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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -222.59%-187.3万 | -372.37%-308.31万 | -298.08%-76.35万 | -63.76%-54.57万 | -1,119.90%-119.31万 | -1,848.17%-58.06万 | -368.26%-65.27万 | -261.15%-19.18万 | -286.71%-33.33万 | -9.78万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 91.41%-46.39万 | -246.13%-987.47万 | -47.34%-315.38万 | -77.89%-80.31万 | -168.23%-51.77万 | -7,853.32%-540.01万 | -1,106.54%-285.29万 | -3,204.99%-214.05万 | -449.36%-45.15万 | ---19.3万 |
| 株式ベースの報酬 | -99.20%5,441 | 2,195.79%107.44万 | --37.58万 | --1.73万 | --0 | 1,355.80%68.13万 | --4.68万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -101.49%-6.01万 | 129.09%498.51万 | -50.16%96万 | --5.08万 | ---6.55万 | --403.98万 | 2,477.86%217.6万 | --192.6万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -1,476.02%-135.45万 | 3,337.09%73.22万 | 4,547.20%105.45万 | 243.55%18.92万 | -740.66%-60.99万 | 1,230.66%9.84万 | -278.70%-2.26万 | 94.65%2.27万 | -3,195.10%-13.18万 | --9.52万 |
| -売上債権増減額 | 581.39%6.84万 | -2,573.06%-7.25万 | -108.01%-703 | -354.33%-3.93万 | -1,085.87%-1.83万 | -992.62%-1.42万 | ---2,713 | --8,782 | ---8,651 | ---1,543 |
| -前払費用増減額 | -1,075.99%-132.38万 | -72.06%-7.94万 | 2,634.60%56.12万 | 177.80%1.87万 | ---54.67万 | ---11.26万 | ---4.61万 | ---2.21万 | ---2.4万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -143.99%-9.91万 | 3,271.53%88.41万 | 1,270.16%49.39万 | 311.61%20.98万 | -146.47%-4.5万 | 3,141.47%22.52万 | 107.17%2.62万 | 209.26%3.61万 | -2,379.23%-9.92万 | --9.67万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -222.59%-187.3万 | -372.37%-308.31万 | -298.08%-76.35万 | -63.76%-54.57万 | -1,119.90%-119.31万 | -1,848.17%-58.06万 | -368.26%-65.27万 | -261.15%-19.18万 | -286.71%-33.33万 | ---9.78万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 23.44万 | 0 | 0 | 0 | 23.44万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --23.44万 | --0 | --0 | --0 | --23.44万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --23.44万 | --0 | --0 | --0 | --23.44万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,476.45%67.15万 | 26,962.58%446.53万 | 56,589.87%85.03万 | 23,130.48%232.3万 | 128.99万 | -60.00%2,000 | -98.69%1.65万 | -99.77%1,500 | 1万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --67.15万 | --469.65万 | --129.62万 | --207万 | --133.03万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -82.61%2,000 | --0 | --0 | --0 | --2,000 | --1.15万 | --1,500 | --1万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -4,763.28%-23.32万 | ---44.58万 | --25.3万 | ---- | ---- | --5,000 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,476.45%67.15万 | 26,962.58%446.53万 | 56,589.87%85.03万 | 23,130.48%232.3万 | --128.99万 | -60.00%2,000 | -98.69%1.65万 | -99.77%1,500 | --1万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 267.52%222.1万 | -51.28%60.43万 | 168.58%213.42万 | -68.08%35.69万 | -78.61%26.01万 | -51.28%60.43万 | 913.64%124.05万 | 25.41%79.46万 | 55.31%111.79万 | --121.57万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -249.04%-120.15万 | 354.12%161.67万 | 145.61%8.68万 | 649.80%177.73万 | 198.95%9.68万 | -1,287.80%-34.42万 | -156.90%-63.62万 | -131.36%-19.03万 | -275.10%-32.33万 | ---9.78万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 291.98%101.95万 | 267.52%222.1万 | 267.52%222.1万 | 168.58%213.42万 | -68.08%35.69万 | -78.61%26.01万 | -51.28%60.43万 | -51.28%60.43万 | 25.41%79.46万 | --111.79万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -222.59%-187.3万 | -372.37%-308.31万 | -298.08%-76.35万 | -63.76%-54.57万 | -1,119.90%-119.31万 | -1,848.17%-58.06万 | -368.26%-65.27万 | -261.15%-19.18万 | -286.71%-33.33万 | ---9.78万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
