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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 162.29%1,045.4万 | 9.63%-2,183.5万 | 201.19%1,159.6万 | 108.61%154.5万 | -11.70%-1,819.3万 | -370.17%-1,678.3万 | 13.53%-2,416.2万 | 111.61%385万 | -1,147.39%-1,793.6万 | -354.90%-1,628.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -39.48%-1,917.8万 | -2,012.75%-2.99億 | 273.91%1,342.7万 | -656.97%-3.11億 | 140.14%1,190.6万 | 2.56%-1,375万 | 112.27%1,565.3万 | 103.87%359.1万 | 482.19%5,583.5万 | -47.31%-2,966.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 100.80%4.3万 | -13.44%-5,829.4万 | 89.35%-122.3万 | 92.90%-499.2万 | -303.62%-4,672.2万 | -172.13%-535.7万 | -146.43%-5,138.6万 | -112.39%-1,148.7万 | ---7,027.2万 | --2,294.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.87%522.5万 | 77.48%2,460.4万 | 190.79%385万 | 134.44%754.9万 | 48.05%807.6万 | 32.74%512.9万 | 10.72%1,386.3万 | -64.64%132.4万 | 4.87%322万 | -4.47%545.5万 |
| 資産減損費用 | -25.72%79.7万 | 2,283.91%3.31億 | -447.60%-1,491.9万 | 128,762.60%3.38億 | -15.23%742.2万 | 83.73%107.3万 | 3,880.80%1,389.3万 | 217.81%429.2万 | 176.81%26.2万 | 119.31%875.5万 |
| 投資証券未実現損益 | --69.9万 | 99.31%-4.3万 | ---4.6万 | ---23.1万 | 103.92%23.4万 | --0 | -1,061.73%-619.2万 | --0 | --0 | -2,544.26%-596.4万 |
| 株式ベースの報酬 | -48.96%171.3万 | -18.60%1,216.2万 | 5.81%163.8万 | -47.76%270.5万 | -3.98%446.3万 | -5.92%335.6万 | 42.63%1,494.1万 | -34.57%154.8万 | 58.49%517.8万 | -4.07%464.8万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -4,396.28%-4,347.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.91%-96.7万 | -99.55%6.1万 |
| その他の非現金項目 | 483.19%476.3万 | -74.02%321.2万 | -275.74%-674.3万 | 70.60%389.3万 | 83.31%730.5万 | -155.07%-124.3万 | -60.69%1,236.1万 | -82.83%383.7万 | -56.21%228.2万 | 2.49%398.5万 |
| 運転資金の増減額 | 407.72%1,494.6万 | 100.08%2.9万 | 408.03%664.5万 | 170.25%946.5万 | 57.66%-1,122.4万 | -284.82%-485.7万 | 32.34%-3,605万 | 103.27%130.8万 | -70.96%-1,347.4万 | -357.10%-2,651.2万 |
| -売掛金増減額 | 129.10%77.3万 | 189.19%286.2万 | 66.57%-145.5万 | 83.48%384.2万 | 314.31%313.1万 | -619.77%-265.6万 | 20.55%-320.9万 | -88.85%-435.3万 | 166.40%209.4万 | -179.62%-146.1万 |
| -在庫増減額 | -232.33%-496.9万 | 103.65%67.6万 | 131.89%257万 | -268.13%-210.2万 | 37.97%-354.7万 | 190.24%375.5万 | -128.75%-1,850.8万 | -369.85%-805.8万 | -111.15%-57.1万 | -4.71%-571.8万 |
| -前払費用増減額 | 231.63%130万 | 374.23%452.2万 | 303.48%146.1万 | 425.71%138.1万 | 260.80%128.8万 | 33.33%39.2万 | -32,880.00%-164.9万 | -303.40%-71.8万 | 74.16%-42.4万 | -194.01%-80.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 382.39%1,865.5万 | 113.44%208.5万 | 1,133.73%257.4万 | 294.90%821.5万 | 87.80%-209.8万 | -207.38%-660.6万 | 58.68%-1,551.2万 | 99.26%-24.9万 | -35.07%-421.5万 | -607.24%-1,720万 |
| -その他流動資産の変動 | -122.94%-13.1万 | 197.93%71.1万 | -35.98%223.3万 | 56.92%-198.3万 | -119.03%-11万 | 402.12%57.1万 | -64.25%-72.6万 | 1,755.32%348.8万 | -950.09%-460.3万 | --57.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 31.21%-48.7万 | -464.59%-1,125.5万 | -106.89%-73.9万 | 107.84%45.1万 | -467.42%-1,025.9万 | -774.07%-70.8万 | 203.87%308.7万 | --1,073.1万 | ---575.5万 | ---180.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -149.37%-19.5万 | -8.35%42.8万 | --1,000 | ---33.9万 | --37.1万 | 287.25%39.5万 | 338.27%46.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払済みの税金還付金 | 227.51%144.6万 | -2,735.26%-3,529.9万 | ---- | ---- | ---- | ---113.4万 | 89.60%-124.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.13%-202万 | 43.97%-428.8万 | -206.4万 | 15.22%-765.3万 | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144.75%843.4万 | 17.89%-2,612.3万 | 292.16%730.8万 | 108.61%154.5万 | 0.98%-1,612.9万 | -403.40%-1,884.7万 | 13.95%-3,181.5万 | 90.99%-380.3万 | -1,147.39%-1,793.6万 | -354.90%-1,628.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -181.02%-1,158.1万 | 79.15%-2,748.6万 | 58.95%-1,490.4万 | 60.93%-1,254.3万 | 71.62%-1,433.3万 | 210.94%1,429.4万 | -192.86%-1.32億 | -320.42%-3,630.6万 | -37.02%-3,210.8万 | -30.75%-5,050.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 71.58%-280.5万 | 0.51%-3,963.1万 | -18.51%-1,349.8万 | 48.66%-359.7万 | -52.57%-1,266.6万 | 24.87%-987万 | 9.02%-3,983.5万 | 20.99%-1,139万 | 36.24%-700.6万 | 53.73%-830.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 86.79%-1.4万 | -501.33%-226.1万 | -2,638.24%-93.1万 | --0 | ---122.4万 | -165.00%-10.6万 | 55.34%-37.6万 | -113.60%-3.4万 | 34.99%-30.2万 | --0 |
| 事業取引の純額 | -139.86%-961.1万 | 135.48%1,516.2万 | -35.94%1,601.4万 | 1.14%-2,471.6万 | 99.42%-25万 | --2,411.4万 | -6,474.77%-4,273.6万 | 6,526.74%2,500万 | -2,470.24%-2,500万 | -5,882.95%-4,273.6万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 206.54%46.9万 | --0 | --0 | --37万 |
| その他の投資活動純額 | 444.23%84.9万 | -211.67%-75.6万 | -14,073.73%-1,648.9万 | 7,785.00%1,577万 | -216.27%-19.3万 | -19.17%15.6万 | 473.73%67.7万 | -99.62%11.8万 | 101.82%20万 | 100.80%16.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 85.00%-9.3万 | -38.1万 | 29.94%-62万 | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183.24%-1,158.1万 | 79.17%-2,757.9万 | 59.39%-1,499.7万 | 60.93%-1,254.3万 | 72.37%-1,395.2万 | 207.98%1,391.3万 | -188.56%-1.32億 | -336.92%-3,692.6万 | -37.02%-3,210.8万 | -30.75%-5,050.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.26%951.3万 | -97.96%371.9万 | -112.74%-181.8万 | -467.13%-324.4万 | 43.80%-828.7万 | -90.69%1,706.8万 | 36.74%1.82億 | -73.04%1,426.6万 | -134.49%-57.2万 | -118.61%-1,474.5万 |
| 借入金純額 | ---120.4万 | 132.08%119.8万 | 423.82%728.6万 | 60.67%-88.5万 | ---520.3万 | --0 | -102.53%-373.4万 | -101.60%-225万 | -54.69%-225万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 144.25%1.73億 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -99.66%8.1万 | -20.93%2,434.2万 | -98.90%18.4万 | --0 | -93.79%23.3万 | 160.91%2,392.5万 | 322.46%3,078.5万 | 210.40%1,674.3万 | -37.92%112.1万 | 4,261.63%375.1万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---110.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 255.11%1,063.6万 | -19.06%-2,182.1万 | -5,008.81%-1,159.7万 | -324.42%-125万 | 88.55%-211.7万 | -4,159.01%-685.7万 | 80.19%-1,832.7万 | 99.76%-22.7万 | -2.11%55.7万 | -10,669.14%-1,849.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.5万 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.94%939.8万 | -97.96%371.9万 | -112.74%-181.8万 | -467.13%-324.4万 | 43.80%-828.7万 | -90.69%1,706.8万 | 36.58%1.82億 | -73.12%1,426.6万 | -134.49%-57.2万 | -118.61%-1,474.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -66.40%2,676.3万 | 34.47%7,964.2万 | -65.59%3,531.9万 | -68.20%4,903.1万 | -62.26%8,840.7万 | 34.47%7,964.2万 | 546.43%5,922.6万 | 201.88%1.03億 | 181.59%1.54億 | 2,456.61%2.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -48.48%625.1万 | -378.22%-4,998.3万 | 64.07%-950.7万 | 71.86%-1,424.2万 | 52.94%-3,836.8万 | -93.13%1,213.4万 | -64.46%1,796.5万 | -200.05%-2,646.3万 | -118.05%-5,061.6万 | -273.43%-8,153.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 115.52%52.3万 | -218.16%-289.6万 | -72.57%95.1万 | 157.17%53万 | -168.15%-100.8万 | -114.86%-336.9万 | 609.56%245.1万 | 383.48%346.7万 | -146.13%-92.7万 | 213.77%147.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.07%3,353.7万 | -66.40%2,676.3万 | -66.40%2,676.3万 | -65.59%3,531.9万 | -68.20%4,903.1万 | -62.26%8,840.7万 | 34.47%7,964.2万 | 34.47%7,964.2万 | 201.88%1.03億 | 180.97%1.54億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 119.48%561.5万 | 5.57%-6,801.5万 | 53.23%-712.1万 | 91.87%-205.2万 | -22.08%-3,001.9万 | -313.83%-2,882.3万 | 11.73%-7,202.6万 | 72.99%-1,522.7万 | -95.84%-2,524.4万 | -99.32%-2,459万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
