-5億 | -72.63%-4.02億 | -154.18%-2.33億 | -253.01%-9,159.7万 | 6.06%-2,594.71万 | -131.96%-2,762.21万 | 32.71%-1,190.81万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 37.06%-2.41億 | 15.75%-3.82億 | 9.19%-4.54億 | -24.38%-5億 | -72.63%-4.02億 | -154.18%-2.33億 | -253.01%-9,159.7万 | 6.06%-2,594.71万 | -131.96%-2,762.21万 | 32.71%-1,190.81万 |
| 直接支払利息 | 45.62%-102.5万 | 96.40%-188.5万 | -194.09%-5,242.2万 | 37.47%-1,782.5万 | 26.74%-2,850.6万 | -103.60%-3,891万 | -83.68%-1,911.1万 | ---1,040.42万 | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | -54.49%190.1万 | -16.76%417.7万 | 4,301.75%501.8万 | -97.22%11.4万 | 186.70%409.7万 | 28,480.00%142.9万 | -1.90%5,000 | -71.49%5,097 | -12.63%1.79万 | -81.74%2.05万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 50.38%-3,951.7万 | -1,460.69%-7,964.2万 | -123.72%-510.3万 | 59.57%-228.1万 | ---564.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -107.71%-1,555.3万 | -36.12%2.02億 | 5,352.51%3.16億 | 108.69%578.9万 | -95.86%277.4万 | 95.46%6,700.7万 | 449.24%3,428.1万 | 34.21%-981.59万 | -429.22%-1,491.96万 | 83.97%-281.92万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -85.67%618.7万 | 411.74%4,316.7万 | 68.39%-1,384.7万 | 1.58%-4,380.5万 | -41.68%-4,450.6万 | 41.00%-3,141.2万 | -1,226.52%-5,324万 | 12.88%-401.35万 | 76.35%-460.71万 | 52.93%-1,947.84万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | 85.71%-13.6万 | -14.84%-95.2万 | 66.84%-82.9万 | -6.07%-250万 | ---235.7万 | ---- | 22.79%-56.45万 | 82.10%-73.12万 |
| 固定資産取引の純額 | -16.95%-1,251.5万 | -39.83%-1,070.1万 | 71.81%-765.3万 | -75.91%-2,715.1万 | 44.58%-1,543.5万 | 41.52%-2,784.9万 | -1,132.41%-4,762.5万 | -3.47%-386.44万 | 79.98%-373.48万 | 49.59%-1,865.35万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.55%-14.91万 | -228.97%-30.78万 | 68.40%-9.36万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,790.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---101 |
| 投資商品取引の純額 | -100.00%-120万 | -1,775.00%-60万 | 99.04%-3.2万 | -175.83%-332.1万 | ---120.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | -87.91%555.4万 | 449.86%4,593万 | --835.3万 | ---- | --51.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 68.05%1,434.8万 | 159.38%853.8万 | -16.14%-1,437.9万 | -3,597.46%-1,238.1万 | 133.30%35.4万 | 67.37%-106.3万 | -325,799,900.00%-325.8万 | ---1 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85.67%618.7万 | 411.74%4,316.7万 | 68.39%-1,384.7万 | 1.58%-4,380.5万 | -41.68%-4,450.6万 | 41.00%-3,141.2万 | -1,226.52%-5,324万 | 12.88%-401.35万 | 76.35%-460.71万 | 52.93%-1,947.84万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.14%-2,669.1万 | -10.20%-2.71億 | -725.47%-2.46億 | 684.68%3,927.3万 | -166.93%-671.7万 | -58.58%1,003.6万 | 14.46%2,423万 | 5.59%2,116.98万 | 62.19%2,005万 | -71.08%1,236.17万 |
| 借入金純額 | 91.84%-217.2万 | 88.96%-2,662.3万 | -648.28%-2.41億 | 112.61%4,398万 | 194.97%2,068.6万 | -304.62%-2,178.2万 | -23.58%1,064.5万 | -30.52%1,393.03万 | 411.22%2,005万 | -91.92%392.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -49.96%58.3万 | --116.5万 | ---- | -103.88%-123.3万 | 134.21%3,181.8万 | 87.65%1,358.5万 | --723.96万 | ---- | --1,588.83万 |
| 配当金支払総額 | 90.15%-2,403万 | -6,420.82%-2.44億 | -29.98%-374.2万 | 53.27%-287.9万 | ---616.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.30%-744.86万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 23.83%-48.9万 | 66.77%-64.2万 | -5.69%-193.2万 | 90.86%-182.8万 | ---2,000.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.14%-2,669.1万 | -10.20%-2.71億 | -725.47%-2.46億 | 684.68%3,927.3万 | -166.93%-671.7万 | -58.58%1,003.6万 | 14.46%2,423万 | 5.59%2,116.98万 | 62.19%2,005万 | -71.08%1,236.17万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.71%4,403.2万 | 521.96%6,957.2万 | 10.66%1,118.6万 | -82.93%1,010.8万 | 326.70%5,920.1万 | 61.59%1,387.4万 | 615.99%858.6万 | 74.56%119.92万 | -92.48%68.7万 | -64.41%914.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -39.21%-3,605.7万 | -146.12%-2,590.1万 | 4,367.54%5,615.7万 | 102.59%125.7万 | -206.18%-4,844.9万 | 765.70%4,563.1万 | -28.19%527.1万 | 1,302.86%734.04万 | 105.27%52.32万 | 38.75%-993.59万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 4.16%37.6万 | -83.80%36.1万 | 1,345.25%222.9万 | 72.20%-17.9万 | -111.84%-64.4万 | -1,888.24%-30.4万 | -63.85%1.7万 | 525.56%4.7万 | -100.75%-1.11万 | 565.78%148.19万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -81.03%835.1万 | -36.71%4,403.2万 | 521.96%6,957.2万 | 10.66%1,118.6万 | -82.93%1,010.8万 | 326.70%5,920.1万 | 61.58%1,387.4万 | 616.04%858.66万 | 74.56%119.92万 | -92.48%68.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -114.71%-2,807.3万 | -37.99%1.91億 | 1,463.53%3.08億 | -67.37%-2,257.8万 | -136.80%-1,349万 | 333.48%3,665.8万 | 21.65%-1,570.1万 | -2.63%-2,003.94万 | 12.43%-1,952.67万 | 62.19%-2,229.75万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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