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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -63.76%-54.57万 | -1,119.90%-119.31万 | -1,848.17%-58.06万 | -286.71%-33.33万 | -9.78万 | -2.98万 | -116,053.33%-13.94万 | -5.31万 | -8.62万 | -120 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -77.89%-80.31万 | -168.23%-51.77万 | -7,853.32%-540.01万 | -449.36%-45.15万 | ---19.3万 | ---6.79万 | -196,945.00%-23.65万 | ---6.48万 | ---8.22万 | ---120 |
| 株式ベースの報酬 | --1.73万 | --0 | 1,355.80%68.13万 | --0 | --0 | --4.68万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | --5.08万 | ---6.55万 | --403.98万 | ---- | ---- | ---- | --8.44万 | --0 | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 243.55%18.92万 | -740.66%-60.99万 | 1,230.66%9.84万 | -3,195.10%-13.18万 | --9.52万 | ---8,706 | --1.27万 | --1.17万 | ---4,000 | --0 |
| -売掛金増減額 | -354.33%-3.93万 | -1,085.87%-1.83万 | -992.62%-1.42万 | ---8,651 | ---1,543 | ---1,301 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -前払費用増減額 | 177.80%1.87万 | ---54.67万 | ---11.26万 | ---2.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 311.61%20.98万 | -146.47%-4.5万 | 3,141.47%22.52万 | -2,379.23%-9.92万 | --9.67万 | ---7,405 | --1.27万 | --1.17万 | ---4,000 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63.76%-54.57万 | -1,119.90%-119.31万 | -1,848.17%-58.06万 | -286.71%-33.33万 | ---9.78万 | ---2.98万 | -116,053.33%-13.94万 | ---5.31万 | ---8.62万 | ---120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 23.44万 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --23.44万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --23.44万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,130.48%232.3万 | 128.99万 | -60.00%2,000 | 1万 | 0 | 5,000 | 926.53%125.75万 | 66万 | 0 | 12.25万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --207万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 926.53%125.75万 | --66万 | --0 | --12.25万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --2,000 | --1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --25.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,130.48%232.3万 | --128.99万 | -60.00%2,000 | --1万 | --0 | --5,000 | 926.53%125.75万 | --66万 | --0 | --12.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -68.08%35.69万 | -78.61%26.01万 | -51.28%60.43万 | 55.31%111.79万 | --121.57万 | --124.05万 | --12.24万 | --63.36万 | --71.98万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 649.80%177.73万 | 198.95%9.68万 | -1,287.80%-34.42万 | -275.10%-32.33万 | ---9.78万 | ---2.48万 | 813.64%111.81万 | --60.69万 | ---8.62万 | --12.24万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 168.58%213.42万 | -68.08%35.69万 | -78.61%26.01万 | 25.41%79.46万 | --111.79万 | --121.57万 | 913.64%124.05万 | --124.05万 | --63.36万 | --12.24万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -63.76%-54.57万 | -1,119.90%-119.31万 | -1,848.17%-58.06万 | -286.71%-33.33万 | ---9.78万 | ---2.98万 | -116,053.33%-13.94万 | ---5.31万 | ---8.62万 | ---120 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
