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| (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (Q4)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.29%-20.86万 | 98.07%-1.1万 | 87.33%-3.66万 | 71.20%-141.01万 | 91.23%-12.17万 | -42.83万 | -57.12万 | 72.26%-28.89万 | -489.59万 | -138.84万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -107.20%-41.65万 | 94.52%-16.04万 | 91.66%-6.01万 | 48.77%-443.79万 | 84.44%-58.59万 | ---20.1万 | ---293万 | -161.53%-72.1万 | ---866.35万 | ---376.53万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 91.59%-4.42万 | 5.73%-3.78万 | 232.45%1.66万 | -215.91%-62.04万 | 84.06%-4.25万 | ---52.53万 | ---4.01万 | ---1.25万 | ---19.64万 | ---26.65万 |
| 減価償却費及び償却費 | -23.04%568 | -95.16%738 | -95.18%738 | -47.03%3.2万 | -95.18%737 | --738 | --1.53万 | 2.13%1.53万 | --6.05万 | --1.53万 |
| 資産減損費用 | --1,699 | ---- | ---- | -44.87%36.27万 | -74.35%16.66万 | --0 | ---- | ---- | --65.79万 | --64.97万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --5,288 | --5,288 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 130.44%19.59万 | -71.29%6.46万 | -83.87%5.41万 | -2.10%80.28万 | -68.10%15.75万 | --8.5万 | --22.52万 | --33.51万 | --82万 | --49.37万 |
| その他の非現金項目 | -67.83%5,073 | -99.73%4,587 | -64.41%-28.45万 | -58.99%158.67万 | -96.82%3.42万 | --1.58万 | --170.98万 | -862.83%-17.3万 | --386.96万 | --107.56万 |
| 運転資金の増減額 | -75.64%4.79万 | -53.61%11.72万 | -11.48%23.66万 | 144.42%85.87万 | 277.60%14.23万 | --19.65万 | --25.27万 | 133.27%26.72万 | ---193.33万 | ---8.01万 |
| -売上債権増減額 | 91.76%-1,429 | -93.28%673 | 128.71%2,443 | 284.22%1.48万 | 225.76%3.07万 | ---1.73万 | --1万 | -9.79%-8,508 | ---8,060 | --9,418 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | --0 | --0 | 100.66%880 | -92.51%3.5万 | --0 | ---3.43万 | 100.29%176 | ---13.25万 | --46.73万 |
| -前払費用増減額 | -97.99%1,035 | -84.40%2.93万 | -99.30%1,511 | 164.85%45.22万 | 95.44%-4,379 | --5.16万 | --18.79万 | 1,792.71%21.71万 | ---69.72万 | ---9.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -70.50%4.83万 | 4.50%8.81万 | 300.07%23.39万 | 135.48%38.86万 | 117.86%8.23万 | --16.36万 | --8.43万 | 108.11%5.85万 | ---109.55万 | ---46.08万 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | ---870 | ---1,305 | --2,175 | ---1,305 | ---1,305 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 51.29%-20.86万 | 98.07%-1.1万 | 87.33%-3.66万 | 73.82%-141.01万 | 93.52%-12.17万 | ---42.83万 | ---57.12万 | 72.26%-28.89万 | ---538.52万 | ---187.77万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 5,281 | 0 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,027 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,308 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,281 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.46%27.87万 | -98.30%7,550 | 318.22%4万 | -79.18%76.61万 | -79.03%10万 | 23.93万 | 44.51万 | -102.13%-1.83万 | 367.96万 | 47.68万 |
| 借入金純額 | --0 | 138.02%7,550 | 318.22%4万 | 87.69%-8,190 | --0 | --3万 | ---1.99万 | -1.83%-1.83万 | ---6.65万 | ---1.83万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 42.02%30.25万 | ---- | ---- | -78.11%67.8万 | --0 | --21.3万 | ---- | ---- | --309.75万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --27.5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -74.24%9.63万 | -79.80%10万 | ---- | ---- | ---- | --37.37万 | --49.51万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.46%27.87万 | -98.30%7,550 | 318.22%4万 | -79.18%76.61万 | -79.03%10万 | --23.93万 | --44.51万 | -102.13%-1.83万 | --367.96万 | --47.68万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.13%4,278 | -97.93%7,390 | -99.09%6,187 | -71.00%67.8万 | -97.60%5.02万 | --22.91万 | --35.64万 | -71.00%67.8万 | --233.76万 | --209.26万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 137.04%7万 | 97.23%-3,486 | 101.11%3,409 | 62.12%-64.4万 | 98.45%-2.17万 | ---18.91万 | ---12.6万 | -68.11%-30.72万 | ---170.03万 | ---140.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -99.01%101 | 127.91%374 | 84.62%-2,206 | -168.28%-2.78万 | -63.19%-2.23万 | --1.02万 | ---1,340 | -202.10%-1.43万 | --4.07万 | ---1.36万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48.34%7.44万 | -98.13%4,278 | -97.93%7,390 | -99.09%6,187 | -99.09%6,187 | --5.02万 | --22.91万 | -83.57%35.64万 | --67.8万 | --67.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 51.29%-20.86万 | 98.07%-1.1万 | 87.33%-3.66万 | 73.82%-141.01万 | 93.52%-12.17万 | ---42.83万 | ---57.12万 | 72.28%-28.89万 | ---538.62万 | ---187.77万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
