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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -62.22%3,495.7万 | -62.64%2,975.3万 | -62.64%2,975.3万 | -63.13%3,784.4万 | -65.95%5,249.8万 | -60.50%9,252.8万 | 34.47%7,964.2万 | 34.47%7,964.2万 | 236.45%1.03億 | 202.03%1.54億 |
| -現金及び現金同等物 | -62.75%3,293.1万 | -67.16%2,615.8万 | -67.16%2,615.8万 | -66.59%3,428.8万 | -68.59%4,842.6万 | -62.26%8,840.7万 | 34.47%7,964.2万 | 34.47%7,964.2万 | 236.45%1.03億 | 202.03%1.54億 |
| -売掛金 | -65.30%751.6万 | -64.15%423万 | -64.15%423万 | 73.64%1,821.3万 | 74.37%2,119.3万 | 117.04%2,166.1万 | 10.67%1,179.9万 | 10.67%1,179.9万 | 41.98%1,048.9万 | 228.19%1,215.4万 |
| -その他の売掛金 | 42.39%443.4万 | -48.07%518.4万 | -48.07%518.4万 | -57.72%443.4万 | -72.11%302.8万 | -92.32%311.4万 | -67.76%998.2万 | -67.76%998.2万 | -92.59%1,048.8万 | -92.59%1,085.8万 |
| 前払費用 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延資産 | ---- | -94.39%57.1万 | -94.39%57.1万 | ---- | ---- | ---- | --1,017.8万 | --1,017.8万 | ---- | ---- |
| 売却目的で保有する流動資産 | --1,479.1万 | -40.28%1,734.9万 | -40.28%1,734.9万 | ---- | ---- | ---- | --2,905.2万 | --2,905.2万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -39.20%1.14億 | -29.27%1.22億 | -29.27%1.22億 | -44.13%1.13億 | -45.98%1.37億 | -39.25%1.87億 | 80.53%1.72億 | 80.53%1.72億 | 144.16%2.03億 | 168.16%2.54億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -48.24%-2,631.9万 | -95.63%-1,968.4万 | -95.63%-1,968.4万 | -40.08%-2,251.8万 | -49.70%-2,041.1万 | -47.97%-1,775.4万 | -40.04%-1,006.2万 | -40.04%-1,006.2万 | -94.62%-1,607.5万 | -99.69%-1,363.5万 |
| -投資有価証券 | -14.93%1.85億 | -8.82%1.84億 | -8.82%1.84億 | -1.31%2.08億 | 1.60%2.17億 | 4.87%2.17億 | 0.81%2.02億 | 0.81%2.02億 | 164.61%2.11億 | 178.80%2.14億 |
| -のれん | -42.48%3.39億 | 27.55%3.3億 | 27.55%3.3億 | 11.60%3.31億 | 96.96%5.92億 | 197.33%5.9億 | 41.00%2.59億 | 41.00%2.59億 | 49.73%2.96億 | 50.16%3.01億 |
| 規制資産 | -61.07%899.2万 | 79.62%2,244.3万 | 79.62%2,244.3万 | 65.61%1,793.7万 | 63.74%2,218.9万 | 122.02%2,309.7万 | 15.10%1,249.5万 | 15.10%1,249.5万 | 29.08%1,083.1万 | 217.90%1,355.1万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.23%399.4万 | -65.49%396.9万 | -65.49%396.9万 | -60.03%458.1万 | -59.25%467.6万 |
| 資産合計 | -71.82%23.5万 | -15.03%27.7万 | -15.03%27.7万 | 1,064.10%45.4万 | 230.77%55.9万 | 495.71%83.4万 | 624.44%32.6万 | 624.44%32.6万 | 53.54%3.9万 | -37.28%16.9万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -12.22%5,424.6万 | 432.81%5,071.3万 | 432.81%5,071.3万 | 482.19%7,725.6万 | 403.06%6,063.4万 | 1,516.85%6,179.6万 | 40.82%951.8万 | 40.82%951.8万 | 178.81%1,327万 | 252.28%1,205.3万 |
| -短期借入金 | -14.49%5,139.7万 | 480.60%4,833.5万 | 480.60%4,833.5万 | 605.83%7,530.5万 | 505.08%5,885.6万 | 3,425.40%6,010.8万 | 45.19%832.5万 | 45.19%832.5万 | 245.37%1,066.9万 | 392.41%972.7万 |
| -資本リース債務 | 68.78%284.9万 | 99.33%237.8万 | 99.33%237.8万 | -24.99%195.1万 | -23.56%177.8万 | -20.26%168.8万 | 16.39%119.3万 | 16.39%119.3万 | 55.71%260.1万 | 60.85%232.6万 |
| -買掛金 | 3.19%5,078.4万 | 58.60%4,428.6万 | 58.60%4,428.6万 | 25.90%6,168万 | 130.93%5,753.5万 | 105.30%4,921.4万 | 1.98%2,792.3万 | 1.98%2,792.3万 | 148.40%4,899.2万 | 19.43%2,491.5万 |
| -未払い法人所得税 | -32.16%2.46億 | -15.44%2.43億 | -15.44%2.43億 | -19.18%2.74億 | -21.30%3.23億 | 2.00%3.63億 | -17.37%2.87億 | -17.37%2.87億 | 132.43%3.39億 | 242.11%4.11億 |
| -その他の未払金 | -25.48%359.4万 | 10.43%346.2万 | 10.43%346.2万 | --563.8万 | --499.8万 | --482.3万 | 70.47%313.5万 | 70.47%313.5万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | 35.04%274万 | 174.04%293.5万 | 174.04%293.5万 | 149.62%230.9万 | 276.80%240.4万 | 174.19%202.9万 | 67.87%107.1万 | 67.87%107.1万 | 56.14%92.5万 | -19.32%63.8万 |
| 流動負債合計 | 5.26%1.56億 | 108.36%1.38億 | 108.36%1.38億 | 103.72%1.72億 | 89.39%1.4億 | 46.00%1.48億 | -29.20%6,618.7万 | -29.20%6,618.7万 | -55.41%8,459.9万 | -63.79%7,413.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | 18.49%3,845万 | 24.40%3,825.8万 | 24.40%3,825.8万 | 24.91%3,575.6万 | 25.31%3,647.4万 | 23.26%3,245万 | 29.02%3,075.4万 | 29.02%3,075.4万 | 25.92%2,862.6万 | 36.15%2,910.7万 |
| 長期前払費用 | 0.61%2.44億 | 73.19%2.45億 | 73.19%2.45億 | 69.63%2.74億 | 85.96%2.69億 | 78.48%2.43億 | 6.10%1.42億 | 6.10%1.42億 | 34.56%1.62億 | 33.07%1.45億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -99.51%26.7万 | -98.71%71.1万 | -98.71%71.1万 | -99.02%67.9万 | -95.55%617.6万 | -54.73%5,502.1万 | -58.42%5,498.6万 | -58.42%5,498.6万 | 104.91%6,943.2万 | --1.39億 |
| 長期積立金 | -20.80%1.46億 | -14.79%1.46億 | -14.79%1.46億 | -5.43%1.72億 | -2.14%1.81億 | 2.18%1.85億 | -3.00%1.71億 | -3.00%1.71億 | 219.98%1.82億 | 233.93%1.85億 |
| 規制債務 | ---- | ---- | ---- | ---91.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -21.30%4.02億 | 7.77%3.8億 | 7.77%3.8億 | 5.34%4.47億 | -4.38%4.64億 | 11.77%5.11億 | -19.88%3.53億 | -19.88%3.53億 | 26.30%4.24億 | 49.30%4.85億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 89.63%8.5億 | --0 | --0 | 112.88%4.93億 | 119.84%4.92億 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 89.63%8.5億 | --0 | --0 | 112.88%4.93億 | 119.84%4.92億 |
| 資本剰余金 | --9.36億 | 74.62%9.35億 | 74.62%9.35億 | 2,706.10%8.77億 | 1,026.64%8.55億 | ---- | --5.35億 | --5.35億 | -48.26%3,126.4万 | 21.49%7,588.5万 |
| 利益剰余金 | --60.6万 | --60.5万 | --60.5万 | --103.1万 | --60.5万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 321.97%173.8万 | -26.14%208.5万 | -26.14%208.5万 | 1,713.33%169.4万 | -191.48%-106.3万 | 57.86%-78.3万 | 177.09%282.3万 | 177.09%282.3万 | 97.46%-10.5万 | 182.62%116.2万 |
| その他の資本の構成要素 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資本合計 | -32.31%7.02億 | 20.56%7.02億 | 20.56%7.02億 | 8.06%7.25億 | 40.41%10.09億 | 56.30%10.36億 | 36.21%5.82億 | 36.21%5.82億 | 61.30%6.71億 | 71.96%7.18億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
