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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -87.37%7.56万 | -76.02%5.68万 | -97.54%3,427 | 288.66%10.36万 | 288.66%10.36万 | 844.72%59.84万 | 1,114.62%23.68万 | 27.03%13.96万 | 144.61%2.67万 | 144.61%2.67万 |
| -現金及び現金同等物 | -87.37%7.56万 | -76.02%5.68万 | -97.54%3,427 | 288.66%10.36万 | 288.66%10.36万 | 844.72%59.84万 | 1,114.62%23.68万 | 27.03%13.96万 | 144.61%2.67万 | 144.61%2.67万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 51.99%182.34万 | 133.41%209.46万 | 1,319.30%93.49万 | 36.05%97.8万 | 36.05%97.8万 | 157.97%119.97万 | 5.86%89.74万 | -91.12%6.59万 | 100.30%71.88万 | 100.30%71.88万 |
| -売掛金 | 52.71%182.34万 | 135.69%208.73万 | 1,319.30%93.49万 | 87.53%97.06万 | 87.53%97.06万 | 156.76%119.4万 | 4.48%88.56万 | -91.12%6.59万 | 44.23%51.76万 | 44.23%51.76万 |
| -その他の売掛金 | ---- | -38.45%7,240 | ---- | -96.35%7,351 | -96.35%7,351 | --5,627 | --1.18万 | ---- | --20.12万 | --20.12万 |
| 棚卸資産 | -0.27%34.99万 | 10.95%50.49万 | -38.89%21.99万 | --14.5万 | --14.5万 | --35.09万 | --45.51万 | --35.98万 | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | -47.50%12.79万 | -23.00%14.95万 | 1,886.00%21.9万 | 93.44%24.89万 | 93.44%24.89万 | --24.36万 | --19.41万 | --1.1万 | 7,619.80%12.87万 | 7,619.80%12.87万 |
| 流動資産合計 | -0.66%237.68万 | 57.33%280.57万 | 138.96%137.72万 | 68.79%147.55万 | 68.79%147.55万 | 333.73%239.25万 | 64.27%178.34万 | -45.51%57.63万 | -10.87%87.42万 | -10.87%87.42万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 71.34%1,169.46万 | 65.17%1,213.08万 | 681,872.92%788.36万 | 26.13%736.34万 | 26.13%736.34万 | 2,120.05%682.52万 | 2,080.11%734.45万 | -99.70%1,156 | --583.81万 | --583.81万 |
| -有形固定資産総額 | 68.46%1,376.87万 | 60.83%1,388.61万 | 817,525.52%945.18万 | 27.15%881.87万 | 27.15%881.87万 | 1,374.88%817.31万 | 835.71%863.42万 | -99.88%1,156 | --693.57万 | --693.57万 |
| -減価償却累計额 | -53.88%-207.41万 | -36.10%-175.52万 | ---156.81万 | -32.58%-145.53万 | -32.58%-145.53万 | -446.33%-134.79万 | -120.14%-128.97万 | ---- | ---109.77万 | ---109.77万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -8.31%1,609.59万 | 49.37%2,665.17万 | -26.84%1,297.88万 | 1,815.77%1,317.09万 | 1,815.77%1,317.09万 | 151.22%1,755.5万 | 154.40%1,784.3万 | 151.90%1,773.96万 | --68.75万 | --68.75万 |
| -のれん | 133.49%1,552.87万 | 206.47%2,038.19万 | -10.64%651.69万 | --651.69万 | --651.69万 | 13.43%665.06万 | 13.43%665.06万 | 24.39%729.29万 | --0 | --0 |
| -その他の無形資産 | -94.80%56.72万 | -43.98%626.98万 | -38.14%646.19万 | 867.86%665.4万 | 867.86%665.4万 | 869.39%1,090.44万 | 872.64%1,119.24万 | 785.84%1,044.67万 | --68.75万 | --68.75万 |
| その他の非流動資産 | 246.24%2.86万 | 89.89%1.57万 | --66.82万 | 1,907.85%16.57万 | 1,907.85%16.57万 | -92.30%8,251 | -92.54%8,251 | ---- | -99.89%8,251 | -99.89%8,251 |
| 非流動資産合計 | 14.07%2,781.91万 | 53.99%3,879.82万 | 21.36%2,153.06万 | 216.81%2,070万 | 216.81%2,070万 | 219.71%2,438.85万 | 227.25%2,519.57万 | 127.92%1,774.07万 | -13.71%653.38万 | -13.71%653.38万 |
| 資産合計 | 12.75%3,019.59万 | 54.21%4,160.39万 | 25.06%2,290.78万 | 199.35%2,217.55万 | 199.35%2,217.55万 | 227.40%2,678.1万 | 207.11%2,697.91万 | 107.17%1,831.7万 | -13.38%740.8万 | -13.38%740.8万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 182.82%741.7万 | 195.33%644.12万 | 384.38%451.61万 | 419.45%362.93万 | 419.45%362.93万 | 6.60%262.25万 | -13.29%218.1万 | -59.68%93.23万 | -65.43%69.87万 | -65.43%69.87万 |
| -買掛金 | 192.33%725.31万 | 210.59%627.47万 | 368.04%436.38万 | 419.34%347.56万 | 419.34%347.56万 | 6.47%248.12万 | -16.12%202.03万 | -58.23%93.23万 | -66.89%66.92万 | -66.89%66.92万 |
| -その他の未払金 | 15.99%16.39万 | 3.59%16.65万 | --15.23万 | 421.93%15.37万 | 421.93%15.37万 | --14.13万 | --16.08万 | ---- | --2.95万 | --2.95万 |
| 当期の未払費用 | 183.79%129.64万 | 168.44%125.57万 | 624.74%86.06万 | 560.99%58.8万 | 560.99%58.8万 | 72.80%45.68万 | 83.58%46.78万 | -70.95%11.88万 | --8.9万 | --8.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 32.59%966.9万 | 23.86%956.21万 | 126.83%855.04万 | 561.90%789.91万 | 561.90%789.91万 | 12.92%729.23万 | 24.93%772万 | -34.13%376.96万 | -74.58%119.34万 | -74.58%119.34万 |
| -短期借入金 | 35.11%943.81万 | 26.32%931.03万 | 116.28%815.29万 | 583.65%750.76万 | 583.65%750.76万 | 8.39%698.56万 | 19.60%737.03万 | -33.94%376.96万 | -76.61%109.82万 | -76.61%109.82万 |
| -資本リース債務 | -24.73%23.09万 | -27.99%25.18万 | --39.75万 | 311.10%39.15万 | 311.10%39.15万 | 2,261.59%30.67万 | 1,986.47%34.97万 | ---- | --9.52万 | --9.52万 |
| 流動性繰延負債 | 6.85%33.85万 | 95.99%61.26万 | 68.13%52.38万 | --22.67万 | --22.67万 | --31.68万 | --31.25万 | 20,655.76%31.15万 | --0 | --0 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | -99.96%5万 | --6.75万 | --6.75万 | -99.05%2.59万 | -90.07%20.95万 | 3,948.85%1.12億 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 74.73%1,872.1万 | 64.10%1,787.16万 | -87.66%1,450.09万 | 526.47%1,241.06万 | 526.47%1,241.06万 | -10.07%1,071.44万 | -1.52%1,089.08万 | 946.89%1.17億 | -81.70%198.1万 | -81.70%198.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 51.93%640.86万 | 71.89%683.63万 | --471.65万 | 53.94%446.56万 | 53.94%446.56万 | 1,008.12%421.81万 | 901.26%397.71万 | ---- | 7,946.21%290.08万 | 7,946.21%290.08万 |
| -長期借入金 | 99.20%603.57万 | 152.49%641.29万 | --351.7万 | 13.97%317.47万 | 13.97%317.47万 | 2,465.42%303万 | 1,911.49%253.98万 | ---- | 7,626.43%278.55万 | 7,626.43%278.55万 |
| -リース債務 | -68.62%37.28万 | -70.54%42.34万 | --119.95万 | 1,019.67%129.09万 | 1,019.67%129.09万 | 352.53%118.81万 | 430.47%143.72万 | ---- | --11.53万 | --11.53万 |
| 転換可能優先株式 | --770.13万 | --690万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 234.51%1,410.99万 | 245.39%1,373.62万 | --471.65万 | 53.94%446.56万 | 53.94%446.56万 | 668.26%421.81万 | 603.16%397.71万 | --0 | 1,888.47%290.08万 | 1,888.47%290.08万 |
| 負債合計 | 119.86%3,283.09万 | 112.59%3,160.78万 | -83.64%1,921.74万 | 245.69%1,687.61万 | 245.69%1,687.61万 | 19.81%1,493.25万 | 27.91%1,486.79万 | 911.46%1.17億 | -55.50%488.19万 | -55.50%488.19万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 85.22%2,919 | -26.44%2,679 | -26.52%2,602 | -99.94%1,576 | -99.94%1,576 | 251.79%1,576 | 712.95%3,642 | 749.16%3,541 | 605,680.34%252.61万 | 605,680.34%252.61万 |
| -普通株式 | 83.67%2,779 | -25.87%2,539 | -25.19%2,539 | --1,513 | --1,513 | 237.72%1,513 | 664.51%3,425 | 713.91%3,394 | --0 | --0 |
| -優先株 | 122.22%140 | -35.48%140 | -57.14%63 | -100.00%63 | -100.00%63 | --63 | --217 | --147 | --252.61万 | --252.61万 |
| 利益剰余金 | -18.96%-1.69億 | -560.01%-1.56億 | -18.41%-1.53億 | ---1.5億 | ---1.5億 | -1,041.35%-1.42億 | -115.24%-2,356.86万 | -1,210.76%-1.29億 | --0 | --0 |
| 資本剰余金 | 8.10%1.66億 | 364.03%1.66億 | 418.90%1.57億 | --1.55億 | --1.55億 | 1,843.30%1.54億 | 353.13%3,567.62万 | 333.76%3,023.49万 | --0 | --0 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株主資本 | -122.24%-263.5万 | -17.46%999.61万 | 103.72%369.04万 | 109.78%529.93万 | 109.78%529.93万 | 377.20%1,184.85万 | 527.61%1,211.12万 | -3,484.13%-9,914.85万 | 204.65%252.61万 | 204.65%252.61万 |
| 資本合計 | -122.24%-263.5万 | -17.46%999.61万 | 103.72%369.04万 | 109.78%529.93万 | 109.78%529.93万 | 376.60%1,184.85万 | 526.58%1,211.12万 | -3,476.64%-9,914.85万 | 204.46%252.61万 | 204.46%252.61万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
