| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,376.67%-42.29万 | -1,194.30%-46.49万 | 54.45%-3.33万 | 11.41%-14.99万 | -105.56%-5.38万 | 156.78%1.29万 | -369.24%-3.59万 | 54.72%-7.31万 | 92.64%-16.92万 | 95.14%-2.62万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -780.37%-38.05万 | -1,314.53%-45.33万 | -485.47%-20.9万 | 90.77%-10.67万 | 100.68%4,272 | 57.04%-4.32万 | 77.30%-3.2万 | 87.64%-3.57万 | 89.07%-115.54万 | 91.74%-62.47万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | 637.99%1.58万 | -19,372.73%-2.14万 | -154.15%-4.05万 | -166.44%-4.03万 | 47.06%2,800 | -126.39%-2,930 | -109.27%-110 | -55.60%7.48万 | -78.59%6.06万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.91%14.73万 | -26.46%2.94万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.93%49.63万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | -96.48%5,414 | --0 | --0 | --0 | -92.82%5,414 | -84.36%15.37万 | -100.90%-2,377 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.16%4,577 | 100.42%1,226 |
| 運転資金の増減額 | -179.58%-4.24万 | -2,798.41%-2.74万 | 561.75%19.71万 | -107.41%-8,120 | -232.25%-1.78万 | 73.08%5.33万 | -101.74%-945 | -494.23%-4.27万 | -20.41%10.95万 | 104.69%1.35万 |
| -売上債権増減額 | 355.74%4.29万 | 126.73%2,752 | -183.21%-4.38万 | 564.27%5.3万 | 106.82%1,248 | -37.68%9,421 | -188.14%-1.03万 | 10,183.14%5.26万 | 146.29%7,980 | -6.11%-1.83万 |
| -前払費用増減額 | --7,815 | -1,161.45%-7,186 | -853.59%-1,153 | -97.53%830 | --0 | --0 | -95.03%677 | -98.45%153 | -87.45%3.36万 | 122.98%6,040 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -312.27%-9.32万 | -364.71%-2.3万 | 353.55%24.21万 | -191.19%-6.2万 | -174.08%-1.9万 | 278.02%4.39万 | -70.24%8,672 | -6,560.22%-9.55万 | 160.18%6.79万 | 110.57%2.57万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 73.96%-2.8万 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3,376.67%-42.29万 | -1,194.30%-46.49万 | 54.45%-3.33万 | 23.99%-14.99万 | 0.69%-5.38万 | 156.78%1.29万 | -369.24%-3.59万 | 54.72%-7.31万 | 91.81%-19.72万 | 89.92%-5.42万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.5万 | -41.93万 | -18.37%2.47万 | 239.15%6.75万 | 170.36%3.73万 | 0 | 0 | 569.40%3.02万 | 97.26%-4.85万 | -217.48%-5.3万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---1.43万 | --2.47万 | 727.01%3.73万 | --3.73万 | --0 | --0 | --0 | 101.37%4,513 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -117.80%-5.3万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --3.02万 | --0 | --0 | --0 | --3.02万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0.63%7,800 | -266.49%-5,123 | 3,423 | 7,751 | 3,077 | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,731.73%40.5万 | -4,513.44%-41.93万 | -18.37%2.47万 | 284.72%7.53万 | 164.44%3.22万 | --3,423 | --9,500 | 228.83%3.02万 | 97.70%-4.08万 | -199.06%-5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -3万 | -3万 | 0 | 0 | |||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---3万 | ---3万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.78%28.22万 | -26.03%19.98万 | -33.41%20.84万 | -43.19%31.3万 | -37.66%26万 | -40.86%24.37万 | -32.26%27.01万 | -43.19%31.3万 | -10.68%55.1万 | -62.25%41.71万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -209.54%-1.79万 | 411.71%8.24万 | 79.86%-8,636 | 56.06%-10.46万 | 50.46%-5.16万 | 224.89%1.63万 | -298.03%-2.64万 | 71.83%-4.29万 | -261.06%-23.8万 | 81.20%-10.41万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.63%26.43万 | 15.78%28.22万 | -26.03%19.98万 | -33.41%20.84万 | -33.41%20.84万 | -37.66%26万 | -40.86%24.37万 | -32.26%27.01万 | -43.19%31.3万 | -43.19%31.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3,376.67%-42.29万 | -1,194.30%-46.49万 | 54.45%-3.33万 | 23.99%-14.99万 | 0.69%-5.38万 | 156.78%1.29万 | -369.24%-3.59万 | 54.72%-7.31万 | 92.85%-19.72万 | 89.92%-5.42万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
