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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 354.13%588.1万 | 69.56%480.2万 | 69.56%480.2万 | 1,576.83%3,315.1万 | -95.15%13.2万 | -67.16%129.5万 | -55.36%283.2万 | -55.36%283.2万 | 273.02%197.7万 | 569.04%272.3万 |
| -現金及び現金同等物 | 354.13%588.1万 | 69.56%480.2万 | 69.56%480.2万 | 1,576.83%3,315.1万 | -95.15%13.2万 | -67.16%129.5万 | -55.36%283.2万 | -55.36%283.2万 | 273.02%197.7万 | 569.04%272.3万 |
| -未収利息 | ---- | ---- | ---- | --5.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,571.7万 |
| 流動資産合計 | 155.38%2.24億 | 111.82%2.23億 | 111.82%2.23億 | 149.24%2.49億 | -25.84%8,555.1万 | 35.24%8,768.6万 | 40.94%1.05億 | 40.94%1.05億 | 31.01%1億 | 64.70%1.15億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 投資用不動産 | -15.55%14.88億 | -14.00%15.52億 | -14.00%15.52億 | -15.79%16.52億 | -7.24%16.98億 | 1.06%17.62億 | 12.22%18.05億 | 12.22%18.05億 | 28.72%19.62億 | 9.60%18.3億 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -投資有価証券 | 1.87%1.43億 | 1.50%1.43億 | 1.50%1.43億 | 1.21%1.41億 | 0.66%1.41億 | 1.20%1.4億 | 2.01%1.41億 | 2.01%1.41億 | 46.69%1.39億 | 54.19%1.4億 |
| -公正価値として指定損益に計上される合計金融資産。 | -2.43%1,010.2万 | -3.49%993.7万 | -3.49%993.7万 | -66.31%958.7万 | -62.06%958.1万 | -82.33%1,035.4万 | -82.54%1,029.6万 | -82.54%1,029.6万 | -56.89%2,845.8万 | -63.74%2,525.2万 |
| -売却可能金融資産 | -15.63%14.78億 | -14.06%15.43億 | -14.06%15.43億 | -15.05%16.42億 | -6.47%16.88億 | 3.96%17.52億 | 15.83%17.95億 | 15.83%17.95億 | 32.60%19.33億 | 12.79%18.05億 |
| -その他の無形資産 | 0.00%445万 | 0.00%445万 | 0.00%445万 | 0.00%445万 | 0.00%445万 | 0.00%445万 | 0.00%445万 | 0.00%445万 | 46.14%445万 | 129.62%445万 |
| 規制資産 | 2.28%5,358万 | -19.59%5,305.3万 | -19.59%5,305.3万 | -18.01%5,302.8万 | -32.11%5,244.5万 | -3.63%5,238.7万 | 3.06%6,597.6万 | 3.06%6,597.6万 | -3.29%6,468万 | 20.87%7,725.4万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -24.07%2.94億 | -42.33%2.6億 | -42.33%2.6億 | -21.24%4.05億 | -26.53%3.61億 | -29.11%3.87億 | 0.11%4.5億 | 0.11%4.5億 | 18.87%5.14億 | -1.64%4.91億 |
| -短期借入金 | -24.07%2.94億 | -42.33%2.6億 | -42.33%2.6億 | -21.24%4.05億 | -26.53%3.61億 | -29.11%3.87億 | 0.11%4.5億 | 0.11%4.5億 | 18.87%5.14億 | -1.64%4.91億 |
| -買掛金 | 18.48%1,115.8万 | 1.21%938.6万 | 1.21%938.6万 | -1.03%1,024.4万 | -2.26%952.9万 | -12.76%941.8万 | -17.40%927.4万 | -17.40%927.4万 | -3.27%1,035.1万 | 5.09%974.9万 |
| -未払い法人所得税 | -14.18%6.47億 | -1.00%7.44億 | -1.00%7.44億 | -14.62%7.18億 | -4.16%7.15億 | 22.80%7.54億 | 29.13%7.52億 | 29.13%7.52億 | 62.43%8.4億 | 24.43%7.46億 |
| -関連当事者による流動負債 | --87.1万 | -8.47%100.5万 | -8.47%100.5万 | --106.1万 | ---- | ---- | --109.8万 | --109.8万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | 97.86%463.2万 | 148.91%857.5万 | 148.91%857.5万 | 23.48%306.1万 | 8.82%288.6万 | -78.36%234.1万 | 34.10%344.5万 | 34.10%344.5万 | 35.02%247.9万 | -29.75%265.2万 |
| 流動性繰延負債 | -68.12%95.8万 | -74.22%121.7万 | -74.22%121.7万 | -58.40%106.9万 | -51.11%184.6万 | -43.59%300.5万 | 19.19%472.1万 | 19.19%472.1万 | -69.36%257万 | -14.26%377.6万 |
| 流動負債合計 | -5.93%3.75億 | -26.88%3.4億 | -26.88%3.4億 | -7.73%4.86億 | -26.24%3.72億 | -28.94%3.99億 | 0.08%4.65億 | 0.08%4.65億 | 16.45%5.27億 | -1.63%5.04億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 2.57%4,756万 | -21.55%4,703.3万 | -21.55%4,703.3万 | -19.96%4,695.1万 | -16.38%4,642.5万 | -14.52%4,636.7万 | 3.37%5,995.6万 | 3.37%5,995.6万 | -12.16%5,866万 | -13.00%5,551.7万 |
| 長期積立金 | 1.87%1.43億 | 1.50%1.43億 | 1.50%1.43億 | 1.21%1.41億 | 0.66%1.41億 | 1.20%1.4億 | 2.01%1.41億 | 2.01%1.41億 | 46.69%1.39億 | 54.19%1.4億 |
| 非流動負債合計 | -11.33%10.23億 | -10.90%10.85億 | -10.90%10.85億 | -11.96%12.04億 | -13.07%10.87億 | -1.90%11.53億 | 16.23%12.17億 | 16.23%12.17億 | 40.97%13.67億 | 12.42%12.5億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.73%7.33億 | -0.84%7.33億 | -0.84%7.33億 | -0.65%7.35億 | -0.55%7.36億 | 0.27%7.38億 | 2.18%7.39億 | 2.18%7.39億 | 3.20%7.4億 | 3.70%7.4億 |
| -普通株式 | -0.73%7.33億 | -0.84%7.33億 | -0.84%7.33億 | -0.65%7.35億 | -0.55%7.36億 | 0.27%7.38億 | 2.18%7.39億 | 2.18%7.39億 | 3.20%7.4億 | 3.70%7.4億 |
| 利益剰余金 | -22.94%283.9万 | -46.49%324.6万 | -46.49%324.6万 | -46.29%176.4万 | -50.39%268.3万 | -43.60%368.4万 | 43.78%606.6万 | 43.78%606.6万 | -63.41%328.4万 | -5.47%540.8万 |
| 少数株主持分 | 0.00%222.5万 | 0.00%222.5万 | 0.00%222.5万 | 0.00%222.5万 | 0.00%222.5万 | 0.00%222.5万 | 0.00%222.5万 | 0.00%222.5万 | 0.00%222.5万 | 0.00%222.5万 |
| 資本合計 | -7.31%17.19億 | -6.79%17.86億 | -6.79%17.86億 | -7.74%19.07億 | -8.31%17.88億 | -0.92%18.55億 | 10.62%19.16億 | 10.62%19.16億 | 24.59%20.66億 | 8.36%19.5億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
