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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.47%1,458.3万 | -9.48%2,075.2万 | -39.52%1,502.6万 | 8.43%9,018.6万 | -17.19%2,495.8万 | -9.51%1,745.9万 | 37.05%2,292.5万 | 46.05%2,484.4万 | 1.91%8,317.1万 | 51.74%3,013.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.58%1,405.6万 | -9.05%1,536万 | -20.64%1,436.8万 | 18.83%6,642.1万 | 1.08%1,497.4万 | 21.71%1,645.5万 | 15.04%1,688.8万 | 40.54%1,810.4万 | 35.32%5,589.6万 | 514.69%1,481.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,855.56%35.2万 | 284.00%4.6万 | -147.62%-5.2万 | -135.62%-7.8万 | -149.21%-12.4万 | 109.78%1.8万 | -104.76%-2.5万 | 94.39%-2.1万 | 125.77%21.9万 | -92.50%25.2万 |
| 資産准備金及び償却 | -63.58%25.2万 | -111.09%-9.7万 | 204.00%91.2万 | -51.24%364.9万 | -36.38%178.2万 | -81.46%69.2万 | 191.67%87.5万 | -53.78%30万 | 350.78%748.3万 | 2,619.42%280.1万 |
| 投資証券未実現損益 | 7.81%-23.6万 | 34.07%-20.9万 | -19.50%-33.7万 | -217.69%-119.1万 | -6,820.00%-33.6万 | -201.19%-25.6万 | -359.84%-31.7万 | -144.62%-28.2万 | -92.05%101.2万 | -99.93%5,000 |
| その他の非現金項目 | 19.10%-1,602.6万 | 19.75%-1,602.6万 | 22.35%-1,623.1万 | -9.78%-7,886.8万 | 8.56%-1,811.1万 | 3.18%-1,981万 | -19.16%-1,997万 | -41.08%-2,090.3万 | -21.26%-7,184.2万 | -39.16%-1,980.7万 |
| 運転資金の増減額 | -620.12%-121.7万 | 16,245.00%326.9万 | -1,490.00%-194.6万 | -415.81%-270.8万 | -380.56%-269.9万 | 83.07%-16.9万 | -98.14%2万 | 108.96%14万 | -157.13%-52.5万 | 289.47%96.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 379.12%50.8万 | -46.39%14.1万 | 168.29%53.4万 | 156.76%14.7万 | 359.33%84.8万 | -148.40%-18.2万 | 851.43%26.3万 | -186.45%-78.2万 | -1,750.00%-25.9万 | 29.53%-32.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -199.89%-93.2万 | 264.46%275.9万 | -162.74%-207.3万 | 98.34%-3.5万 | -225.29%-502.9万 | 23.58%93.3万 | -57.18%75.7万 | 206.93%330.4万 | -181.27%-211.3万 | -128.27%-154.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 79.02%-3万 | -536.48%-69.4万 | 84.91%-25.9万 | -37.07%68.4万 | 95.31%133.4万 | 84.49%-14.3万 | -82.17%15.9万 | -495.39%-171.6万 | 156.61%108.7万 | 306.97%68.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 1.80%-76.3万 | 191.72%106.3万 | 77.78%-14.8万 | -561.05%-350.4万 | -93.12%14.8万 | 35.63%-77.7万 | 25.27%-115.9万 | -148.76%-66.6万 | 200.40%76万 | 148.60%215.2万 |
| 利息の受取額 | -15.23%1,740.2万 | -27.68%1,840.9万 | -33.43%1,831.2万 | 13.23%1.03億 | -5.27%2,947.2万 | -12.38%2,052.9万 | 51.64%2,545.4万 | 40.33%2,750.6万 | 8.06%9,092.8万 | 49.92%3,111.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -16.47%1,458.3万 | -9.48%2,075.2万 | -39.52%1,502.6万 | 8.43%9,018.6万 | -17.19%2,495.8万 | -9.51%1,745.9万 | 37.05%2,292.5万 | 46.05%2,484.4万 | 1.91%8,317.1万 | 51.74%3,013.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.80%-456万 | -155.59%-1,556.4万 | -138.16%-2,360.9万 | 560.04%2.03億 | 99.30%1.2億 | 66.99%-659万 | 43.44%2,799.8万 | 159.54%6,187.4万 | -106.60%-4,418万 | 195.54%6,019.3万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -99.16%6.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,406.09%751万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 5.86%-620.4万 | -165.79%-1,781.6万 | -138.20%-2,360.9万 | 491.18%2.02億 | 99.19%1.2億 | 66.99%-659万 | 127.49%2,708.1万 | 159.54%6,181万 | -148.40%-5,169万 | 195.87%6,019.3万 |
| 受領配当金 | --164.4万 | 145.58%225.2万 | --0 | --98.1万 | --0 | --0 | --91.7万 | --6.4万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.80%-456万 | -155.59%-1,556.4万 | -138.16%-2,360.9万 | 560.04%2.03億 | 99.30%1.2億 | 66.99%-659万 | 43.44%2,799.8万 | 159.54%6,187.4万 | -106.60%-4,418万 | 195.54%6,019.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -120.61%-456.8万 | 80.32%-1,026.1万 | 110.98%968.5万 | -586.38%-2.91億 | -93.76%-1.73億 | 8,307.41%2,216万 | -40.39%-5,214.9万 | -204.57%-8,820.2万 | 21.64%-4,245.3万 | -282.34%-8,938.6万 |
| 借入金純額 | -59.01%1,810.6万 | 139.70%1,034.6万 | 154.69%3,500万 | -716.11%-1.91億 | -126.73%-1.45億 | 92.03%4,416.8万 | -8.60%-2,606.3万 | -166.67%-6,400万 | 163.84%3,100.1万 | -203.49%-6,399.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 45.39%-146.8万 | 56.13%-153.2万 | 37.22%-144.2万 | -217.28%-1,218.1万 | -51.80%-370.4万 | -81.99%-268.8万 | -149.58%-349.2万 | -131.64%-229.7万 | 51.38%1,038.6万 | -148.32%-244万 |
| 配当金支払総額 | 0.40%-1,285.1万 | 1.49%-1,278.7万 | -35.61%-1,765万 | 0.95%-5,172.6万 | 1.44%-1,282.8万 | 1.44%-1,290.2万 | 1.13%-1,298.1万 | -0.19%-1,301.5万 | -1.89%-5,222.4万 | -1.27%-1,301.5万 |
| 支払利息CFF | -30.18%-835.5万 | 34.59%-628.8万 | 30.00%-622.3万 | -15.39%-3,648.2万 | -16.40%-1,156.1万 | 26.26%-641.8万 | -36.14%-961.3万 | -50.17%-889万 | -46.83%-3,161.6万 | -98.01%-993.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120.61%-456.8万 | 80.32%-1,026.1万 | 110.98%968.5万 | -586.38%-2.91億 | -93.76%-1.73億 | 8,307.41%2,216万 | -40.39%-5,214.9万 | -204.57%-8,820.2万 | 21.64%-4,245.3万 | -282.34%-8,938.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 456.82%73.5万 | 354.13%588.1万 | 69.56%480.2万 | -55.36%283.2万 | 1,576.83%3,315.1万 | -95.15%13.2万 | -67.16%129.5万 | -55.36%283.2万 | 1,382.24%634.4万 | 273.02%197.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -83.48%545.5万 | -313.78%-507.3万 | 174.26%110.2万 | 158.95%204.1万 | -3,092.38%-2,827.8万 | 3,606.26%3,302.9万 | -36.22%-122.6万 | 42.14%-148.4万 | -157.19%-346.2万 | -83.92%94.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,060.00%9.6万 | -215.87%-7.3万 | 56.60%-2.3万 | -42.00%-7.1万 | 21.11%-7.1万 | -105.10%-1万 | 119.69%6.3万 | -132.32%-5.3万 | 63.50%-5万 | -40.63%-9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -81.04%628.6万 | 456.82%73.5万 | 354.13%588.1万 | 69.56%480.2万 | 69.56%480.2万 | 1,576.83%3,315.1万 | -95.15%13.2万 | -67.16%129.5万 | -55.36%283.2万 | -55.36%283.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -16.47%1,458.3万 | -9.48%2,075.2万 | -39.52%1,502.6万 | 8.43%9,018.6万 | -17.19%2,495.8万 | -9.51%1,745.9万 | 37.05%2,292.5万 | 46.05%2,484.4万 | 1.91%8,317.1万 | 51.74%3,013.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
