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| (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.63%1.66億 | 51.34%2.16億 | -62.36%727.9万 | 1.26%5.85億 | 35.65%2.49億 | -35.81%1.74億 | 23.66%1.43億 | 159.13%1,933.6万 | -47.38%5.78億 | -44.64%1.83億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.68%1.46億 | 55.16%1.86億 | -23.15%6,419.7万 | -37.28%4.49億 | -32.06%1.17億 | -30.18%1.28億 | -39.30%1.2億 | -48.41%8,353.1万 | -29.48%7.16億 | -23.09%1.72億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -360.91%-413.8万 | -2,098.32%-5,511.2万 | 567.65%1,046.6万 | 35.76%-1,221.2万 | 70.26%-905.3万 | -35.61%158.6万 | -135.96%-250.7万 | -211.84%-223.8万 | -120.34%-1,900.9万 | -836.77%-3,044.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.68%3,028.9万 | 11.02%3,020.4万 | 1.86%2,812万 | 0.19%1.11億 | 0.66%2,794.5万 | -0.81%2,813万 | 1.44%2,720.5万 | -0.47%2,760.6万 | -11.80%1.11億 | -7.44%2,776.1万 |
| 繰延税金 | 9.79%-943.1万 | -20.62%-716.1万 | -26.66%-966.9万 | 2.72%-3,764.2万 | -31.94%-1,361.6万 | -118.91%-1,045.5万 | 82.98%-593.7万 | -167.63%-763.4万 | -123.59%-3,869.3万 | -57.01%-1,032万 |
| その他の非現金項目 | -575.11%-767.6万 | 37.85%-90万 | 43.69%-63.4万 | -133.33%-644.7万 | -794.42%-273.6万 | -7.16%-113.7万 | -53.39%-144.8万 | 2.26%-112.6万 | -116.78%-276.3万 | -81.90%39.4万 |
| 運転資金の増減額 | -352.69%-907.4万 | 420.87%4,456.9万 | -1.75%-1.07億 | 98.45%-414.6万 | 29,229.21%1.11億 | -90.70%359.1万 | 85.77%-1,389万 | 49.58%-1.05億 | -186.49%-2.67億 | -99.46%38万 |
| -売上債権増減額 | -133.62%-1,105.5万 | -15.69%-4,615.6万 | -121.65%-805.5万 | 40.19%7,097.7万 | -12.06%4,078.6万 | -78.17%3,288.4万 | 72.78%-3,989.7万 | 17,786.54%3,720.4万 | 187.63%5,062.8万 | 1.89%4,638万 |
| -棚卸資産増減額 | -129.52%-597.5万 | 143.95%2,403.4万 | 70.75%-693.2万 | 106.59%532.7万 | 91.09%-106.8万 | 191.44%2,024万 | 126.48%985.2万 | -149.97%-2,369.7万 | -1,344.17%-8,080.9万 | 22.37%-1,199.2万 |
| -前払費用増減額 | 214.10%3,924.8万 | 178.15%1,110.1万 | 172.10%1,108.9万 | 69.37%-4,310.1万 | 145.02%2,088.1万 | -8,290.00%-3,439.8万 | 30.53%-1,420.4万 | 79.30%-1,538万 | 19.98%-1.41億 | -24.41%-4,638.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -137.38%-1,065.7万 | -10.49%5,253.9万 | -26.85%-1.06億 | 177.32%4,678.2万 | 282.85%4,278.3万 | 201.57%2,851.3万 | -27.33%5,869.4万 | 33.10%-8,320.8万 | -146.72%-6,050.7万 | -82.66%1,117.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 52.72%-2,063.5万 | 110.77%305.1万 | 111.43%231万 | -133.26%-8,413.1万 | 572.98%806.9万 | 29.88%-4,364.8万 | -209.65%-2,833.5万 | -2,239.93%-2,021.7万 | -944.86%-3,606.7万 | -90.76%119.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4.63%1.66億 | 51.34%2.16億 | -62.36%727.9万 | 1.26%5.85億 | 35.65%2.49億 | -35.81%1.74億 | 23.66%1.43億 | 159.13%1,933.6万 | -47.38%5.78億 | -44.64%1.83億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -80.84%-4,979.6万 | -1,693.49%-4.81億 | 74.68%-2,402万 | -510.61%-1.8億 | -1,695.93%-3,042.3万 | -127.60%-2,753.6万 | -194.50%-2,682.3万 | -14.69%-9,486.3万 | -63.65%4,375.1万 | 95.26%-169.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -49.81%-5,184.1万 | -14.23%-4,484.6万 | -6.22%-4,402.3万 | 2.21%-1.6億 | -28.22%-4,433.6万 | 11.11%-3,460.4万 | 14.18%-3,925.8万 | 5.81%-4,144.4万 | -23.23%-1.63億 | -17.97%-3,457.7万 |
| 事業取引の純額 | --76.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -89.43%127.6万 | -89.87%126万 | 135.51%1,913万 | -107.60%-1,546.3万 | -52.79%1,391.3万 | -91.30%1,206.8万 | -83.22%1,243.5万 | -39.17%-5,387.9万 | -19.48%2.04億 | 559.73%2,947.3万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | 89.78%87.3万 | -233.14%-454万 | --0 | ---500万 | --0 | --46万 | --341万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80.84%-4,979.6万 | -1,693.49%-4.81億 | 74.68%-2,402万 | -510.61%-1.8億 | -1,695.93%-3,042.3万 | -127.60%-2,753.6万 | -194.50%-2,682.3万 | -14.69%-9,486.3万 | -63.65%4,375.1万 | 95.26%-169.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.05%-2,928.3万 | 85.29%-2,260.6万 | 71.69%-3,666.8万 | 43.79%-5.02億 | -166.75%-9,110.2万 | 45.01%-1.28億 | 58.70%-1.54億 | 49.14%-1.3億 | 11.46%-8.93億 | 86.41%-3,415.2万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | 24.71%-5,026.4万 | -59.48%-2,352.9万 | 4.49%-927.7万 | 89.34%-230.3万 | 26.77%-1,515.5万 | 80.54%-6,675.9万 | 64.01%-1,475.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 79.14%-2,474.7万 | 93.91%-818.9万 | 76.30%-2,211.7万 | 47.18%-3.97億 | -2,337.51%-5,074.9万 | 45.37%-1.19億 | 59.40%-1.35億 | 53.69%-9,330.8万 | -25.35%-7.52億 | 98.93%-208.2万 |
| 配当金支払総額 | -15.80%-1,956.6万 | -11.64%-1,900万 | -7.02%-1,837万 | 2.63%-6,787.8万 | 1.96%-1,679.7万 | 1.39%-1,689.7万 | 3.01%-1,701.9万 | 4.08%-1,716.5万 | -5.66%-6,971.1万 | -5.33%-1,713.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -12.65%1,503万 | 2,694.51%458.3万 | 198.61%381.9万 | 403.61%1,347.1万 | 85.25%-2.7万 | 43.51%1,720.7万 | 109.81%16.4万 | 73.42%-387.3万 | -1,258.49%-443.7万 | -12.96%-18.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.05%-2,928.3万 | 85.29%-2,260.6万 | 71.69%-3,666.8万 | 43.79%-5.02億 | -166.75%-9,110.2万 | 45.01%-1.28億 | 58.70%-1.54億 | 49.14%-1.3億 | 11.46%-8.93億 | 86.41%-3,415.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.20%4.22億 | 8.96%7.07億 | -11.37%7.58億 | -23.83%8.55億 | -10.38%6.37億 | 7.20%6.13億 | -18.30%6.49億 | -23.83%8.55億 | 22.76%11.22億 | -34.16%7.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 354.20%8,719.2万 | -661.86%-2.88億 | 73.95%-5,340.9万 | 64.50%-9,632.6万 | -13.76%1.27億 | -86.22%1,919.7万 | 83.47%-3,775万 | 37.85%-2.05億 | -229.11%-2.71億 | 232.93%1.48億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -79.37%94万 | 20.29%210.5万 | 703.54%324.1万 | -122.53%-87.6万 | -88.30%-664.5万 | 864.43%455.6万 | -69.47%175万 | -123.53%-53.7万 | 288.33%388.9万 | -123.92%-352.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.93%5.1億 | -31.20%4.22億 | 8.96%7.07億 | -11.37%7.58億 | -11.37%7.58億 | -10.38%6.37億 | 7.20%6.13億 | -18.30%6.49億 | -23.83%8.55億 | -23.83%8.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.11%1.14億 | 65.42%1.71億 | -66.20%-3,674.4万 | 2.63%4.26億 | 37.37%2.04億 | -39.94%1.4億 | 48.48%1.04億 | 39.49%-2,210.8万 | -57.07%4.15億 | -50.72%1.49億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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