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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.38%1.16億 | -44.90%6,650万 | -472.53%-3,390万 | 75.84%4.59億 | 21.21%1.9億 | 63.96%1.39億 | 70.00%1.21億 | 117.60%910万 | -10.97%2.61億 | 611.40%1.57億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -26.22%8,780万 | -11.73%1.41億 | -3.64%1.09億 | 72.67%5.18億 | 37.74%1.27億 | 45.48%1.19億 | 115.11%1.59億 | 116.96%1.13億 | 35.81%3億 | 56.80%9,220万 |
| 減価償却費及び償却費 | 23.97%1,500万 | 17.97%1,510万 | 23.14%1,490万 | 19.49%5,640万 | 60.33%1,940万 | 4.31%1,210万 | 8.47%1,280万 | 3.42%1,210万 | -5.98%4,720万 | -1.63%1,210万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -6,250.00%-3,810万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.00%-60万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 278.87%1,270万 | 1,120.00%510万 | 62.26%1,720万 | -27.43%820万 | -72.34%520万 | -12.70%-710万 | 28.57%-50万 | 2,220.00%1,060万 | -73.60%1,130万 | -21.67%1,880万 |
| 運転資金の増減額 | -163.08%-410万 | -69.26%-1.02億 | -37.69%-1.85億 | -1.42%-1.29億 | 118.45%5,920万 | 173.03%650万 | -188.10%-6,050万 | -7.89%-1.34億 | -131.75%-1.27億 | 125.02%2,710万 |
| -売上債権増減額 | 130.22%6,170万 | 21.01%-3,910万 | -82.35%-1.45億 | 120.11%1,100万 | 6,547.06%1.13億 | 116.13%2,680万 | -3.34%-4,950万 | -279.43%-7,930万 | 60.65%-5,470万 | -62.22%170万 |
| -棚卸資産増減額 | 253.36%4,110万 | 26.42%-3,120万 | 44.43%-5,490万 | 3.15%-2億 | -213.26%-3,160万 | 33.99%-2,680万 | 43.77%-4,240万 | 16.27%-9,880万 | 10.20%-2.06億 | 140.09%2,790万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,700.00%-1.35億 | 8.20%660万 | -68.40%1,940万 | -40.29%5,750万 | -152.08%-250万 | -725.00%-750万 | -87.40%610万 | 46.54%6,140万 | -44.34%9,630万 | 137.50%480万 |
| -その他運転資金の変動 | 100.71%2,810万 | -252.96%-3,870万 | 74.57%-440万 | -93.87%230万 | -169.86%-1,970万 | -22.65%1,400万 | -53.06%2,530万 | 36.40%-1,730万 | -73.35%3,750万 | 75.99%-730万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -16.38%1.16億 | -44.90%6,650万 | -472.53%-3,390万 | 75.84%4.59億 | 21.21%1.9億 | 63.96%1.39億 | 70.00%1.21億 | 117.60%910万 | -10.97%2.61億 | 611.40%1.57億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.03%-2,870万 | -278.16%-1,550万 | -20.54%-3,580万 | 25.76%-1.14億 | -103.37%-6,040万 | 52.59%-3,300万 | 127.53%870万 | -28.02%-2,970万 | -50.78%-1.54億 | -3.13%-2,970万 |
| 資本支出 | 12.46%-2,880万 | -28.72%-2,420万 | -72.41%-3,500万 | -16.06%-1.27億 | -79.22%-5,520万 | -3.46%-3,290万 | 30.11%-1,880万 | -1.00%-2,030万 | -83.58%-1.1億 | -10.00%-3,080万 |
| 固定資産取引の純額 | -120.00%-10万 | ---- | ---- | 16,700.00%3,360万 | -300.00%-40万 | 600.00%50万 | ---- | ---- | -89.47%20万 | --20万 |
| 事業取引の純額 | 0.00%-20万 | --0 | 82.00%-180万 | 52.50%-2,380万 | ---780万 | 99.52%-20万 | -13.73%-580万 | -222.58%-1,000万 | -17.33%-5,010万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --40万 | 4,400.00%860万 | 66.67%100万 | -44.44%300万 | ---- | ---- | ---20万 | --60万 | 417.65%540万 | 131.03%90万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.03%-2,870万 | -278.16%-1,550万 | -20.54%-3,580万 | 25.76%-1.14億 | -103.37%-6,040万 | 52.59%-3,300万 | 127.53%870万 | -28.02%-2,970万 | -50.78%-1.54億 | -3.13%-2,970万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -56.19%-6,560万 | -7.22%-9,360万 | 324.61%7,120万 | -424.23%-2.88億 | -85.92%-1.27億 | -70.04%-4,200万 | -973.00%-8,730万 | -213.21%-3,170万 | 90.54%-5,490万 | 70.53%-6,820万 |
| 借入金純額 | -45.16%-4,050万 | -39.10%-5,870万 | 99,100.00%9,920万 | -264.46%-1.59億 | -64.26%-8,870万 | -1,643.75%-2,790万 | -148.45%-4,220万 | -99.85%10万 | 119.17%9,650万 | 75.57%-5,400万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,983.33%-1,250万 | 42.06%-1,860万 | 12.12%-290万 | 38.01%-6,280万 | -470.21%-2,680万 | 95.62%-60万 | 50.77%-3,210万 | 81.36%-330万 | -3,276.67%-1.01億 | -261.54%-470万 |
| 配当金支払総額 | 4.27%-1,120万 | -12.87%-1,140万 | -11.76%-1,140万 | -21.35%-4,320万 | -27.27%-1,120万 | -32.95%-1,170万 | -13.48%-1,010万 | -12.09%-1,020万 | -6.27%-3,560万 | -4.76%-880万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 22.22%-140万 | -68.97%-490万 | 25.14%-1,370万 | -59.31%-2,310万 | 85.71%-10万 | -200.00%-180万 | 3.33%-290万 | -79.41%-1,830万 | 63.93%-1,450万 | 0.00%-70万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56.19%-6,560万 | -7.22%-9,360万 | 324.61%7,120万 | -424.23%-2.88億 | -85.92%-1.27億 | -70.04%-4,200万 | -973.00%-8,730万 | -213.21%-3,170万 | 90.54%-5,490万 | 70.53%-6,820万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.26%3.19億 | 43.55%3.65億 | 21.90%3.71億 | 13.94%3.04億 | 51.92%3.52億 | 17.53%2.98億 | 16.39%2.54億 | 13.94%3.04億 | -60.17%2.67億 | -58.49%2.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -65.58%2,210万 | -201.19%-4,260万 | 102.87%150万 | 9.39%5,710万 | -94.75%310万 | 782.98%6,420万 | -14.78%4,210万 | -11.51%-5,230万 | 113.42%5,220万 | 120.32%5,910万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 205.10%1,030万 | -314.29%-300万 | -404.17%-730万 | 163.33%950万 | 16.54%1,550万 | 19.67%-980万 | 109.66%140万 | 250.00%240万 | -4.90%-1,500万 | 3,425.00%1,330万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.00%3.52億 | 7.26%3.19億 | 43.55%3.65億 | 21.90%3.71億 | 21.90%3.71億 | 51.92%3.52億 | 17.53%2.98億 | 16.39%2.54億 | 13.94%3.04億 | 13.94%3.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.59%8,760万 | -58.49%4,230万 | -515.18%-6,890万 | 119.06%3.32億 | 7.05%1.35億 | 100.19%1.06億 | 131.07%1.02億 | 84.40%-1,120万 | -35.13%1.52億 | 314.99%1.26億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
