(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -472.53%-3,390万 | 75.84%4.59億 | 21.46%1.91億 | 63.49%1.39億 | 70.00%1.21億 | 117.60%910万 | -10.97%2.61億 | 611.40%1.57億 | 54.64%8,490万 | -45.84%7,100万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -3.64%1.09億 | 72.67%5.18億 | 37.64%1.27億 | 45.60%1.19億 | 115.11%1.59億 | 116.96%1.13億 | 35.81%3億 | 56.80%9,220万 | 70.06%8,180万 | 0.27%7,410万 |
減価償却費及び償却費 | 23.14%1,490万 | 19.49%5,640万 | 57.85%1,910万 | 6.90%1,240万 | 8.47%1,280万 | 3.42%1,210万 | -5.98%4,720万 | -1.63%1,210万 | -7.94%1,160万 | -5.60%1,180万 |
繰延税金 | ---- | -6,250.00%-3,810万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.00%-60万 | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | 62.26%1,720万 | -27.43%820万 | -71.81%530万 | -14.29%-720万 | 28.57%-50万 | 2,220.00%1,060万 | -73.60%1,130万 | -21.67%1,880万 | -198.44%-630万 | -113.73%-70万 |
運転資金の増減額 | -37.69%-1.85億 | -1.42%-1.29億 | 120.30%5,970万 | 167.42%600万 | -188.10%-6,050万 | -7.89%-1.34億 | -131.75%-1.27億 | 125.02%2,710万 | 52.41%-890万 | -600.00%-2,100万 |
-売掛金増減額 | -82.35%-1.45億 | 120.11%1,100万 | 6,576.47%1.14億 | 112.10%2,630万 | -3.34%-4,950万 | -279.43%-7,930万 | 60.65%-5,470万 | -62.22%170万 | -57.39%1,240万 | 18.12%-4,790万 |
-在庫増減額 | 44.43%-5,490万 | 3.15%-2億 | -213.98%-3,180万 | 34.48%-2,660万 | 43.77%-4,240万 | 16.27%-9,880万 | 10.20%-2.06億 | 140.09%2,790万 | 16.63%-4,060万 | -49.01%-7,540万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -68.40%1,940万 | -40.29%5,750万 | -150.00%-240万 | -733.33%-760万 | -87.40%610万 | 46.54%6,140万 | -44.34%9,630万 | 137.50%480万 | -20.00%120万 | -33.70%4,840万 |
-その他運転資金の変動 | 74.57%-440万 | -93.87%230万 | -168.49%-1,960万 | -23.20%1,390万 | -53.06%2,530万 | 36.40%-1,730万 | -73.35%3,750万 | 75.99%-730万 | 3,116.67%1,810万 | 33.75%5,390万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -472.53%-3,390万 | 75.84%4.59億 | 21.46%1.91億 | 63.49%1.39億 | 70.00%1.21億 | 117.60%910万 | -10.97%2.61億 | 611.40%1.57億 | 54.64%8,490万 | -45.84%7,100万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.54%-3,580万 | 25.76%-1.14億 | -105.39%-6,100万 | 53.45%-3,240万 | 127.53%870万 | -28.02%-2,970万 | -50.78%-1.54億 | -3.13%-2,970万 | -180.65%-6,960万 | 25.65%-3,160万 |
資本支出 | -72.41%-3,500万 | -16.06%-1.27億 | -80.52%-5,560万 | -2.20%-3,250万 | 30.11%-1,880万 | -1.00%-2,030万 | -83.58%-1.1億 | -10.00%-3,080万 | -307.69%-3,180万 | -62.05%-2,690万 |
固定資産取引の純額 | ---- | 16,700.00%3,360万 | --0 | 200.00%10万 | ---- | ---- | -89.47%20万 | --20万 | ---10万 | ---- |
事業取引の純額 | 82.00%-180万 | 52.50%-2,380万 | ---800万 | --0 | -13.73%-580万 | -222.58%-1,000万 | -17.33%-5,010万 | --0 | -146.47%-4,190万 | 80.31%-510万 |
その他の投資活動純額 | 66.67%100万 | -44.44%300万 | 188.89%260万 | --0 | ---20万 | --60万 | 417.65%540万 | 131.03%90万 | --420万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.54%-3,580万 | 25.76%-1.14億 | -105.39%-6,100万 | 53.45%-3,240万 | 127.53%870万 | -28.02%-2,970万 | -50.78%-1.54億 | -3.13%-2,970万 | -180.65%-6,960万 | 25.65%-3,160万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 324.61%7,120万 | -424.23%-2.88億 | -86.51%-1.27億 | -68.42%-4,160万 | -973.00%-8,730万 | -213.21%-3,170万 | 90.54%-5,490万 | 70.53%-6,820万 | -124.55%-2,470万 | 108.14%1,000万 |
借入金純額 | 99,100.00%9,920万 | -264.46%-1.59億 | -63.15%-8,810万 | -1,681.25%-2,850万 | -148.45%-4,220万 | -99.85%10万 | 119.17%9,650万 | 75.57%-5,400万 | -60.00%-160万 | 203.81%8,710万 |
株式発行/消却(ネット) | 12.12%-290万 | 38.01%-6,280万 | -476.60%-2,710万 | 97.81%-30万 | 50.77%-3,210万 | 81.36%-330万 | -3,276.67%-1.01億 | -261.54%-470万 | -6,750.00%-1,370万 | -4,915.38%-6,520万 |
配当金支払総額 | -11.76%-1,140万 | -21.35%-4,320万 | -29.55%-1,140万 | -30.68%-1,150万 | -13.48%-1,010万 | -12.09%-1,020万 | -6.27%-3,560万 | -4.76%-880万 | -4.76%-880万 | -5.95%-890万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 25.14%-1,370万 | -59.31%-2,310万 | 14.29%-60万 | -116.67%-130万 | 3.33%-290万 | -79.41%-1,830万 | 63.93%-1,450万 | 0.00%-70万 | 57.14%-60万 | 89.73%-300万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 324.61%7,120万 | -424.23%-2.88億 | -86.51%-1.27億 | -68.42%-4,160万 | -973.00%-8,730万 | -213.21%-3,170万 | 90.54%-5,490万 | 70.53%-6,820万 | -124.55%-2,470万 | 108.14%1,000万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 21.90%3.71億 | 13.94%3.04億 | 52.05%3.52億 | 17.53%2.98億 | 16.39%2.54億 | 13.94%3.04億 | -60.17%2.67億 | -58.49%2.32億 | -53.74%2.53億 | -62.20%2.18億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 102.87%150万 | 9.39%5,710万 | -95.77%250万 | 789.36%6,480万 | -14.78%4,210万 | -11.51%-5,230万 | 113.42%5,220万 | 120.32%5,910万 | -149.21%-940万 | 244.44%4,940万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -404.17%-730万 | 163.33%950万 | 19.55%1,590万 | 16.39%-1,020万 | 109.66%140万 | 250.00%240万 | -4.90%-1,500万 | 3,425.00%1,330万 | -45.24%-1,220万 | -471.79%-1,450万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 43.55%3.65億 | 21.90%3.71億 | 21.90%3.71億 | 52.05%3.52億 | 17.53%2.98億 | 16.39%2.54億 | 13.94%3.04億 | 13.94%3.04億 | -58.49%2.32億 | -53.74%2.53億 |
フリーキャッシュ・フロー | -515.18%-6,890万 | 119.06%3.32億 | 7.05%1.35億 | 100.19%1.06億 | 131.07%1.02億 | 84.40%-1,120万 | -35.13%1.52億 | 314.99%1.26億 | 12.74%5,310万 | -61.48%4,410万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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