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| (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 168.11%1.42万 | 30.90%-62.24万 | -89.60%-17.15万 | 75.26%-4.4万 | 15.03%-38.61万 | 88.30%-2.08万 | 1.98%-90.07万 | 69.87%-9.04万 | 81.23%-17.8万 | -45.44万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -32.28%-20.1万 | 22.98%-155.08万 | -29,919.08%-105.58万 | 67.90%-10.33万 | 79.32%-23.98万 | 71.25%-15.19万 | 30.17%-201.36万 | 99.82%-3,517 | -145.24%-32.19万 | ---115.97万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -38,022.22%-3,431 | 50.23%-4.76万 | 38.34%-5.76万 | 186.84%1万 | 100.02%8 | -100.02%-9 | -1,715.01%-9.56万 | ---9.35万 | ---1.16万 | ---3.28万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -50.96%2.72万 | -98.52%338 | -111.60%-3,462 | --1.06万 |
| 資産減損費用 | ---- | --88.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | -98.41%1.48万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --92.84万 | --1.92万 | ---5.76万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -89.62%532 | -852.08%-6,498 | 90.66%-4,426 | -113.27%-2,094 | 68.70%-5,104 | -89.50%5,126 | -99.93%864 | -103.68%-4.74万 | 101.24%1.58万 | ---1.63万 |
| 運転資金の増減額 | 73.04%21.8万 | -67.84%8.11万 | 73.44%5.97万 | -74.42%5.14万 | 30.03%-15.6万 | -47.47%12.6万 | -58.58%25.21万 | -90.31%3.44万 | 147.97%20.08万 | ---22.29万 |
| -売掛金増減額 | -186.80%-8,167 | 187.64%1.86万 | 137.90%3,412 | 805.80%1.14万 | -46,750.00%-5,622 | 188.54%9,409 | -401.02%-2.13万 | -141.79%-9,002 | 93.79%-1,620 | ---12 |
| -前払費用増減額 | -22.93%2.19万 | -107.24%-1.52万 | -22.33%2.21万 | -61.94%3.5万 | -367.81%-10.08万 | -45.21%2.84万 | 185.47%21万 | 113.21%2.84万 | 615.91%9.21万 | --3.76万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 131.74%20.43万 | 22.57%7.76万 | 128.24%3.42万 | -95.57%4,890 | 80.97%-4.96万 | -55.61%8.82万 | -92.53%6.33万 | -97.27%1.5万 | -70.11%11.03万 | ---26.05万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168.11%1.42万 | 30.90%-62.24万 | -89.60%-17.15万 | 75.26%-4.4万 | 15.03%-38.61万 | 88.30%-2.08万 | 1.98%-90.07万 | 69.87%-9.04万 | 81.23%-17.8万 | ---45.44万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.09%-8.93万 | 35.37%-83.32万 | 86.82%-7.3万 | -340.41%-35.86万 | 49.64%-20.72万 | 19.86%-19.44万 | -207.92%-128.93万 | -209.04%-55.39万 | 92.78%-8.14万 | -41.14万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---41.08万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 72.80%-3.54万 | 48.35%-3.48万 | -100.05%-19 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 54.09%-8.93万 | 33.55%-83.32万 | 85.93%-7.3万 | ---- | ---- | ---19.44万 | -40,026.94%-125.4万 | -154.93%-51.91万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.09%-8.93万 | 35.37%-83.32万 | 86.82%-7.3万 | -340.41%-35.86万 | 49.64%-20.72万 | 19.86%-19.44万 | -207.92%-128.93万 | -209.04%-55.39万 | 92.78%-8.14万 | ---41.14万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.61%3.24万 | 125.33%138.94万 | -57.11%20.68万 | 6,176.89%30.84万 | 8,713.29%72.27万 | 2.53%15.15万 | -79.04%61.66万 | -68.40%48.23万 | -100.40%-5,075 | -8,390 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 48.00%-2.19万 | --0 | 74.80%-5,075 | ---8,390 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 123.19%142.5万 | -49.74%24.24万 | --30.84万 | ---- | ---- | -78.60%63.85万 | -68.84%48.23万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -78.61%3.24万 | ---3.56万 | ---- | ---- | ---- | --15.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.61%3.24万 | 125.33%138.94万 | -57.11%20.68万 | 6,176.89%30.84万 | 8,713.29%72.27万 | 2.53%15.15万 | -79.04%61.66万 | -68.40%48.23万 | -100.40%-5,075 | ---8,390 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.09%2.03万 | -95.75%7.03万 | -76.98%1.68万 | -69.84%11.45万 | -99.06%1.15万 | -95.75%7.03万 | 8,504.19%165.26万 | 15.96%7.29万 | -34.71%37.96万 | --122.69万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 33.03%-4.27万 | 95.79%-6.62万 | 76.77%-3.76万 | 64.37%-9.42万 | 114.80%12.94万 | 76.62%-6.37万 | -198.06%-157.34万 | -109.34%-16.2万 | 67.42%-26.45万 | ---87.42万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 361.12%2.29万 | 281.79%1.62万 | -74.17%4.12万 | 91.79%-3,458 | -198.51%-2.65万 | 103.25%4,967 | -130.88%-8,923 | 1,495.60%15.94万 | -130.26%-4.21万 | --2.69万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -95.35%536 | -71.09%2.03万 | -71.09%2.03万 | -76.98%1.68万 | -69.84%11.45万 | -99.06%1.15万 | -95.75%7.03万 | -95.75%7.03万 | 15.96%7.29万 | --37.96万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 168.11%1.42万 | 33.51%-62.24万 | -36.95%-17.15万 | -24.79%35.76万 | 9.02%-78.77万 | 95.05%-2.08万 | 46.95%-93.6万 | 88.44%-12.52万 | 160.73%47.54万 | ---86.58万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
