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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -369.24%-3.59万 | 54.72%-7.31万 | 92.64%-16.92万 | 95.14%-2.62万 | 100.61%5,026 | 102.63%1.33万 | 62.44%-16.14万 | -124.23%-229.95万 | -25.36%-53.88万 | -492.76%-82.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 77.30%-3.2万 | 87.64%-3.57万 | 89.07%-115.54万 | 91.74%-62.47万 | 91.36%-10.06万 | 86.80%-14.12万 | 62.31%-28.89万 | -1,094.88%-1,056.65万 | -2,634.46%-756.57万 | -835.38%-116.44万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -126.39%-2,930 | -109.27%-110 | -55.60%7.48万 | -78.59%6.06万 | 100.65%1,904 | 319.19%1.11万 | -99.36%1,187 | 539.57%16.84万 | --28.3万 | ---29.44万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | 43.91%14.73万 | -26.46%2.94万 | 4.03%3.98万 | 166.71%3.91万 | 311.35%3.9万 | 138.80%10.23万 | 556.08%3.99万 | 342.48%3.83万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | -92.93%49.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --702.03万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -92.82%5,414 | -84.36%15.37万 | -100.90%-2,377 | -83.65%3.19万 | -85.47%4.88万 | -60.06%7.54万 | 876.30%98.29万 | 508.79%26.32万 | 1,936.70%19.52万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 103.16%4,577 | 100.42%1,226 | -99.60%1,176 | 101.06%1,116 | 102.62%1,059 | -683.86%-14.47万 | ---29.28万 | --29.35万 |
| 運転資金の増減額 | -101.74%-945 | -494.23%-4.27万 | -20.41%10.95万 | 104.69%1.35万 | -71.45%3.08万 | -83.11%5.44万 | 287.05%1.08万 | 147.03%13.76万 | -36.35%-28.68万 | 429.51%10.79万 |
| -売上債権増減額 | -188.14%-1.03万 | 10,183.14%5.26万 | 146.29%7,980 | -6.11%-1.83万 | 21.71%1.51万 | 181.08%1.17万 | -126.30%-522 | -197.48%-1.72万 | -218.55%-1.72万 | 103,600.00%1.24万 |
| -前払費用増減額 | -95.03%677 | -98.45%153 | -87.45%3.36万 | 122.98%6,040 | -97.78%4,079 | -86.71%1.36万 | 22.51%9,874 | 2,028.76%26.78万 | -1,956.29%-2.63万 | 2,362.55%18.35万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -70.24%8,672 | -6,560.22%-9.55万 | 160.18%6.79万 | 110.57%2.57万 | 113.19%1.16万 | -87.56%2.91万 | 109.33%1,478 | 65.03%-11.29万 | -7.50%-24.33万 | -119.05%-8.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.96%-2.8万 | -1,934.86%-2.8万 | 88.79%-10.75万 | -92.39%1,526 | -102.15%-2,046 | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -369.24%-3.59万 | 54.72%-7.31万 | 91.81%-19.72万 | 89.92%-5.42万 | 100.61%5,026 | 102.53%1.33万 | 68.75%-16.14万 | -21.27%-240.7万 | -31.12%-53.73万 | -1,787.43%-82.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 569.40%3.02万 | 97.26%-4.85万 | -217.48%-5.3万 | 0 | 0 | 100.37%4,513 | -305.31%-176.98万 | -1.67万 | -18.83万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 101.37%4,513 | --0 | --0 | --0 | 264.54%4,513 | ---33.06万 | --1.35万 | ---18.83万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -117.80%-5.3万 | ---5.3万 | ---- | ---- | ---- | --29.81万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --3.02万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | -103.50%-3.02万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---170.7万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,500 | 0 | 7,751 | 3,077 | 0 | 0 | 4,674 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --9,500 | 228.83%3.02万 | 97.70%-4.08万 | -199.06%-5万 | --0 | --0 | 100.75%9,187 | -309.79%-176.98万 | ---1.67万 | -5,405.18%-18.83万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 10,177.21%411.09万 | 0 | 0 | |||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --239.35万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --171.74万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 10,177.21%411.09万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.26%27.01万 | -43.19%31.3万 | -10.68%55.1万 | -62.25%41.71万 | -80.55%41.21万 | -78.19%39.88万 | -10.68%55.1万 | -64.09%61.69万 | 11.99%110.5万 | 106.38%211.93万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -298.03%-2.64万 | 71.83%-4.29万 | -261.06%-23.8万 | 81.20%-10.41万 | 100.50%5,026 | -95.42%1.33万 | -112.57%-15.22万 | 94.01%-6.59万 | -49.82%-55.4万 | -2,422.38%-101.44万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.86%24.37万 | -32.26%27.01万 | -43.19%31.3万 | -43.19%31.3万 | -62.25%41.71万 | -80.55%41.21万 | -78.19%39.88万 | -10.68%55.1万 | -10.68%55.1万 | 11.99%110.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -369.24%-3.59万 | 54.72%-7.31万 | 92.85%-19.72万 | 89.92%-5.42万 | 100.50%5,026 | 101.93%1.33万 | 68.75%-16.14万 | -39.06%-276万 | -31.12%-53.73万 | -2,217.77%-101.44万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
