エルメネジルド ゼニア
ZGN
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS UNSPON ADR EA REPR 4 ORD ZAR0.00
LTGHY
AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC CO UNSP ADR EACH REP 10 ORD SHS
AIPUY
テラデータ
TDC
エナパック・ツール・グループ
EPAC
| (Q3)2024/08/31 | (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.03%-16.37万 | -19.32%-16.79万 | 33.41%-18.88万 | -94.87%-78.14万 | 51.90%-7.96万 | -1,133.55%-27.75万 | -176.94%-14.07万 | -74.76%-28.35万 | -40.1万 | -16.54万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 72.49%20.05万 | 52.46%30.34万 | -54.43%22.02万 | -78.26%17.96万 | -195.26%-61.89万 | -65.38%11.62万 | 448.66%19.9万 | 347.11%48.32万 | --82.6万 | --64.96万 |
| その他の非現金項目 | 3.61%-40.85万 | -18.95%-45.41万 | 43.88%-44.04万 | -52.53%-202.41万 | 48.89%-43.38万 | -9.16%-42.38万 | -326.20%-38.18万 | -143,628.57%-78.48万 | ---132.7万 | ---84.87万 |
| 運転資金の増減額 | 47.72%4.43万 | -141.07%-1.73万 | 74.43%3.14万 | 963.21%106.31万 | 2,791.84%97.31万 | 0.00%3万 | 1,593.55%4.2万 | -46.84%1.8万 | --10万 | --3.36万 |
| -前払費用増減額 | ---9,425 | -493.76%-4.73万 | 112.48%1,498 | ---5,995 | ---5,995 | --0 | --1.2万 | ---1.2万 | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 79.14%5.37万 | 0.00%3万 | -0.33%2.99万 | 969.21%106.91万 | 2,809.66%97.91万 | 0.00%3万 | 1,109.68%3万 | -11.39%3万 | --10万 | --3.36万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 41.03%-16.37万 | -19.32%-16.79万 | 33.41%-18.88万 | -94.87%-78.14万 | 51.90%-7.96万 | -1,133.55%-27.75万 | -176.94%-14.07万 | -74.76%-28.35万 | ---40.1万 | ---16.54万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 294.94%471.84万 | 18.38%-40.19万 | -100.47%-40.19万 | 173.96%8,632.62万 | -40.19万 | 119.47万 | -49.24万 | 173.70%8,602.56万 | -1.17億 | 0 |
| その他の投資活動純額 | 294.94%471.84万 | 18.38%-40.19万 | -100.47%-40.19万 | 173.96%8,632.62万 | ---40.19万 | --119.47万 | ---49.24万 | 173.70%8,602.56万 | ---1.17億 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 294.94%471.84万 | 18.38%-40.19万 | -100.47%-40.19万 | 173.96%8,632.62万 | ---40.19万 | --119.47万 | ---49.24万 | 173.70%8,602.56万 | ---1.17億 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -378.28%-451.84万 | 16.35%57.29万 | 100.68%58.19万 | -173.14%-8,602.62万 | 45.19万 | -94.47万 | 49,235,500.00%49.24万 | -173.14%-8,602.56万 | 1.18億 | 0 |
| 借入金純額 | -18.04%35.41万 | 16.35%57.29万 | 77.27%58.19万 | 1,198.78%195.45万 | --70.19万 | --43.2万 | --49.24万 | 284.53%32.82万 | ---17.79万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -199.53%-487.25万 | --0 | --0 | -174.71%-8,798.06万 | ---1 | ---162.67万 | --0 | -173.32%-8,635.39万 | --1.18億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.5万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -378.28%-451.84万 | 16.35%57.29万 | 100.68%58.19万 | -173.14%-8,602.62万 | --45.19万 | ---94.47万 | --49.24万 | -173.14%-8,602.56万 | --1.18億 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -93.73%4,200 | -99.46%1,125 | -97.98%9,917 | --49.13万 | -93.99%3.95万 | -90.13%6.7万 | -71.54%20.78万 | --49.13万 | --0 | --65.67万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 231.89%3.63万 | 102.18%3,075 | 96.90%-8,792 | -197.98%-48.14万 | 82.13%-2.96万 | -22.44%-2.75万 | -176.94%-14.07万 | -138.84%-28.35万 | --49.13万 | ---16.54万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.68%4.05万 | -93.73%4,200 | -99.46%1,125 | -97.98%9,917 | -97.98%9,917 | -93.99%3.95万 | -90.13%6.7万 | -71.54%20.78万 | --49.13万 | --49.13万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 41.03%-16.37万 | -19.32%-16.79万 | 33.41%-18.88万 | -94.87%-78.14万 | 51.90%-7.96万 | -1,133.55%-27.75万 | -176.94%-14.07万 | -74.76%-28.35万 | ---40.1万 | ---16.54万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |