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TERN ターンズ・ファーマシューティカルズ

銘柄追加
  • 6.340
  • +0.460+7.82%
終値 11/27 16:00 ET
  • 6.511
  • +0.171+2.70%
市場後 20:01 ET
5.39億時価総額-5372直近PER

ターンズ・ファーマシューティカルズの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
20.50%-1,645.5万
-24.52%-1,617.9万
-58.52%-2,279.8万
-37.23%-6,739万
-72.30%-1,931.6万
-54.06%-2,069.9万
-16.40%-1,299.3万
-8.14%-1,438.2万
-17.41%-4,910.9万
-5.08%-1,121.1万
持続的な事業活動による当期純利益
26.28%-2,194.5万
-27.05%-2,273.6万
-3.93%-2,237.3万
-49.49%-9,021万
-32.85%-2,101.9万
-76.97%-2,976.7万
-28.47%-1,789.6万
-56.31%-2,152.8万
-20.31%-6,034.5万
-11.05%-1,582.2万
減価償却費及び償却費
-7.21%20.6万
10.60%24万
6.31%23.6万
-14.63%88.1万
-5.58%22万
-11.90%22.2万
-19.33%21.7万
-20.14%22.2万
101.56%103.2万
104.39%23.3万
繰延税金
6.25%3.4万
6.25%3.4万
6.25%3.4万
-64.03%14.1万
-87.25%4.5万
128.57%3.2万
700.00%3.2万
52.38%3.2万
79.00%39.2万
102.87%35.3万
運転資金の増減額
131.14%109.6万
73.93%242.8万
-216.04%-436.3万
224.49%129.1万
-118.12%-34.5万
-868.56%-352万
746.30%139.6万
218.13%376万
27.23%-103.7万
248.08%190.4万
-前払費用増減額
206.04%121.2万
152.26%30万
-1,764.18%-124.9万
-71.36%-192.1万
-111.61%-13.7万
-148.48%-114.3万
-1,203.85%-57.4万
96.46%-6.7万
-571.01%-112.1万
87.60%118万
-買掛金及び未払費用の増減額
105.12%11.3万
8.11%230.5万
-173.66%-293.9万
458.79%387.8万
-104.32%-3.8万
-304.83%-220.6万
1,861.98%213.2万
449.69%399万
142.32%69.4万
899.09%87.9万
-その他流動負債の変動
-33.92%-22.9万
-9.26%-17.7万
-7.36%-17.5万
-9.18%-66.6万
-9.68%-17万
-7.55%-17.1万
-10.20%-16.2万
-9.40%-16.3万
---61万
---15.5万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
20.50%-1,645.5万
-24.52%-1,617.9万
-58.52%-2,279.8万
-37.23%-6,739万
-72.30%-1,931.6万
-54.06%-2,069.9万
-16.40%-1,299.3万
-8.14%-1,438.2万
-17.41%-4,910.9万
-5.08%-1,121.1万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
242.29%3,175万
146.45%4,219.1万
-71.37%799.7万
-70.56%-3,798.7万
424.71%4,723.2万
-1,699.44%-2,231.3万
-468.66%-9,083.7万
194.38%2,793.1万
81.39%-2,227.2万
-126.54%-1,454.6万
固定資産取引の純額
--0
---1.3万
---2.9万
81.09%-5.2万
-29.41%-4.4万
-200.00%-8,000
--0
--0
19.12%-27.5万
83.00%-3.4万
投資商品取引の純額
242.34%3,175万
146.46%4,220.4万
-71.26%802.6万
-72.46%-3,793.5万
425.77%4,727.6万
-1,687.26%-2,230.5万
-468.90%-9,083.7万
187.06%2,793.1万
81.57%-2,199.7万
-133.27%-1,451.2万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
242.29%3,175万
146.45%4,219.1万
-71.37%799.7万
-70.56%-3,798.7万
424.71%4,723.2万
-1,699.44%-2,231.3万
-468.66%-9,083.7万
194.38%2,793.1万
81.39%-2,227.2万
-126.54%-1,454.6万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
816,360.00%1.63億
-18.40%39.9万
0
-74.89%4,195.1万
-86.92%1,386.2万
-99.97%2万
294.35%48.9万
2,758万
24.33%1.67億
662,212.50%1.06億
株式発行/消却（ネット）
--1.62億
--0
--0
-75.12%4,161.1万
-87.10%1,368.7万
--0
--0
--2,792.4万
22.65%1.67億
--1.06億
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
5,175.00%105.5万
----
----
181.48%68.4万
47.06%17.5万
--2万
----
----
-73.41%24.3万
643.75%11.9万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
----
14.21%-34.4万
--0
--0
--0
---34.4万
-104.01%-40.1万
---25.7万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
816,360.00%1.63億
-18.40%39.9万
--0
-74.89%4,195.1万
-86.92%1,386.2万
-99.97%2万
294.35%48.9万
--2,758万
24.33%1.67億
662,212.50%1.06億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
13.07%9,149.6万
-64.69%6,509.9万
-44.20%7,992.6万
200.29%1.43億
-39.83%3,789.3万
381.49%8,091.9万
320.14%1.84億
200.29%1.43億
-36.28%4,769.9万
-2.74%6,297.7万
現金及び現金同等物の純増減額
515.40%1.79億
125.56%2,641.1万
-135.99%-1,480.1万
-166.27%-6,342.6万
-47.92%4,177.8万
-192.81%-4,299.2万
-282.57%-1.03億
1,178.93%4,112.9万
452.80%9,571.4万
569.80%8,021.3万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
255.88%5.3万
85.11%-1.4万
-160.00%-2.6万
165.73%11.7万
466.67%25.5万
77.92%-3.4万
-54.10%-9.4万
-25.00%-1万
-612.00%-17.8万
104.55%4.5万
現金及び現金同等物の期末残高
612.89%2.7億
13.07%9,149.6万
-64.69%6,509.9万
-44.20%7,992.6万
-44.20%7,992.6万
-39.83%3,789.3万
381.49%8,091.9万
320.14%1.84億
200.29%1.43億
200.29%1.43億
フリーキャッシュ・フロー
20.53%-1,645.5万
-24.62%-1,619.2万
-58.72%-2,282.7万
-36.57%-6,744.2万
-72.17%-1,936万
-54.21%-2,070.7万
-16.33%-1,299.3万
-6.20%-1,438.2万
-17.12%-4,938.4万
-3.46%-1,124.5万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 20.50%-1,645.5万-24.52%-1,617.9万-58.52%-2,279.8万-37.23%-6,739万-72.30%-1,931.6万-54.06%-2,069.9万-16.40%-1,299.3万-8.14%-1,438.2万-17.41%-4,910.9万-5.08%-1,121.1万
持続的な事業活動による当期純利益 26.28%-2,194.5万-27.05%-2,273.6万-3.93%-2,237.3万-49.49%-9,021万-32.85%-2,101.9万-76.97%-2,976.7万-28.47%-1,789.6万-56.31%-2,152.8万-20.31%-6,034.5万-11.05%-1,582.2万
減価償却費及び償却費 -7.21%20.6万10.60%24万6.31%23.6万-14.63%88.1万-5.58%22万-11.90%22.2万-19.33%21.7万-20.14%22.2万101.56%103.2万104.39%23.3万
繰延税金 6.25%3.4万6.25%3.4万6.25%3.4万-64.03%14.1万-87.25%4.5万128.57%3.2万700.00%3.2万52.38%3.2万79.00%39.2万102.87%35.3万
運転資金の増減額 131.14%109.6万73.93%242.8万-216.04%-436.3万224.49%129.1万-118.12%-34.5万-868.56%-352万746.30%139.6万218.13%376万27.23%-103.7万248.08%190.4万
-前払費用増減額 206.04%121.2万152.26%30万-1,764.18%-124.9万-71.36%-192.1万-111.61%-13.7万-148.48%-114.3万-1,203.85%-57.4万96.46%-6.7万-571.01%-112.1万87.60%118万
-買掛金及び未払費用の増減額 105.12%11.3万8.11%230.5万-173.66%-293.9万458.79%387.8万-104.32%-3.8万-304.83%-220.6万1,861.98%213.2万449.69%399万142.32%69.4万899.09%87.9万
-その他流動負債の変動 -33.92%-22.9万-9.26%-17.7万-7.36%-17.5万-9.18%-66.6万-9.68%-17万-7.55%-17.1万-10.20%-16.2万-9.40%-16.3万---61万---15.5万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 20.50%-1,645.5万-24.52%-1,617.9万-58.52%-2,279.8万-37.23%-6,739万-72.30%-1,931.6万-54.06%-2,069.9万-16.40%-1,299.3万-8.14%-1,438.2万-17.41%-4,910.9万-5.08%-1,121.1万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 242.29%3,175万146.45%4,219.1万-71.37%799.7万-70.56%-3,798.7万424.71%4,723.2万-1,699.44%-2,231.3万-468.66%-9,083.7万194.38%2,793.1万81.39%-2,227.2万-126.54%-1,454.6万
固定資産取引の純額 --0---1.3万---2.9万81.09%-5.2万-29.41%-4.4万-200.00%-8,000--0--019.12%-27.5万83.00%-3.4万
投資商品取引の純額 242.34%3,175万146.46%4,220.4万-71.26%802.6万-72.46%-3,793.5万425.77%4,727.6万-1,687.26%-2,230.5万-468.90%-9,083.7万187.06%2,793.1万81.57%-2,199.7万-133.27%-1,451.2万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 242.29%3,175万146.45%4,219.1万-71.37%799.7万-70.56%-3,798.7万424.71%4,723.2万-1,699.44%-2,231.3万-468.66%-9,083.7万194.38%2,793.1万81.39%-2,227.2万-126.54%-1,454.6万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 816,360.00%1.63億-18.40%39.9万0-74.89%4,195.1万-86.92%1,386.2万-99.97%2万294.35%48.9万2,758万24.33%1.67億662,212.50%1.06億
株式発行/消却（ネット） --1.62億--0--0-75.12%4,161.1万-87.10%1,368.7万--0--0--2,792.4万22.65%1.67億--1.06億
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 5,175.00%105.5万--------181.48%68.4万47.06%17.5万--2万---------73.41%24.3万643.75%11.9万
資金管理によるキャッシュ・フロー ------------14.21%-34.4万--0--0--0---34.4万-104.01%-40.1万---25.7万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 816,360.00%1.63億-18.40%39.9万--0-74.89%4,195.1万-86.92%1,386.2万-99.97%2万294.35%48.9万--2,758万24.33%1.67億662,212.50%1.06億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 13.07%9,149.6万-64.69%6,509.9万-44.20%7,992.6万200.29%1.43億-39.83%3,789.3万381.49%8,091.9万320.14%1.84億200.29%1.43億-36.28%4,769.9万-2.74%6,297.7万
現金及び現金同等物の純増減額 515.40%1.79億125.56%2,641.1万-135.99%-1,480.1万-166.27%-6,342.6万-47.92%4,177.8万-192.81%-4,299.2万-282.57%-1.03億1,178.93%4,112.9万452.80%9,571.4万569.80%8,021.3万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 255.88%5.3万85.11%-1.4万-160.00%-2.6万165.73%11.7万466.67%25.5万77.92%-3.4万-54.10%-9.4万-25.00%-1万-612.00%-17.8万104.55%4.5万
現金及び現金同等物の期末残高 612.89%2.7億13.07%9,149.6万-64.69%6,509.9万-44.20%7,992.6万-44.20%7,992.6万-39.83%3,789.3万381.49%8,091.9万320.14%1.84億200.29%1.43億200.29%1.43億
フリーキャッシュ・フロー 20.53%-1,645.5万-24.62%-1,619.2万-58.72%-2,282.7万-36.57%-6,744.2万-72.17%-1,936万-54.21%-2,070.7万-16.33%-1,299.3万-6.20%-1,438.2万-17.12%-4,938.4万-3.46%-1,124.5万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ------保留意見無し--------保留意見無し--

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