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| (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.61%9,093万 | 0.90%8,576.7万 | 29.72%3.28億 | -41.04%6,024.1万 | 21.41%9,171.6万 | 291.04%9,148.8万 | 63.18%8,499.9万 | 276.80%2.53億 | 505.97%1.02億 | 103.74%7,554.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.76%-1,333.4万 | -86.50%-6,724.6万 | -34.73%-2.07億 | -201.10%-9,138.8万 | -227.09%-6,231.3万 | 39.06%-1,682.7万 | 52.75%-3,605.7万 | 35.11%-1.53億 | 78.60%-3,035.1万 | 47.60%-1,905.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -347.93%-1,058.9万 | 156.36%716万 | 375.82%3,808.2万 | 359.90%1,437.2万 | 529.30%2,328.1万 | 83.62%-236.4万 | -4.58%279.3万 | -125.81%-1,380.7万 | -96.61%312.5万 | -134.05%-542.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 27.46%1.28億 | 14.42%1.22億 | 26.99%4.34億 | 9.59%1.13億 | 10.32%1.14億 | 43.38%1億 | 63.09%1.07億 | 38.55%3.42億 | 69.18%1.03億 | 67.54%1.04億 |
| 繰延税金 | -509.02%-1,282.7万 | 662.32%2,428.1万 | 146.89%698.3万 | 134.60%684.4万 | -29.81%132.1万 | -20.45%313.6万 | -361.32%-431.8万 | 25.21%-1,489.1万 | 28.86%-1,977.9万 | -37.41%188.2万 |
| その他の非現金項目 | 39.29%1,379.4万 | 17.74%1,357.4万 | 5.12%5,093.8万 | 32.34%1,686.8万 | 1.35%1,263.8万 | 19.37%990.3万 | -22.85%1,152.9万 | 6.92%4,845.6万 | 665.53%1,274.6万 | -18.32%1,247万 |
| 運転資金の増減額 | -347.35%-1,500.4万 | -506.23%-1,526.2万 | -65.25%866.3万 | -93.48%195.6万 | 133.42%630.4万 | 80.11%-335.4万 | -87.74%375.7万 | 161.28%2,492.6万 | 248.82%3,001.3万 | -204.09%-1,886.3万 |
| -売掛金増減額 | -30.69%-1,713.3万 | 193.33%845.4万 | -166.12%-831万 | -23.75%2,388.8万 | 18.91%-1,003万 | -62,528.57%-1,311万 | -41.31%-905.8万 | 527.66%1,256.9万 | 96.77%3,132.7万 | -206.85%-1,236.9万 |
| -前払費用増減額 | 487.08%791.2万 | -137.19%-384.7万 | 117.69%97.5万 | 43.39%-830.3万 | 110.66%97.7万 | -169.74%-204.4万 | -32.78%1,034.5万 | -786.43%-551.2万 | -352.86%-1,466.6万 | -75.98%-916.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -84.03%70.1万 | -348.66%-1,087.1万 | 19.86%-1,278.5万 | -179.10%-1,984.1万 | 249.50%508.9万 | 118.50%439万 | -113.24%-242.3万 | 58.64%-1,595.3万 | 81.30%-710.9万 | 71.64%-340.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -187.50%-648.4万 | -283.90%-899.8万 | -14.90%2,878.3万 | -69.64%621.2万 | 68.96%1,026.8万 | 88.89%741万 | 45.58%489.3万 | 116,527.59%3,382.2万 | 627.62%2,046.1万 | 1,168.01%607.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.61%9,093万 | 0.90%8,576.7万 | 29.72%3.28億 | -41.04%6,024.1万 | 21.41%9,171.6万 | 291.04%9,148.8万 | 63.18%8,499.9万 | 276.80%2.53億 | 505.97%1.02億 | 103.74%7,554.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -232.74%-1,359.9万 | -985.46%-4,128万 | 9.82%-7.75億 | -375.54%-4,375万 | -2,009.05%-7.37億 | 101.22%1,024.5万 | -378.81%-380.3万 | -516.44%-8.59億 | 130.52%1,587.8万 | -795.17%-3,496万 |
| 資本支出 | -426.03%-1,711.7万 | 86.35%-100.6万 | 5.62%-2,118.4万 | 34.37%-467.6万 | -18.03%-588.6万 | 57.26%-325.4万 | -170.88%-736.8万 | -167.46%-2,244.5万 | -674.46%-712.5万 | -107.45%-498.7万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | -655.67%-6,283.4万 | -958.88%-4,457.9万 | --0 | ---- | ---- | -104.54%-831.5万 | ---421万 | --0 |
| 事業取引の純額 | --73.1万 | ---7,943.3万 | 17.42%-7.32億 | --0 | -1,239.77%-7.32億 | --0 | --0 | ---8.86億 | --0 | ---5,462万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --3,875.3万 | -37.37%2,980.6万 | -93.07%174.3万 | -110.99%-246.6万 | --3,052.9万 | --0 | --4,759万 | --2,516.1万 | --2,242.9万 |
| その他の投資活動純額 | 127.51%278.7万 | -88.61%40.6万 | 10.56%1,136.1万 | 83.33%376.2万 | 26.65%280.9万 | -36.26%122.5万 | -12.71%356.5万 | -67.30%1,027.6万 | -73.72%205.2万 | 54.78%221.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232.74%-1,359.9万 | -985.46%-4,128万 | 9.82%-7.75億 | -375.54%-4,375万 | -2,009.05%-7.37億 | 101.22%1,024.5万 | -378.81%-380.3万 | -516.44%-8.59億 | 130.52%1,587.8万 | -795.17%-3,496万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.35%-1.15億 | 101.20%71.7万 | -48.01%4.07億 | 92.75%-1,670.4万 | 1,565.96%6.8億 | -118.10%-1.96億 | -143.21%-5,979.4万 | 199.11%7.83億 | 38.07%-2.3億 | 84.07%-4,635.2万 |
| 借入金純額 | 58.80%-5,763.9万 | 688.16%9,451.1万 | 32.98%3.87億 | -4.99%-1.9億 | 15,414.65%7.33億 | -129.96%-1.4億 | -3,719.14%-1,606.9万 | 172.86%2.91億 | -4,053.66%-1.81億 | 101.70%472.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -55.32%2.9億 | --2.9億 | ---- | ---- | ---- | --6.5億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -8.33%-4,548.9万 | -8.34%-4,548.8万 | -26.82%-1.72億 | -14.96%-4,553.4万 | -6.01%-4,199万 | -49.93%-4,199.2万 | -49.91%-4,198.7万 | 52.63%-1.35億 | 86.13%-3,960.9万 | ---3,960.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 16.45%-1,194.8万 | -2,679.40%-4,830.6万 | -329.22%-9,871.6万 | -667.43%-7,110.2万 | -0.93%-1,157.5万 | -172.66%-1,430.1万 | -158.34%-173.8万 | 78.10%-2,299.9万 | 88.70%-926.5万 | 12.24%-1,146.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.35%-1.15億 | 101.20%71.7万 | -48.01%4.07億 | 92.75%-1,670.4万 | 1,565.96%6.8億 | -118.10%-1.96億 | -143.21%-5,979.4万 | 199.11%7.83億 | 38.07%-2.3億 | 84.07%-4,635.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.72%3.91億 | -11.03%3.5億 | 74.75%3.93億 | -32.50%3.44億 | -38.48%3.18億 | 61.74%4.1億 | 74.75%3.93億 | -67.08%2.25億 | -17.08%5.1億 | -40.19%5.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 60.04%-3,774.5万 | 111.21%4,520.4万 | -122.28%-3,937.7万 | 99.81%-21.3万 | 687.40%3,389.3万 | -135.53%-9,445.9万 | -25.86%2,140.2万 | 134.24%1.77億 | 71.23%-1.12億 | 97.68%-577万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 135.03%503.9万 | 3.98%-420.3万 | 54.71%-393.2万 | 211.15%548.2万 | -2,144.06%-718.1万 | 167.59%214.4万 | -1,596.51%-437.7万 | -372.33%-868.2万 | -6,389.47%-493.2万 | -134.48%-32万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.68%3.58億 | -4.72%3.91億 | -11.03%3.5億 | -11.03%3.5億 | -32.50%3.44億 | -38.48%3.18億 | 61.74%4.1億 | 74.75%3.93億 | 74.75%3.93億 | -17.08%5.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.48%7,381.3万 | 9.18%8,476.1万 | 5.01%2.34億 | -99.85%13.8万 | 21.65%8,583万 | 499.24%6,997.9万 | 57.25%7,763.1万 | 278.27%2.22億 | 448.20%9,083.9万 | 103.48%7,055.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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