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| (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.95%-23.95万 | -549.53%-7.73万 | -86.52%-1.24万 | 1.51%-19.79万 | 61.68%-1.64万 | -86.33%-16.29万 | 78.09%-1.19万 | 59.44%-6,660 | 42.18%-20.09万 | 33.82%-4.27万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -105.36%-27.29万 | -97.44%-6.34万 | -0.98%-1.88万 | -15.92%-23.84万 | -49.18%-5.48万 | -19.09%-13.29万 | 22.13%-3.21万 | -15.47%-1.86万 | 40.34%-20.56万 | -32.65%-3.68万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -31.65%3,094 | -45.31%414 | ---- | ---- | ---- | 161.22%4,527 | --757 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --2.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 191.01%2.98万 | -169.02%-1.39万 | -46.86%6,328 | 5,707.06%9,872 | 256.27%1.05万 | -259.15%-3.28万 | 251.42%2.02万 | 3,612.68%1.19万 | 103.74%170 | 82.54%-6,741 |
| -売上債権増減額 | 70.34%-655 | 354.40%4,162 | -3.03%-476 | -2,398.64%-5,497 | -282.39%-1,191 | -350.61%-2,208 | -273.12%-1,636 | 65.21%-462 | -109.52%-220 | -35.22%653 |
| -前払費用増減額 | 129.87%2,079 | -359.26%-5,950 | -32.90%1,540 | -64.58%340 | -11.00%2,710 | -398.33%-6,960 | 136.12%2,295 | 18.60%2,295 | 206.67%960 | 9.73%3,045 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 220.33%2.84万 | -162.20%-1.22万 | -47.75%5,264 | 2,736.67%1.5万 | 186.36%9,015 | -225.89%-2.36万 | 346.39%1.95万 | 1,165.01%1.01万 | 90.44%-570 | 75.37%-1.04万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -46.95%-23.95万 | -549.53%-7.73万 | -86.52%-1.24万 | 1.51%-19.79万 | 61.68%-1.64万 | -86.33%-16.29万 | 78.09%-1.19万 | 59.44%-6,660 | 42.18%-20.09万 | 33.82%-4.27万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 28.2万 | 0 | 28.2万 | 0 | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --28.2万 | ---1.8万 | --30万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | --28.2万 | --0 | --28.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,923.74%32.3万 | 270.12%10.31万 | 234.69%11.55万 | -85.61%3.45万 | 61.81%13.23万 | -90.56%1.6万 | -87.54%2.79万 | -85.61%3.45万 | 9.05%24万 | 14.75%8.18万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -301.13%-23.95万 | 1,947.18%21.99万 | -86.52%-1.24万 | 141.86%8.41万 | 61.68%-1.64万 | 236.14%11.91万 | 78.09%-1.19万 | 59.44%-6,660 | -1,028.46%-20.09万 | -125.08%-4.27万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | 31.65%-3,094 | 90.85%-414 | ---- | ---- | ---- | -161.22%-4,527 | ---4,527 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.60%7.99万 | 1,923.74%32.3万 | 270.12%10.31万 | 234.69%11.55万 | 234.69%11.55万 | 61.81%13.23万 | -90.56%1.6万 | -87.54%2.79万 | -85.61%3.45万 | -85.61%3.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -46.95%-23.95万 | -549.53%-7.73万 | -86.52%-1.24万 | 1.51%-19.79万 | 61.68%-1.64万 | -86.33%-16.29万 | 78.09%-1.19万 | 59.44%-6,660 | 42.18%-20.09万 | 33.82%-4.27万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
